近一年金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安元启灵活配置混合004685净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2974 |
-0.38% |
| 2024-04-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3139 |
2.19% |
| 2024-04-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2216 |
1.08% |
| 2024-04-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1765 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1567 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1045 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1030 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1321 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1461 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1641 |
4.46% |
| 2024-04-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9864 |
-4.51% |
| 2024-04-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1746 |
-2.56% |
| 2024-04-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2842 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2858 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2626 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3148 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2826 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3359 |
0.41% |
| 2024-04-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3183 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3063 |
1.82% |
| 2024-03-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2294 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1674 |
1.36% |
| 2024-03-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1115 |
-1.78% |
| 2024-03-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1860 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1712 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2069 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2475 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2290 |
0.77% |
| 2024-03-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1968 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2033 |
1.07% |
| 2024-03-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1589 |
1.41% |
| 2024-03-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1010 |
0.23% |
| 2024-03-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0916 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0940 |
1.12% |
| 2024-03-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0485 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0038 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9781 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9737 |
0.96% |
| 2024-03-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9361 |
-1.43% |
| 2024-03-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9932 |
-0.12% |
| 2024-03-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9981 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9830 |
2.60% |
| 2024-02-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8822 |
-5.02% |
| 2024-02-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0874 |
1.86% |
| 2024-02-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0127 |
1.02% |
| 2024-02-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9723 |
1.78% |
| 2024-02-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9027 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8528 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7935 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7767 |
2.42% |
| 2024-02-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.6875 |
4.15% |
| 2024-02-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.5406 |
-1.81% |
| 2024-02-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.6057 |
0.33% |
| 2024-02-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.5939 |
-5.44% |
| 2024-02-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8006 |
-3.12% |
| 2024-02-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9231 |
-1.56% |
| 2024-01-31 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9854 |
-3.32% |
| 2024-01-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1222 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2040 |
-2.33% |
| 2024-01-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3041 |
0.80% |
| 2024-01-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2698 |
3.18% |
| 2024-01-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1381 |
1.83% |
| 2024-01-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0639 |
-0.62% |
| 2024-01-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0894 |
-4.44% |
| 2024-01-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2794 |
-0.83% |
| 2024-01-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3150 |
-0.74% |
| 2024-01-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3470 |
-1.54% |
| 2024-01-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4148 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4212 |
0.21% |
| 2024-01-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4119 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4178 |
0.77% |
| 2024-01-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3840 |
-0.38% |
| 2024-01-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4007 |
0.72% |
| 2024-01-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3694 |
-1.03% |
| 2024-01-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4149 |
-0.92% |
| 2024-01-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4558 |
-0.06% |
| 2024-01-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4584 |
0.12% |
| 2024-01-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4529 |
0.94% |
| 2023-12-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4116 |
0.77% |
| 2023-12-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3779 |
1.29% |
| 2023-12-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3223 |
0.54% |
| 2023-12-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2989 |
-0.71% |
| 2023-12-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3296 |
-0.44% |
| 2023-12-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3488 |
-0.92% |
| 2023-12-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3891 |
0.71% |
| 2023-12-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3581 |
-0.63% |
| 2023-12-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3858 |
-0.36% |
| 2023-12-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4018 |
-1.01% |
| 2023-12-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4469 |
-0.13% |
| 2023-12-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4528 |
0.32% |
| 2023-12-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4387 |
-0.13% |
| 2023-12-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4444 |
0.97% |
| 2023-12-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4017 |
0.91% |
| 2023-12-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3621 |
-1.38% |
| 2023-12-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4230 |
-0.35% |
| 2023-12-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4387 |
0.69% |
| 2023-12-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4085 |
-0.66% |
| 2023-12-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4376 |
0.46% |
| 2023-12-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4175 |
0.61% |
| 2023-11-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3905 |
-0.05% |
| 2023-11-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3926 |
-0.25% |
| 2023-11-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4034 |
0.52% |
| 2023-11-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3805 |
-0.05% |
| 2023-11-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3826 |
-0.13% |
| 2023-11-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3883 |
0.69% |
| 2023-11-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3582 |
-0.08% |
| 2023-11-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3594 |
0.70% |
| 2023-11-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3289 |
0.64% |
| 2023-11-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3015 |
-0.17% |
| 2023-11-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3087 |
0.31% |
| 2023-11-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2954 |
-0.11% |
| 2023-11-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3002 |
1.06% |
| 2023-11-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2549 |
0.27% |
| 2023-11-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2434 |
-0.21% |
| 2023-11-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2522 |
0.11% |
| 2023-11-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2475 |
0.60% |
| 2023-11-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2223 |
0.71% |
| 2023-11-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1927 |
0.00% |
| 2023-11-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1927 |
-0.19% |
| 2023-11-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2008 |
0.81% |
| 2023-10-31 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1670 |
0.16% |
| 2023-10-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1603 |
0.47% |
| 2023-10-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1408 |
0.78% |
| 2023-10-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1088 |
-0.01% |
| 2023-10-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1093 |
1.79% |
| 2023-10-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0370 |
2.77% |
| 2023-10-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9283 |
-1.74% |
| 2023-10-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9977 |
0.02% |
| 2023-10-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9969 |
-0.28% |
| 2023-10-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0081 |
-1.04% |
| 2023-10-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0501 |
0.20% |
| 2023-10-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0420 |
0.45% |
| 2023-10-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0240 |
-0.94% |
| 2023-10-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0622 |
0.56% |
| 2023-10-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0397 |
-0.37% |
| 2023-10-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0546 |
-0.33% |
| 2023-10-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0680 |
-1.37% |
| 2023-09-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1244 |
1.03% |
| 2023-09-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0824 |
0.16% |
| 2023-09-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0759 |
-0.43% |
| 2023-09-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0935 |
-0.63% |
| 2023-09-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1195 |
1.02% |
| 2023-09-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0780 |
-0.53% |
| 2023-09-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0998 |
-0.47% |
| 2023-09-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1193 |
-0.51% |
| 2023-09-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1403 |
1.29% |
| 2023-09-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0874 |
0.38% |
| 2023-09-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0721 |
-0.57% |
| 2023-09-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0955 |
-0.28% |
| 2023-09-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1071 |
-0.11% |
| 2023-09-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1118 |
0.38% |
| 2023-09-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0962 |
-0.03% |
| 2023-09-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0976 |
-1.00% |
| 2023-09-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1388 |
0.21% |
| 2023-09-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1301 |
-0.68% |
| 2023-09-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1585 |
1.42% |
| 2023-09-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1002 |
0.35% |
| 2023-08-31 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0861 |
-0.69% |
| 2023-08-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1143 |
-0.08% |
| 2023-08-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1177 |
1.70% |
| 2023-08-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0489 |
1.81% |
| 2023-08-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9768 |
-0.57% |
| 2023-08-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9994 |
-0.52% |
| 2023-08-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0204 |
-0.76% |
| 2023-08-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0512 |
-0.83% |
| 2023-08-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0853 |
0.15% |
| 2023-08-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0791 |
-0.49% |
| 2023-08-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0991 |
1.28% |
| 2023-08-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0471 |
-0.19% |
| 2023-08-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0548 |
-0.12% |
| 2023-08-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0595 |
0.58% |
| 2023-08-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0359 |
-1.13% |
| 2023-08-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0821 |
0.51% |
| 2023-08-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0613 |
-0.69% |
| 2023-08-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0894 |
-0.03% |
| 2023-08-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0906 |
-0.49% |
| 2023-08-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1109 |
-0.52% |
| 2023-08-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1322 |
-0.30% |
| 2023-08-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1446 |
0.10% |
| 2023-08-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1404 |
-0.05% |
| 2023-07-31 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1425 |
1.02% |
| 2023-07-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1007 |
0.79% |
| 2023-07-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0684 |
-0.29% |
| 2023-07-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0803 |
0.79% |
| 2023-07-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0484 |
1.21% |
| 2023-07-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9999 |
0.34% |
| 2023-07-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9864 |
0.13% |
| 2023-07-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9812 |
-0.32% |
| 2023-07-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9941 |
0.27% |
| 2023-07-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9832 |
0.56% |
| 2023-07-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9609 |
0.43% |
| 2023-07-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9438 |
-0.04% |
| 2023-07-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9454 |
0.45% |
| 2023-07-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9278 |
-0.62% |
| 2023-07-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9523 |
0.64% |
| 2023-07-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9270 |
0.29% |
| 2023-07-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9157 |
0.32% |
| 2023-07-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9034 |
0.16% |
| 2023-07-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8973 |
-0.16% |
| 2023-07-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9035 |
0.35% |
| 2023-07-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8899 |
0.60% |
| 2023-06-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8668 |
1.03% |
| 2023-06-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8274 |
0.78% |
| 2023-06-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7978 |
0.29% |
| 2023-06-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7868 |
2.12% |
| 2023-06-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7082 |
-0.77% |
| 2023-06-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7370 |
-0.55% |
| 2023-06-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7575 |
-0.95% |
| 2023-06-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7936 |
-1.02% |
| 2023-06-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8326 |
0.30% |
| 2023-06-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8210 |
-0.33% |
| 2023-06-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8337 |
0.24% |
| 2023-06-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8245 |
0.37% |
| 2023-06-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8105 |
0.61% |
| 2023-06-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7875 |
-0.16% |
| 2023-06-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7935 |
0.21% |
| 2023-06-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7854 |
0.41% |
| 2023-06-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7699 |
-1.36% |
| 2023-06-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8220 |
0.79% |
| 2023-06-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7919 |
0.85% |
| 2023-06-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7598 |
-0.17% |
| 2023-05-31 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7662 |
-0.50% |
| 2023-05-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7852 |
0.19% |
| 2023-05-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7780 |
-0.75% |
| 2023-05-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8064 |
0.26% |
| 2023-05-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7964 |
0.35% |
| 2023-05-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7831 |
-0.15% |
| 2023-05-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7888 |
-0.51% |
| 2023-05-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8084 |
0.28% |
| 2023-05-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7977 |
-0.48% |
| 2023-05-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8159 |
0.05% |
| 2023-05-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8141 |
0.93% |
| 2023-05-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7791 |
-0.42% |
| 2023-05-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7949 |
0.28% |
| 2023-05-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7842 |
-0.25% |
| 2023-05-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7935 |
1.05% |
| 2023-05-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7542 |
0.60% |
| 2023-05-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7319 |
-0.69% |
| 2023-05-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7577 |
0.21% |
