近一年金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安元启灵活配置混合004685净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0304 |
-2.30% |
| 2026-09-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1921 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1498 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.2810 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.3334 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.3567 |
1.54% |
| 2026-09-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.2449 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1980 |
0.70% |
| 2026-09-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1479 |
-0.98% |
| 2026-09-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.2183 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.2524 |
1.32% |
| 2026-08-31 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1577 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1375 |
1.13% |
| 2026-08-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0577 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0712 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0413 |
2.17% |
| 2026-08-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8915 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9249 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9572 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8477 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9473 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9247 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8396 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8482 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8771 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8139 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8334 |
2.41% |
| 2026-08-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6729 |
-0.33% |
| 2026-08-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6947 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6646 |
-0.27% |
| 2026-08-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6824 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6930 |
2.12% |
| 2026-07-31 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5541 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4657 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4598 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3526 |
0.91% |
| 2026-07-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2951 |
3.01% |
| 2026-07-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1113 |
-2.30% |
| 2026-07-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2550 |
2.57% |
| 2026-07-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0981 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1485 |
-1.30% |
| 2026-07-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2285 |
-1.11% |
| 2026-07-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2985 |
-2.49% |
| 2026-07-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4592 |
0.97% |
| 2026-07-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3972 |
1.58% |
| 2026-07-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2975 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1553 |
-1.55% |
| 2026-07-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2523 |
2.03% |
| 2026-07-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1278 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1518 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1567 |
-2.20% |
| 2026-07-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2953 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2944 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2021 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1838 |
2.81% |
| 2026-06-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0145 |
-1.05% |
| 2026-06-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0781 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0576 |
-1.75% |
| 2026-06-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1655 |
-1.27% |
| 2026-06-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2436 |
-3.04% |
| 2026-06-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4335 |
1.23% |
| 2026-06-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3554 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3227 |
-0.83% |
| 2026-06-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3755 |
-1.76% |
| 2026-06-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4878 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5057 |
-0.37% |
| 2026-06-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5298 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4590 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5090 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5251 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5273 |
-1.62% |
| 2026-06-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6349 |
1.33% |
| 2026-06-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5477 |
-1.24% |
| 2026-06-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6302 |
-1.01% |
| 2026-06-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6979 |
-1.73% |
| 2026-06-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8139 |
2.42% |
| 2026-05-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6527 |
-0.61% |
| 2026-05-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6936 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6658 |
-1.55% |
| 2026-05-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7710 |
-1.35% |
| 2026-05-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8639 |
-0.51% |
| 2026-05-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8992 |
1.17% |
| 2026-05-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8197 |
-2.22% |
| 2026-05-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9748 |
-1.19% |
| 2026-05-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0581 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0223 |
0.30% |
| 2026-05-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0012 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0268 |
-0.84% |
| 2026-05-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0865 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0637 |
-1.16% |
| 2026-05-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1466 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1371 |
0.75% |
| 2026-04-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0764 |
0.53% |
| 2026-04-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0392 |
1.09% |
| 2026-04-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9631 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9528 |
1.14% |
| 2026-04-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8743 |
1.07% |
| 2026-04-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8014 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8361 |
-0.19% |
| 2026-04-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8494 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8519 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8371 |
-1.07% |
| 2026-04-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9111 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8326 |
-0.72% |
| 2026-04-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8822 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8668 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8706 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8206 |
-1.57% |
| 2026-04-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9275 |
1.74% |
| 2026-04-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8093 |
2.17% |
| 2026-04-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6645 |
-2.78% |
| 2026-04-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8499 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9186 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8965 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9541 |
0.77% |
| 2026-03-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9007 |
1.25% |
| 2026-03-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8158 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8678 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7557 |
3.13% |
| 2026-03-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5505 |
-4.48% |
| 2026-03-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8579 |
-2.14% |
| 2026-03-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0044 |
-1.60% |
| 2026-03-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1184 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0775 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1426 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1242 |
0.07% |
| 2026-03-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1192 |
-0.42% |
| 2026-03-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1495 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1700 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1116 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1412 |
2.03% |
| 2026-03-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9988 |
0.85% |
| 2026-03-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9400 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9763 |
-1.29% |
| 2026-03-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0674 |
-1.72% |
| 2026-02-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1910 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1526 |
-0.31% |
| 2026-02-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1752 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1480 |
1.30% |
| 2026-02-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0562 |
-0.40% |
| 2026-02-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0848 |
-1.10% |
| 2026-02-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1624 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1739 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1637 |
0.88% |
| 2026-02-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1012 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0914 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1016 |
1.15% |
| 2026-02-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0212 |
0.96% |
| 2026-02-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9543 |
-1.05% |
| 2026-01-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0281 |
0.13% |
| 2026-01-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0193 |
0.37% |
| 2026-01-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9937 |
-0.31% |
| 2026-01-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0152 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0563 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0544 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0082 |
0.69% |
| 2026-01-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9604 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9433 |
0.52% |
| 2026-01-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9077 |
1.09% |
| 2026-01-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8333 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8751 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8806 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8693 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8775 |
0.91% |
| 2026-01-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8156 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7800 |
1.06% |
| 2026-01-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7091 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7363 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7005 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6672 |
0.21% |
| 2025-12-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6533 |
-0.53% |
| 2025-12-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6890 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7122 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7183 |
0.43% |
| 2025-12-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6893 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6710 |
-0.60% |
| 2025-12-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7113 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7199 |
1.40% |
| 2025-12-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6273 |
0.87% |
| 2025-12-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5704 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5451 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5909 |
0.54% |
| 2025-12-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5554 |
-0.77% |
| 2025-12-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6065 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7165 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7420 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7830 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7717 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7054 |
-1.14% |
| 2025-12-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7820 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8094 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7955 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7759 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7136 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6855 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7029 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6338 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5633 |
-2.89% |
| 2025-11-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7587 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7836 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8391 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8961 |
0.56% |
| 2025-11-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8575 |
0.34% |
| 2025-11-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8340 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7879 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7765 |
0.64% |
| 2025-11-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7335 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6757 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6523 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6386 |
1.31% |
| 2025-11-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5528 |
0.94% |
| 2025-11-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4920 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4297 |
0.97% |
| 2025-10-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3681 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4166 |
-0.16% |
| 2025-10-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4269 |
0.57% |
| 2025-10-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3904 |
-0.08% |
| 2025-10-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3956 |
-0.47% |
| 2025-10-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4259 |
0.97% |
| 2025-10-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3644 |
0.83% |
| 2025-10-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3117 |
1.78% |
| 2025-10-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2011 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1259 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1691 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1786 |
0.67% |
| 2025-10-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1372 |
0.30% |
| 2025-10-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1188 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1212 |
1.16% |
| 2025-10-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0511 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0461 |
-0.31% |
| 2025-09-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0652 |
0.85% |
| 2025-09-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0139 |
0.49% |
| 2025-09-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9844 |
-0.92% |
| 2025-09-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0402 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9699 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0419 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0848 |
-0.46% |
| 2025-09-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1129 |
-1.30% |
| 2025-09-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1935 |
-0.24% |
