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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元成长动力 | 0.8400 | 0.72% |
| 金元消费 | 1.4300 | 0.49% |
| 金元价值 | 0.6010 | 0.33% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9539 | 0.23% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.9896 | 0.18% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0811 | 0.13% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0323 | 0.08% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1341 | 0.05% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3294 | 0.02% |
| 金元丰利 | 0.9780 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |