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万家玖盛A(万家玖盛纯债A)基金净值查询(004464)

近一年万家玖盛A|万家玖盛纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围万家玖盛A004464净值及计算阶段收益
近一年004464基金累计收益率1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家玖盛A 1.0203 0.02%
2026-09-15 万家玖盛A 1.0201 0.02%
2026-09-14 万家玖盛A 1.0199 0.00%
2026-09-11 万家玖盛A 1.0199 -0.02%
2026-09-10 万家玖盛A 1.0201 -0.01%
2026-09-09 万家玖盛A 1.0202 0.00%
2026-09-08 万家玖盛A 1.0202 -0.01%
2026-09-07 万家玖盛A 1.0203 0.01%
2026-09-04 万家玖盛A 1.0202 0.01%
2026-09-03 万家玖盛A 1.0201 0.04%
2026-09-02 万家玖盛A 1.0197 -0.02%
2026-09-01 万家玖盛A 1.0199 0.05%
2026-08-31 万家玖盛A 1.0194 0.02%
2026-08-28 万家玖盛A 1.0192 0.01%
2026-08-27 万家玖盛A 1.0191 -0.06%
2026-08-26 万家玖盛A 1.0197 -0.03%
2026-08-25 万家玖盛A 1.0200 -0.02%
2026-08-24 万家玖盛A 1.0202 0.04%
2026-08-21 万家玖盛A 1.0198 -0.01%
2026-08-20 万家玖盛A 1.0199 0.02%
2026-08-19 万家玖盛A 1.0197 -0.07%
2026-08-18 万家玖盛A 1.0204 0.04%
2026-08-17 万家玖盛A 1.0200 0.05%
2026-08-14 万家玖盛A 1.0195 0.00%
2026-08-13 万家玖盛A 1.0195 0.04%
2026-08-12 万家玖盛A 1.0191 0.01%
2026-08-11 万家玖盛A 1.0190 -0.06%
2026-08-10 万家玖盛A 1.0196 0.04%
2026-08-07 万家玖盛A 1.0192 0.03%
2026-08-06 万家玖盛A 1.0189 0.02%
2026-08-05 万家玖盛A 1.0187 0.00%
2026-08-04 万家玖盛A 1.0187 0.02%
2026-08-03 万家玖盛A 1.0185 0.00%
2026-07-31 万家玖盛A 1.0185 0.06%
2026-07-30 万家玖盛A 1.0179 0.05%
2026-07-29 万家玖盛A 1.0174 0.01%
2026-07-28 万家玖盛A 1.0173 -0.02%
2026-07-27 万家玖盛A 1.0175 -0.01%
2026-07-24 万家玖盛A 1.0176 0.02%
2026-07-23 万家玖盛A 1.0174 0.00%
2026-07-22 万家玖盛A 1.0174 0.03%
2026-07-21 万家玖盛A 1.0171 0.01%
2026-07-20 万家玖盛A 1.0170 -0.01%
2026-07-17 万家玖盛A 1.0171 0.02%
2026-07-16 万家玖盛A 1.0169 -0.01%
2026-07-15 万家玖盛A 1.0170 0.01%
2026-07-14 万家玖盛A 1.0169 0.01%
2026-07-13 万家玖盛A 1.0168 -0.01%
2026-07-10 万家玖盛A 1.0169 0.00%
2026-07-09 万家玖盛A 1.0169 -0.01%
2026-07-08 万家玖盛A 1.0170 0.01%
2026-07-07 万家玖盛A 1.0169 0.00%
2026-07-06 万家玖盛A 1.0169 0.05%
2026-07-03 万家玖盛A 1.0164 0.00%
2026-07-02 万家玖盛A 1.0164 0.01%
2026-07-01 万家玖盛A 1.0163 -0.07%
2026-06-30 万家玖盛A 1.0170 -0.05%
2026-06-29 万家玖盛A 1.0175 0.08%
2026-06-26 万家玖盛A 1.0167 0.03%
2026-06-25 万家玖盛A 1.0164 0.05%
2026-06-24 万家玖盛A 1.0159 -0.01%
2026-06-23 万家玖盛A 1.0160 -0.02%
2026-06-22 万家玖盛A 1.0162 -0.02%
2026-06-18 万家玖盛A 1.0164 0.02%
2026-06-17 万家玖盛A 1.0162 0.06%
2026-06-16 万家玖盛A 1.0156 0.08%
2026-06-15 万家玖盛A 1.0148 -0.01%
2026-06-12 万家玖盛A 1.0149 0.03%
2026-06-11 万家玖盛A 1.0146 -0.03%
2026-06-10 万家玖盛A 1.0149 -0.07%
2026-06-09 万家玖盛A 1.0259 -0.05%
2026-06-08 万家玖盛A 1.0264 -0.05%
2026-06-05 万家玖盛A 1.0269 -0.05%
2026-06-04 万家玖盛A 1.0274 0.04%
2026-06-03 万家玖盛A 1.0270 -0.03%
2026-06-02 万家玖盛A 1.0273 -0.01%
2026-06-01 万家玖盛A 1.0274 0.03%
2026-05-29 万家玖盛A 1.0271 0.02%
2026-05-28 万家玖盛A 1.0269 0.03%
2026-05-27 万家玖盛A 1.0266 0.09%
2026-05-26 万家玖盛A 1.0257 0.07%
2026-05-25 万家玖盛A 1.0250 0.03%
2026-05-22 万家玖盛A 1.0247 -0.01%
2026-05-21 万家玖盛A 1.0248 -0.02%
2026-05-20 万家玖盛A 1.0250 0.00%
2026-05-19 万家玖盛A 1.0250 0.06%
2026-05-18 万家玖盛A 1.0244 0.04%
2026-05-15 万家玖盛A 1.0240 -0.01%
2026-05-14 万家玖盛A 1.0241 -0.03%
2026-05-13 万家玖盛A 1.0244 0.06%
2026-05-12 万家玖盛A 1.0238 0.04%
2026-05-11 万家玖盛A 1.0234 0.07%
2026-05-08 万家玖盛A 1.0227 0.02%
2026-04-30 万家玖盛A 1.0222 -0.03%
2026-04-29 万家玖盛A 1.0225 0.07%
2026-04-28 万家玖盛A 1.0218 0.05%
2026-04-27 万家玖盛A 1.0213 -0.03%
2026-04-24 万家玖盛A 1.0216 -0.03%
2026-04-23 万家玖盛A 1.0219 -0.09%
2026-04-22 万家玖盛A 1.0228 0.04%
2026-04-21 万家玖盛A 1.0224 0.02%
2026-04-20 万家玖盛A 1.0222 0.02%
2026-04-17 万家玖盛A 1.0220 0.10%
2026-04-16 万家玖盛A 1.0210 0.02%
2026-04-15 万家玖盛A 1.0208 0.03%
2026-04-14 万家玖盛A 1.0205 0.03%
2026-04-13 万家玖盛A 1.0202 0.05%
2026-04-10 万家玖盛A 1.0197 0.02%
2026-04-09 万家玖盛A 1.0195 -0.03%
2026-04-08 万家玖盛A 1.0198 -0.01%
2026-04-07 万家玖盛A 1.0199 0.03%
2026-04-03 万家玖盛A 1.0196 0.06%
2026-04-02 万家玖盛A 1.0190 0.03%
2026-04-01 万家玖盛A 1.0187 -0.03%
2026-03-31 万家玖盛A 1.0190 -0.02%
2026-03-30 万家玖盛A 1.0192 0.09%
2026-03-27 万家玖盛A 1.0183 0.03%
2026-03-26 万家玖盛A 1.0180 0.01%
2026-03-25 万家玖盛A 1.0179 -0.01%
2026-03-24 万家玖盛A 1.0180 0.01%
2026-03-23 万家玖盛A 1.0179 -0.01%
2026-03-20 万家玖盛A 1.0180 0.00%
2026-03-19 万家玖盛A 1.0180 0.00%
2026-03-18 万家玖盛A 1.0180 0.06%
2026-03-17 万家玖盛A 1.0174 0.02%
2026-03-16 万家玖盛A 1.0172 -0.01%
2026-03-13 万家玖盛A 1.0173 0.02%
2026-03-12 万家玖盛A 1.0171 0.05%
2026-03-11 万家玖盛A 1.0166 0.00%
2026-03-10 万家玖盛A 1.0166 0.02%
2026-03-09 万家玖盛A 1.0164 -0.07%
2026-03-06 万家玖盛A 1.0171 -0.01%
2026-03-05 万家玖盛A 1.0172 0.00%
2026-03-04 万家玖盛A 1.0172 0.05%
2026-03-03 万家玖盛A 1.0167 0.01%
2026-03-02 万家玖盛A 1.0166 0.07%
2026-02-27 万家玖盛A 1.0159 0.03%
2026-02-26 万家玖盛A 1.0156 -0.06%
2026-02-25 万家玖盛A 1.0162 -0.05%
2026-02-24 万家玖盛A 1.0167 0.03%
2026-02-13 万家玖盛A 1.0164 0.00%
2026-02-12 万家玖盛A 1.0164 0.03%
2026-02-11 万家玖盛A 1.0161 0.01%
2026-02-10 万家玖盛A 1.0160 -0.01%
2026-02-09 万家玖盛A 1.0161 0.04%
2026-02-06 万家玖盛A 1.0157 0.06%
2026-02-05 万家玖盛A 1.0151 0.02%
2026-02-04 万家玖盛A 1.0149 0.02%
2026-02-03 万家玖盛A 1.0147 0.00%
2026-02-02 万家玖盛A 1.0147 0.00%
2026-01-30 万家玖盛A 1.0147 0.01%
2026-01-29 万家玖盛A 1.0146 0.01%
2026-01-28 万家玖盛A 1.0145 0.03%
2026-01-27 万家玖盛A 1.0142 -0.03%
2026-01-26 万家玖盛A 1.0145 0.01%
2026-01-23 万家玖盛A 1.0144 0.05%
2026-01-22 万家玖盛A 1.0139 -0.03%
2026-01-21 万家玖盛A 1.0142 0.03%
2026-01-20 万家玖盛A 1.0139 0.03%
2026-01-19 万家玖盛A 1.0136 0.02%
2026-01-16 万家玖盛A 1.0134 0.04%
2026-01-15 万家玖盛A 1.0130 0.00%
2026-01-14 万家玖盛A 1.0130 0.01%
2026-01-13 万家玖盛A 1.0129 0.02%
2026-01-12 万家玖盛A 1.0127 0.04%
2026-01-09 万家玖盛A 1.0123 0.02%
2026-01-08 万家玖盛A 1.0121 0.03%
2026-01-07 万家玖盛A 1.0118 -0.03%
2026-01-06 万家玖盛A 1.0121 -0.08%
2026-01-05 万家玖盛A 1.0129 -0.03%
2025-12-31 万家玖盛A 1.0132 0.02%
2025-12-30 万家玖盛A 1.0130 -0.02%
2025-12-29 万家玖盛A 1.0132 -0.06%
2025-12-26 万家玖盛A 1.0138 0.01%
2025-12-25 万家玖盛A 1.0137 -0.01%
2025-12-24 万家玖盛A 1.0138 0.01%
2025-12-23 万家玖盛A 1.0137 0.05%
2025-12-22 万家玖盛A 1.0132 -0.04%
2025-12-19 万家玖盛A 1.0136 0.06%
2025-12-18 万家玖盛A 1.0130 0.00%
2025-12-17 万家玖盛A 1.0130 0.07%
2025-12-16 万家玖盛A 1.0123 0.03%
2025-12-15 万家玖盛A 1.0120 -0.02%
2025-12-12 万家玖盛A 1.0122 -0.08%
2025-12-11 万家玖盛A 1.0130 0.05%
2025-12-10 万家玖盛A 1.0125 0.01%
2025-12-09 万家玖盛A 1.0124 0.03%
2025-12-08 万家玖盛A 1.0121 0.01%
2025-12-05 万家玖盛A 1.0120 0.05%
2025-12-04 万家玖盛A 1.0115 -0.05%
2025-12-03 万家玖盛A 1.0120 -0.04%
2025-12-02 万家玖盛A 1.0124 -0.03%
2025-12-01 万家玖盛A 1.0127 0.01%
2025-11-28 万家玖盛A 1.0126 0.04%
2025-11-27 万家玖盛A 1.0122 -0.04%
2025-11-26 万家玖盛A 1.0126 -0.05%
2025-11-25 万家玖盛A 1.0131 -0.02%
2025-11-24 万家玖盛A 1.0133 0.00%
2025-11-21 万家玖盛A 1.0133 -0.01%
2025-11-20 万家玖盛A 1.0134 0.01%
2025-11-19 万家玖盛A 1.0133 -0.01%
2025-11-18 万家玖盛A 1.0134 0.00%
2025-11-17 万家玖盛A 1.0134 0.02%
2025-11-14 万家玖盛A 1.0132 0.01%
2025-11-13 万家玖盛A 1.0131 0.00%
2025-11-12 万家玖盛A 1.0131 0.03%
2025-11-11 万家玖盛A 1.0128 0.01%
2025-11-10 万家玖盛A 1.0127 0.02%
2025-11-07 万家玖盛A 1.0125 -0.02%
2025-11-06 万家玖盛A 1.0127 -0.05%
2025-11-05 万家玖盛A 1.0132 0.00%
2025-11-04 万家玖盛A 1.0132 -0.02%
2025-11-03 万家玖盛A 1.0134 0.01%
2025-10-31 万家玖盛A 1.0133 0.08%
2025-10-30 万家玖盛A 1.0125 0.06%
2025-10-29 万家玖盛A 1.0119 0.01%
2025-10-28 万家玖盛A 1.0118 0.09%
2025-10-27 万家玖盛A 1.0109 0.03%
2025-10-24 万家玖盛A 1.0106 -0.01%
2025-10-23 万家玖盛A 1.0107 -0.03%
2025-10-22 万家玖盛A 1.0110 -0.01%
2025-10-21 万家玖盛A 1.0111 0.05%
2025-10-20 万家玖盛A 1.0106 -0.07%
2025-10-17 万家玖盛A 1.0113 0.07%
2025-10-16 万家玖盛A 1.0106 0.02%
2025-10-15 万家玖盛A 1.0104 -0.01%
2025-10-14 万家玖盛A 1.0105 0.01%
2025-10-13 万家玖盛A 1.0104 0.03%
2025-10-10 万家玖盛A 1.0101 0.00%
2025-10-09 万家玖盛A 1.0101 0.06%
2025-09-30 万家玖盛A 1.0095 0.08%
2025-09-29 万家玖盛A 1.0087 -0.01%
2025-09-26 万家玖盛A 1.0088 0.00%
2025-09-25 万家玖盛A 1.0088 -0.01%
2025-09-24 万家玖盛A 1.0089 -0.08%
2025-09-23 万家玖盛A 1.0097 -0.08%
2025-09-22 万家玖盛A 1.0105 0.05%
2025-09-19 万家玖盛A 1.0100 -0.06%
2025-09-18 万家玖盛A 1.0106 -0.05%
2025-09-17 万家玖盛A 1.0111 0.06%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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