万家玖盛A|万家玖盛纯债A基金净值查询,004464基金近一年收益率及净值表_万家基金

近一年万家玖盛A|万家玖盛纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围万家玖盛A004464净值及计算阶段收益

近一年004464基金累计收益率1.99%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	万家玖盛A	1.0203	0.02%
2026-09-15	万家玖盛A	1.0201	0.02%
2026-09-14	万家玖盛A	1.0199	0.00%
2026-09-11	万家玖盛A	1.0199	-0.02%
2026-09-10	万家玖盛A	1.0201	-0.01%
2026-09-09	万家玖盛A	1.0202	0.00%
2026-09-08	万家玖盛A	1.0202	-0.01%
2026-09-07	万家玖盛A	1.0203	0.01%
2026-09-04	万家玖盛A	1.0202	0.01%
2026-09-03	万家玖盛A	1.0201	0.04%
2026-09-02	万家玖盛A	1.0197	-0.02%
2026-09-01	万家玖盛A	1.0199	0.05%
2026-08-31	万家玖盛A	1.0194	0.02%
2026-08-28	万家玖盛A	1.0192	0.01%
2026-08-27	万家玖盛A	1.0191	-0.06%
2026-08-26	万家玖盛A	1.0197	-0.03%
2026-08-25	万家玖盛A	1.0200	-0.02%
2026-08-24	万家玖盛A	1.0202	0.04%
2026-08-21	万家玖盛A	1.0198	-0.01%
2026-08-20	万家玖盛A	1.0199	0.02%
2026-08-19	万家玖盛A	1.0197	-0.07%
2026-08-18	万家玖盛A	1.0204	0.04%
2026-08-17	万家玖盛A	1.0200	0.05%
2026-08-14	万家玖盛A	1.0195	0.00%
2026-08-13	万家玖盛A	1.0195	0.04%
2026-08-12	万家玖盛A	1.0191	0.01%
2026-08-11	万家玖盛A	1.0190	-0.06%
2026-08-10	万家玖盛A	1.0196	0.04%
2026-08-07	万家玖盛A	1.0192	0.03%
2026-08-06	万家玖盛A	1.0189	0.02%
2026-08-05	万家玖盛A	1.0187	0.00%
2026-08-04	万家玖盛A	1.0187	0.02%
2026-08-03	万家玖盛A	1.0185	0.00%
2026-07-31	万家玖盛A	1.0185	0.06%
2026-07-30	万家玖盛A	1.0179	0.05%
2026-07-29	万家玖盛A	1.0174	0.01%
2026-07-28	万家玖盛A	1.0173	-0.02%
2026-07-27	万家玖盛A	1.0175	-0.01%
2026-07-24	万家玖盛A	1.0176	0.02%
2026-07-23	万家玖盛A	1.0174	0.00%
2026-07-22	万家玖盛A	1.0174	0.03%
2026-07-21	万家玖盛A	1.0171	0.01%
2026-07-20	万家玖盛A	1.0170	-0.01%
2026-07-17	万家玖盛A	1.0171	0.02%
2026-07-16	万家玖盛A	1.0169	-0.01%
2026-07-15	万家玖盛A	1.0170	0.01%
2026-07-14	万家玖盛A	1.0169	0.01%
2026-07-13	万家玖盛A	1.0168	-0.01%
2026-07-10	万家玖盛A	1.0169	0.00%
2026-07-09	万家玖盛A	1.0169	-0.01%
2026-07-08	万家玖盛A	1.0170	0.01%
2026-07-07	万家玖盛A	1.0169	0.00%
2026-07-06	万家玖盛A	1.0169	0.05%
2026-07-03	万家玖盛A	1.0164	0.00%
2026-07-02	万家玖盛A	1.0164	0.01%
2026-07-01	万家玖盛A	1.0163	-0.07%
2026-06-30	万家玖盛A	1.0170	-0.05%
2026-06-29	万家玖盛A	1.0175	0.08%
2026-06-26	万家玖盛A	1.0167	0.03%
2026-06-25	万家玖盛A	1.0164	0.05%
2026-06-24	万家玖盛A	1.0159	-0.01%
2026-06-23	万家玖盛A	1.0160	-0.02%
2026-06-22	万家玖盛A	1.0162	-0.02%
2026-06-18	万家玖盛A	1.0164	0.02%
2026-06-17	万家玖盛A	1.0162	0.06%
2026-06-16	万家玖盛A	1.0156	0.08%
2026-06-15	万家玖盛A	1.0148	-0.01%
2026-06-12	万家玖盛A	1.0149	0.03%
2026-06-11	万家玖盛A	1.0146	-0.03%
2026-06-10	万家玖盛A	1.0149	-0.07%
2026-06-09	万家玖盛A	1.0259	-0.05%
2026-06-08	万家玖盛A	1.0264	-0.05%
2026-06-05	万家玖盛A	1.0269	-0.05%
2026-06-04	万家玖盛A	1.0274	0.04%
2026-06-03	万家玖盛A	1.0270	-0.03%
2026-06-02	万家玖盛A	1.0273	-0.01%
2026-06-01	万家玖盛A	1.0274	0.03%
2026-05-29	万家玖盛A	1.0271	0.02%
2026-05-28	万家玖盛A	1.0269	0.03%
2026-05-27	万家玖盛A	1.0266	0.09%
2026-05-26	万家玖盛A	1.0257	0.07%
2026-05-25	万家玖盛A	1.0250	0.03%
2026-05-22	万家玖盛A	1.0247	-0.01%
2026-05-21	万家玖盛A	1.0248	-0.02%
2026-05-20	万家玖盛A	1.0250	0.00%
2026-05-19	万家玖盛A	1.0250	0.06%
2026-05-18	万家玖盛A	1.0244	0.04%
2026-05-15	万家玖盛A	1.0240	-0.01%
2026-05-14	万家玖盛A	1.0241	-0.03%
2026-05-13	万家玖盛A	1.0244	0.06%
2026-05-12	万家玖盛A	1.0238	0.04%
2026-05-11	万家玖盛A	1.0234	0.07%
2026-05-08	万家玖盛A	1.0227	0.02%
2026-04-30	万家玖盛A	1.0222	-0.03%
2026-04-29	万家玖盛A	1.0225	0.07%
2026-04-28	万家玖盛A	1.0218	0.05%
2026-04-27	万家玖盛A	1.0213	-0.03%
2026-04-24	万家玖盛A	1.0216	-0.03%
2026-04-23	万家玖盛A	1.0219	-0.09%
2026-04-22	万家玖盛A	1.0228	0.04%
2026-04-21	万家玖盛A	1.0224	0.02%
2026-04-20	万家玖盛A	1.0222	0.02%
2026-04-17	万家玖盛A	1.0220	0.10%
2026-04-16	万家玖盛A	1.0210	0.02%
2026-04-15	万家玖盛A	1.0208	0.03%
2026-04-14	万家玖盛A	1.0205	0.03%
2026-04-13	万家玖盛A	1.0202	0.05%
2026-04-10	万家玖盛A	1.0197	0.02%
2026-04-09	万家玖盛A	1.0195	-0.03%
2026-04-08	万家玖盛A	1.0198	-0.01%
2026-04-07	万家玖盛A	1.0199	0.03%
2026-04-03	万家玖盛A	1.0196	0.06%
2026-04-02	万家玖盛A	1.0190	0.03%
2026-04-01	万家玖盛A	1.0187	-0.03%
2026-03-31	万家玖盛A	1.0190	-0.02%
2026-03-30	万家玖盛A	1.0192	0.09%
2026-03-27	万家玖盛A	1.0183	0.03%
2026-03-26	万家玖盛A	1.0180	0.01%
2026-03-25	万家玖盛A	1.0179	-0.01%
2026-03-24	万家玖盛A	1.0180	0.01%
2026-03-23	万家玖盛A	1.0179	-0.01%
2026-03-20	万家玖盛A	1.0180	0.00%
2026-03-19	万家玖盛A	1.0180	0.00%
2026-03-18	万家玖盛A	1.0180	0.06%
2026-03-17	万家玖盛A	1.0174	0.02%
2026-03-16	万家玖盛A	1.0172	-0.01%
2026-03-13	万家玖盛A	1.0173	0.02%
2026-03-12	万家玖盛A	1.0171	0.05%
2026-03-11	万家玖盛A	1.0166	0.00%
2026-03-10	万家玖盛A	1.0166	0.02%
2026-03-09	万家玖盛A	1.0164	-0.07%
2026-03-06	万家玖盛A	1.0171	-0.01%
2026-03-05	万家玖盛A	1.0172	0.00%
2026-03-04	万家玖盛A	1.0172	0.05%
2026-03-03	万家玖盛A	1.0167	0.01%
2026-03-02	万家玖盛A	1.0166	0.07%
2026-02-27	万家玖盛A	1.0159	0.03%
2026-02-26	万家玖盛A	1.0156	-0.06%
2026-02-25	万家玖盛A	1.0162	-0.05%
2026-02-24	万家玖盛A	1.0167	0.03%
2026-02-13	万家玖盛A	1.0164	0.00%
2026-02-12	万家玖盛A	1.0164	0.03%
2026-02-11	万家玖盛A	1.0161	0.01%
2026-02-10	万家玖盛A	1.0160	-0.01%
2026-02-09	万家玖盛A	1.0161	0.04%
2026-02-06	万家玖盛A	1.0157	0.06%
2026-02-05	万家玖盛A	1.0151	0.02%
2026-02-04	万家玖盛A	1.0149	0.02%
2026-02-03	万家玖盛A	1.0147	0.00%
2026-02-02	万家玖盛A	1.0147	0.00%
2026-01-30	万家玖盛A	1.0147	0.01%
2026-01-29	万家玖盛A	1.0146	0.01%
2026-01-28	万家玖盛A	1.0145	0.03%
2026-01-27	万家玖盛A	1.0142	-0.03%
2026-01-26	万家玖盛A	1.0145	0.01%
2026-01-23	万家玖盛A	1.0144	0.05%
2026-01-22	万家玖盛A	1.0139	-0.03%
2026-01-21	万家玖盛A	1.0142	0.03%
2026-01-20	万家玖盛A	1.0139	0.03%
2026-01-19	万家玖盛A	1.0136	0.02%
2026-01-16	万家玖盛A	1.0134	0.04%
2026-01-15	万家玖盛A	1.0130	0.00%
2026-01-14	万家玖盛A	1.0130	0.01%
2026-01-13	万家玖盛A	1.0129	0.02%
2026-01-12	万家玖盛A	1.0127	0.04%
2026-01-09	万家玖盛A	1.0123	0.02%
2026-01-08	万家玖盛A	1.0121	0.03%
2026-01-07	万家玖盛A	1.0118	-0.03%
2026-01-06	万家玖盛A	1.0121	-0.08%
2026-01-05	万家玖盛A	1.0129	-0.03%
2025-12-31	万家玖盛A	1.0132	0.02%
2025-12-30	万家玖盛A	1.0130	-0.02%
2025-12-29	万家玖盛A	1.0132	-0.06%
2025-12-26	万家玖盛A	1.0138	0.01%
2025-12-25	万家玖盛A	1.0137	-0.01%
2025-12-24	万家玖盛A	1.0138	0.01%
2025-12-23	万家玖盛A	1.0137	0.05%
2025-12-22	万家玖盛A	1.0132	-0.04%
2025-12-19	万家玖盛A	1.0136	0.06%
2025-12-18	万家玖盛A	1.0130	0.00%
2025-12-17	万家玖盛A	1.0130	0.07%
2025-12-16	万家玖盛A	1.0123	0.03%
2025-12-15	万家玖盛A	1.0120	-0.02%
2025-12-12	万家玖盛A	1.0122	-0.08%
2025-12-11	万家玖盛A	1.0130	0.05%
2025-12-10	万家玖盛A	1.0125	0.01%
2025-12-09	万家玖盛A	1.0124	0.03%
2025-12-08	万家玖盛A	1.0121	0.01%
2025-12-05	万家玖盛A	1.0120	0.05%
2025-12-04	万家玖盛A	1.0115	-0.05%
2025-12-03	万家玖盛A	1.0120	-0.04%
2025-12-02	万家玖盛A	1.0124	-0.03%
2025-12-01	万家玖盛A	1.0127	0.01%
2025-11-28	万家玖盛A	1.0126	0.04%
2025-11-27	万家玖盛A	1.0122	-0.04%
2025-11-26	万家玖盛A	1.0126	-0.05%
2025-11-25	万家玖盛A	1.0131	-0.02%
2025-11-24	万家玖盛A	1.0133	0.00%
2025-11-21	万家玖盛A	1.0133	-0.01%
2025-11-20	万家玖盛A	1.0134	0.01%
2025-11-19	万家玖盛A	1.0133	-0.01%
2025-11-18	万家玖盛A	1.0134	0.00%
2025-11-17	万家玖盛A	1.0134	0.02%
2025-11-14	万家玖盛A	1.0132	0.01%
2025-11-13	万家玖盛A	1.0131	0.00%
2025-11-12	万家玖盛A	1.0131	0.03%
2025-11-11	万家玖盛A	1.0128	0.01%
2025-11-10	万家玖盛A	1.0127	0.02%
2025-11-07	万家玖盛A	1.0125	-0.02%
2025-11-06	万家玖盛A	1.0127	-0.05%
2025-11-05	万家玖盛A	1.0132	0.00%
2025-11-04	万家玖盛A	1.0132	-0.02%
2025-11-03	万家玖盛A	1.0134	0.01%
2025-10-31	万家玖盛A	1.0133	0.08%
2025-10-30	万家玖盛A	1.0125	0.06%
2025-10-29	万家玖盛A	1.0119	0.01%
2025-10-28	万家玖盛A	1.0118	0.09%
2025-10-27	万家玖盛A	1.0109	0.03%
2025-10-24	万家玖盛A	1.0106	-0.01%
2025-10-23	万家玖盛A	1.0107	-0.03%
2025-10-22	万家玖盛A	1.0110	-0.01%
2025-10-21	万家玖盛A	1.0111	0.05%
2025-10-20	万家玖盛A	1.0106	-0.07%
2025-10-17	万家玖盛A	1.0113	0.07%
2025-10-16	万家玖盛A	1.0106	0.02%
2025-10-15	万家玖盛A	1.0104	-0.01%
2025-10-14	万家玖盛A	1.0105	0.01%
2025-10-13	万家玖盛A	1.0104	0.03%
2025-10-10	万家玖盛A	1.0101	0.00%
2025-10-09	万家玖盛A	1.0101	0.06%
2025-09-30	万家玖盛A	1.0095	0.08%
2025-09-29	万家玖盛A	1.0087	-0.01%
2025-09-26	万家玖盛A	1.0088	0.00%
2025-09-25	万家玖盛A	1.0088	-0.01%
2025-09-24	万家玖盛A	1.0089	-0.08%
2025-09-23	万家玖盛A	1.0097	-0.08%
2025-09-22	万家玖盛A	1.0105	0.05%
2025-09-19	万家玖盛A	1.0100	-0.06%
2025-09-18	万家玖盛A	1.0106	-0.05%
2025-09-17	万家玖盛A	1.0111	0.06%

基金名称	净值	增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

基金名称	净值	增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%

万家玖盛A(万家玖盛纯债A)基金净值查询(004464)