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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 万家玖盛纯债A | 1.0363 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 万家玖盛纯债A | 1.0361 | -0.11% |
| 2024-04-19 | 万家玖盛纯债A | 1.0372 | 0.12% |
| 2024-04-12 | 万家玖盛纯债A | 1.0360 | 0.21% |
| 2024-04-03 | 万家玖盛纯债A | 1.0338 | 0.08% |
| 2024-03-15 | 万家玖盛纯债A | 1.0297 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 万家玖盛纯债A | 1.0311 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 万家玖盛纯债A | 1.0277 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 万家玖盛纯债A | 1.0272 | 0.00% |
| 2024-02-08 | 万家玖盛纯债A | 1.0238 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家新利 | 2.0658 | 1.01% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8427 | 0.98% |
| 万家精选A | 1.8434 | 0.91% |
| 万家宏观择时A | 2.5938 | 0.90% |
| 万家颐达A | 0.9428 | 0.67% |
| 万家元贞量化选股股票A | 0.8381 | 0.46% |
| 万家元贞量化选股股票C | 0.8334 | 0.46% |
| 万家量化睿选A | 1.1111 | 0.43% |
| 万家瑞丰A | 1.3997 | 0.32% |
| 万家瑞丰C | 1.3264 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
