热搜: 标准普尔500指数 华夏回报混合A 嘉实海外中国股票混合 博时价值增长贰号混合

万家玖盛A(万家玖盛纯债A)基金净值查询(004464)

今年以来万家玖盛A|万家玖盛纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家玖盛A004464净值及计算阶段收益
今年以来004464基金累计收益率1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家玖盛A 1.0203 0.02%
2026-09-15 万家玖盛A 1.0201 0.02%
2026-09-14 万家玖盛A 1.0199 0.00%
2026-09-11 万家玖盛A 1.0199 -0.02%
2026-09-10 万家玖盛A 1.0201 -0.01%
2026-09-09 万家玖盛A 1.0202 0.00%
2026-09-08 万家玖盛A 1.0202 -0.01%
2026-09-07 万家玖盛A 1.0203 0.01%
2026-09-04 万家玖盛A 1.0202 0.01%
2026-09-03 万家玖盛A 1.0201 0.04%
2026-09-02 万家玖盛A 1.0197 -0.02%
2026-09-01 万家玖盛A 1.0199 0.05%
2026-08-31 万家玖盛A 1.0194 0.02%
2026-08-28 万家玖盛A 1.0192 0.01%
2026-08-27 万家玖盛A 1.0191 -0.06%
2026-08-26 万家玖盛A 1.0197 -0.03%
2026-08-25 万家玖盛A 1.0200 -0.02%
2026-08-24 万家玖盛A 1.0202 0.04%
2026-08-21 万家玖盛A 1.0198 -0.01%
2026-08-20 万家玖盛A 1.0199 0.02%
2026-08-19 万家玖盛A 1.0197 -0.07%
2026-08-18 万家玖盛A 1.0204 0.04%
2026-08-17 万家玖盛A 1.0200 0.05%
2026-08-14 万家玖盛A 1.0195 0.00%
2026-08-13 万家玖盛A 1.0195 0.04%
2026-08-12 万家玖盛A 1.0191 0.01%
2026-08-11 万家玖盛A 1.0190 -0.06%
2026-08-10 万家玖盛A 1.0196 0.04%
2026-08-07 万家玖盛A 1.0192 0.03%
2026-08-06 万家玖盛A 1.0189 0.02%
2026-08-05 万家玖盛A 1.0187 0.00%
2026-08-04 万家玖盛A 1.0187 0.02%
2026-08-03 万家玖盛A 1.0185 0.00%
2026-07-31 万家玖盛A 1.0185 0.06%
2026-07-30 万家玖盛A 1.0179 0.05%
2026-07-29 万家玖盛A 1.0174 0.01%
2026-07-28 万家玖盛A 1.0173 -0.02%
2026-07-27 万家玖盛A 1.0175 -0.01%
2026-07-24 万家玖盛A 1.0176 0.02%
2026-07-23 万家玖盛A 1.0174 0.00%
2026-07-22 万家玖盛A 1.0174 0.03%
2026-07-21 万家玖盛A 1.0171 0.01%
2026-07-20 万家玖盛A 1.0170 -0.01%
2026-07-17 万家玖盛A 1.0171 0.02%
2026-07-16 万家玖盛A 1.0169 -0.01%
2026-07-15 万家玖盛A 1.0170 0.01%
2026-07-14 万家玖盛A 1.0169 0.01%
2026-07-13 万家玖盛A 1.0168 -0.01%
2026-07-10 万家玖盛A 1.0169 0.00%
2026-07-09 万家玖盛A 1.0169 -0.01%
2026-07-08 万家玖盛A 1.0170 0.01%
2026-07-07 万家玖盛A 1.0169 0.00%
2026-07-06 万家玖盛A 1.0169 0.05%
2026-07-03 万家玖盛A 1.0164 0.00%
2026-07-02 万家玖盛A 1.0164 0.01%
2026-07-01 万家玖盛A 1.0163 -0.07%
2026-06-30 万家玖盛A 1.0170 -0.05%
2026-06-29 万家玖盛A 1.0175 0.08%
2026-06-26 万家玖盛A 1.0167 0.03%
2026-06-25 万家玖盛A 1.0164 0.05%
2026-06-24 万家玖盛A 1.0159 -0.01%
2026-06-23 万家玖盛A 1.0160 -0.02%
2026-06-22 万家玖盛A 1.0162 -0.02%
2026-06-18 万家玖盛A 1.0164 0.02%
2026-06-17 万家玖盛A 1.0162 0.06%
2026-06-16 万家玖盛A 1.0156 0.08%
2026-06-15 万家玖盛A 1.0148 -0.01%
2026-06-12 万家玖盛A 1.0149 0.03%
2026-06-11 万家玖盛A 1.0146 -0.03%
2026-06-10 万家玖盛A 1.0149 -0.07%
2026-06-09 万家玖盛A 1.0259 -0.05%
2026-06-08 万家玖盛A 1.0264 -0.05%
2026-06-05 万家玖盛A 1.0269 -0.05%
2026-06-04 万家玖盛A 1.0274 0.04%
2026-06-03 万家玖盛A 1.0270 -0.03%
2026-06-02 万家玖盛A 1.0273 -0.01%
2026-06-01 万家玖盛A 1.0274 0.03%
2026-05-29 万家玖盛A 1.0271 0.02%
2026-05-28 万家玖盛A 1.0269 0.03%
2026-05-27 万家玖盛A 1.0266 0.09%
2026-05-26 万家玖盛A 1.0257 0.07%
2026-05-25 万家玖盛A 1.0250 0.03%
2026-05-22 万家玖盛A 1.0247 -0.01%
2026-05-21 万家玖盛A 1.0248 -0.02%
2026-05-20 万家玖盛A 1.0250 0.00%
2026-05-19 万家玖盛A 1.0250 0.06%
2026-05-18 万家玖盛A 1.0244 0.04%
2026-05-15 万家玖盛A 1.0240 -0.01%
2026-05-14 万家玖盛A 1.0241 -0.03%
2026-05-13 万家玖盛A 1.0244 0.06%
2026-05-12 万家玖盛A 1.0238 0.04%
2026-05-11 万家玖盛A 1.0234 0.07%
2026-05-08 万家玖盛A 1.0227 0.02%
2026-04-30 万家玖盛A 1.0222 -0.03%
2026-04-29 万家玖盛A 1.0225 0.07%
2026-04-28 万家玖盛A 1.0218 0.05%
2026-04-27 万家玖盛A 1.0213 -0.03%
2026-04-24 万家玖盛A 1.0216 -0.03%
2026-04-23 万家玖盛A 1.0219 -0.09%
2026-04-22 万家玖盛A 1.0228 0.04%
2026-04-21 万家玖盛A 1.0224 0.02%
2026-04-20 万家玖盛A 1.0222 0.02%
2026-04-17 万家玖盛A 1.0220 0.10%
2026-04-16 万家玖盛A 1.0210 0.02%
2026-04-15 万家玖盛A 1.0208 0.03%
2026-04-14 万家玖盛A 1.0205 0.03%
2026-04-13 万家玖盛A 1.0202 0.05%
2026-04-10 万家玖盛A 1.0197 0.02%
2026-04-09 万家玖盛A 1.0195 -0.03%
2026-04-08 万家玖盛A 1.0198 -0.01%
2026-04-07 万家玖盛A 1.0199 0.03%
2026-04-03 万家玖盛A 1.0196 0.06%
2026-04-02 万家玖盛A 1.0190 0.03%
2026-04-01 万家玖盛A 1.0187 -0.03%
2026-03-31 万家玖盛A 1.0190 -0.02%
2026-03-30 万家玖盛A 1.0192 0.09%
2026-03-27 万家玖盛A 1.0183 0.03%
2026-03-26 万家玖盛A 1.0180 0.01%
2026-03-25 万家玖盛A 1.0179 -0.01%
2026-03-24 万家玖盛A 1.0180 0.01%
2026-03-23 万家玖盛A 1.0179 -0.01%
2026-03-20 万家玖盛A 1.0180 0.00%
2026-03-19 万家玖盛A 1.0180 0.00%
2026-03-18 万家玖盛A 1.0180 0.06%
2026-03-17 万家玖盛A 1.0174 0.02%
2026-03-16 万家玖盛A 1.0172 -0.01%
2026-03-13 万家玖盛A 1.0173 0.02%
2026-03-12 万家玖盛A 1.0171 0.05%
2026-03-11 万家玖盛A 1.0166 0.00%
2026-03-10 万家玖盛A 1.0166 0.02%
2026-03-09 万家玖盛A 1.0164 -0.07%
2026-03-06 万家玖盛A 1.0171 -0.01%
2026-03-05 万家玖盛A 1.0172 0.00%
2026-03-04 万家玖盛A 1.0172 0.05%
2026-03-03 万家玖盛A 1.0167 0.01%
2026-03-02 万家玖盛A 1.0166 0.07%
2026-02-27 万家玖盛A 1.0159 0.03%
2026-02-26 万家玖盛A 1.0156 -0.06%
2026-02-25 万家玖盛A 1.0162 -0.05%
2026-02-24 万家玖盛A 1.0167 0.03%
2026-02-13 万家玖盛A 1.0164 0.00%
2026-02-12 万家玖盛A 1.0164 0.03%
2026-02-11 万家玖盛A 1.0161 0.01%
2026-02-10 万家玖盛A 1.0160 -0.01%
2026-02-09 万家玖盛A 1.0161 0.04%
2026-02-06 万家玖盛A 1.0157 0.06%
2026-02-05 万家玖盛A 1.0151 0.02%
2026-02-04 万家玖盛A 1.0149 0.02%
2026-02-03 万家玖盛A 1.0147 0.00%
2026-02-02 万家玖盛A 1.0147 0.00%
2026-01-30 万家玖盛A 1.0147 0.01%
2026-01-29 万家玖盛A 1.0146 0.01%
2026-01-28 万家玖盛A 1.0145 0.03%
2026-01-27 万家玖盛A 1.0142 -0.03%
2026-01-26 万家玖盛A 1.0145 0.01%
2026-01-23 万家玖盛A 1.0144 0.05%
2026-01-22 万家玖盛A 1.0139 -0.03%
2026-01-21 万家玖盛A 1.0142 0.03%
2026-01-20 万家玖盛A 1.0139 0.03%
2026-01-19 万家玖盛A 1.0136 0.02%
2026-01-16 万家玖盛A 1.0134 0.04%
2026-01-15 万家玖盛A 1.0130 0.00%
2026-01-14 万家玖盛A 1.0130 0.01%
2026-01-13 万家玖盛A 1.0129 0.02%
2026-01-12 万家玖盛A 1.0127 0.04%
2026-01-09 万家玖盛A 1.0123 0.02%
2026-01-08 万家玖盛A 1.0121 0.03%
2026-01-07 万家玖盛A 1.0118 -0.03%
2026-01-06 万家玖盛A 1.0121 -0.08%
2026-01-05 万家玖盛A 1.0129 -0.03%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云