近半年前海开源盈鑫C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源盈鑫C004454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源盈鑫C |
1.5227 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
前海开源盈鑫C |
1.5236 |
0.36% |
| 2024-04-26 |
前海开源盈鑫C |
1.5181 |
0.82% |
| 2024-04-25 |
前海开源盈鑫C |
1.5058 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
前海开源盈鑫C |
1.5041 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
前海开源盈鑫C |
1.5025 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
前海开源盈鑫C |
1.5035 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
前海开源盈鑫C |
1.5019 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
前海开源盈鑫C |
1.5067 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
前海开源盈鑫C |
1.5043 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
前海开源盈鑫C |
1.4979 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
前海开源盈鑫C |
1.5018 |
1.11% |
| 2024-04-12 |
前海开源盈鑫C |
1.4853 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
前海开源盈鑫C |
1.4931 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
前海开源盈鑫C |
1.4913 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
前海开源盈鑫C |
1.4963 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
前海开源盈鑫C |
1.4979 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
前海开源盈鑫C |
1.5074 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
前海开源盈鑫C |
1.5098 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
前海开源盈鑫C |
1.5138 |
0.80% |
| 2024-03-29 |
前海开源盈鑫C |
1.5018 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
前海开源盈鑫C |
1.5031 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
前海开源盈鑫C |
1.5023 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
前海开源盈鑫C |
1.5097 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
前海开源盈鑫C |
1.5032 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
前海开源盈鑫C |
1.5051 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
前海开源盈鑫C |
1.5119 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
前海开源盈鑫C |
1.5125 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
前海开源盈鑫C |
1.5125 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
前海开源盈鑫C |
1.5138 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
前海开源盈鑫C |
1.5117 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
前海开源盈鑫C |
1.5099 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
前海开源盈鑫C |
1.5080 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
前海开源盈鑫C |
1.5129 |
0.72% |
| 2024-03-11 |
前海开源盈鑫C |
1.5021 |
0.57% |
| 2024-03-08 |
前海开源盈鑫C |
1.4936 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
前海开源盈鑫C |
1.4951 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
前海开源盈鑫C |
1.4979 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
前海开源盈鑫C |
1.5036 |
0.40% |
| 2024-03-04 |
前海开源盈鑫C |
1.4976 |
-0.22% |
| 2024-03-01 |
前海开源盈鑫C |
1.5009 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
前海开源盈鑫C |
1.5004 |
0.58% |
| 2024-02-28 |
前海开源盈鑫C |
1.4917 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
前海开源盈鑫C |
1.4966 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
前海开源盈鑫C |
1.4923 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
前海开源盈鑫C |
1.4971 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
前海开源盈鑫C |
1.4975 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
前海开源盈鑫C |
1.4951 |
1.01% |
| 2024-02-20 |
前海开源盈鑫C |
1.4802 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
前海开源盈鑫C |
1.4802 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
前海开源盈鑫C |
1.4766 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
前海开源盈鑫C |
1.4764 |
0.55% |
| 2024-02-06 |
前海开源盈鑫C |
1.4683 |
1.30% |
| 2024-02-05 |
前海开源盈鑫C |
1.4494 |
0.44% |
| 2024-02-02 |
前海开源盈鑫C |
1.4431 |
-0.48% |
| 2024-02-01 |
前海开源盈鑫C |
1.4500 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
前海开源盈鑫C |
1.4494 |
-0.31% |
| 2024-01-30 |
前海开源盈鑫C |
1.4539 |
-0.83% |
| 2024-01-29 |
前海开源盈鑫C |
1.4660 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
前海开源盈鑫C |
1.4668 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
前海开源盈鑫C |
1.4669 |
0.70% |
| 2024-01-24 |
前海开源盈鑫C |
1.4567 |
0.43% |
| 2024-01-23 |
前海开源盈鑫C |
1.4504 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
前海开源盈鑫C |
1.4502 |
-0.57% |
| 2024-01-19 |
前海开源盈鑫C |
1.4585 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
前海开源盈鑫C |
1.4576 |
0.55% |
| 2024-01-17 |
前海开源盈鑫C |
1.4496 |
-0.88% |
| 2024-01-16 |
前海开源盈鑫C |
1.4625 |
0.21% |
| 2024-01-15 |
前海开源盈鑫C |
1.4595 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
前海开源盈鑫C |
1.4587 |
-0.10% |
| 2024-01-11 |
前海开源盈鑫C |
1.4601 |
0.25% |
| 2024-01-10 |
前海开源盈鑫C |
1.4564 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
前海开源盈鑫C |
1.4564 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
前海开源盈鑫C |
1.4560 |
-0.44% |
| 2024-01-05 |
前海开源盈鑫C |
1.4625 |
-0.08% |
| 2024-01-04 |
前海开源盈鑫C |
1.4637 |
-0.40% |
| 2024-01-03 |
前海开源盈鑫C |
1.4696 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
前海开源盈鑫C |
1.4713 |
-0.96% |
| 2023-12-29 |
前海开源盈鑫C |
1.4855 |
0.43% |
| 2023-12-28 |
前海开源盈鑫C |
1.4791 |
1.02% |
| 2023-12-27 |
前海开源盈鑫C |
1.4641 |
0.05% |
| 2023-12-26 |
前海开源盈鑫C |
1.4633 |
-0.18% |
| 2023-12-25 |
前海开源盈鑫C |
1.4659 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
前海开源盈鑫C |
1.4644 |
0.13% |
| 2023-12-21 |
前海开源盈鑫C |
1.4625 |
0.41% |
| 2023-12-20 |
前海开源盈鑫C |
1.4565 |
-0.34% |
| 2023-12-19 |
前海开源盈鑫C |
1.4615 |
-0.08% |
| 2023-12-18 |
前海开源盈鑫C |
1.4626 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
前海开源盈鑫C |
1.4618 |
-0.01% |
| 2023-12-14 |
前海开源盈鑫C |
1.4620 |
-0.23% |
| 2023-12-13 |
前海开源盈鑫C |
1.4654 |
-0.85% |
| 2023-12-12 |
前海开源盈鑫C |
1.4779 |
0.19% |
| 2023-12-11 |
前海开源盈鑫C |
1.4751 |
-0.01% |
| 2023-12-08 |
前海开源盈鑫C |
1.4753 |
0.08% |
| 2023-12-07 |
前海开源盈鑫C |
1.4741 |
-0.17% |
| 2023-12-06 |
前海开源盈鑫C |
1.4766 |
0.09% |
| 2023-12-05 |
前海开源盈鑫C |
1.4753 |
-0.71% |
| 2023-12-04 |
前海开源盈鑫C |
1.4858 |
-0.40% |
| 2023-12-01 |
前海开源盈鑫C |
1.4917 |
-0.32% |
| 2023-11-30 |
前海开源盈鑫C |
1.4965 |
0.09% |
| 2023-11-29 |
前海开源盈鑫C |
1.4952 |
-0.35% |
| 2023-11-28 |
前海开源盈鑫C |
1.5004 |
0.13% |
| 2023-11-27 |
前海开源盈鑫C |
1.4985 |
-0.45% |
| 2023-11-24 |
前海开源盈鑫C |
1.5053 |
-0.21% |
| 2023-11-23 |
前海开源盈鑫C |
1.5085 |
0.12% |
| 2023-11-22 |
前海开源盈鑫C |
1.5067 |
-0.32% |
| 2023-11-20 |
前海开源盈鑫C |
1.5082 |
0.15% |
| 2023-11-17 |
前海开源盈鑫C |
1.5060 |
-0.11% |
| 2023-11-16 |
前海开源盈鑫C |
1.5076 |
-0.26% |
| 2023-11-15 |
前海开源盈鑫C |
1.5115 |
0.29% |
| 2023-11-14 |
前海开源盈鑫C |
1.5072 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
前海开源盈鑫C |
1.5073 |
-0.26% |
| 2023-11-10 |
前海开源盈鑫C |
1.5113 |
-0.31% |
| 2023-11-09 |
前海开源盈鑫C |
1.5160 |
-0.11% |
| 2023-11-08 |
前海开源盈鑫C |
1.5177 |
-0.11% |
| 2023-11-07 |
前海开源盈鑫C |
1.5193 |
-0.21% |
| 2023-11-06 |
前海开源盈鑫C |
1.5225 |
0.30% |
| 2023-11-03 |
前海开源盈鑫C |
1.5179 |
0.26% |
