近一月前海开源盈鑫C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源盈鑫C004454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6487 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6547 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6509 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6581 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6621 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
前海开源盈鑫C |
1.6651 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
前海开源盈鑫C |
1.6668 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
前海开源盈鑫C |
1.6712 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6654 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
前海开源盈鑫C |
1.6618 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
前海开源盈鑫C |
1.6704 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
前海开源盈鑫C |
1.6650 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6701 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6715 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6721 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6682 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6662 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6661 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6738 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
前海开源盈鑫C |
1.6690 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6696 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6669 |
0.05% |
