近一年前海开源盈鑫C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源盈鑫C004454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源盈鑫C |
1.6447 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6487 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6547 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6509 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6581 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6621 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
前海开源盈鑫C |
1.6651 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
前海开源盈鑫C |
1.6668 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
前海开源盈鑫C |
1.6712 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6654 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
前海开源盈鑫C |
1.6618 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
前海开源盈鑫C |
1.6704 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
前海开源盈鑫C |
1.6650 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6701 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6715 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6721 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6682 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6662 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6661 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6738 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
前海开源盈鑫C |
1.6690 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6696 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6669 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6660 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
前海开源盈鑫C |
1.6729 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
前海开源盈鑫C |
1.6748 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6740 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6798 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
前海开源盈鑫C |
1.6685 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
前海开源盈鑫C |
1.6621 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
前海开源盈鑫C |
1.6665 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
前海开源盈鑫C |
1.6662 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6736 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
前海开源盈鑫C |
1.6762 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
前海开源盈鑫C |
1.6781 |
0.76% |
| 2026-07-29 |
前海开源盈鑫C |
1.6655 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6564 |
0.25% |
| 2026-07-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6523 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6412 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
前海开源盈鑫C |
1.6510 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
前海开源盈鑫C |
1.6489 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6459 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6473 |
1.42% |
| 2026-07-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6243 |
-0.72% |
| 2026-07-16 |
前海开源盈鑫C |
1.6361 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6397 |
1.02% |
| 2026-07-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6231 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
前海开源盈鑫C |
1.6153 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6212 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6135 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
前海开源盈鑫C |
1.6117 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
前海开源盈鑫C |
1.6133 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
前海开源盈鑫C |
1.6256 |
0.53% |
| 2026-07-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6170 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
前海开源盈鑫C |
1.6074 |
-0.09% |
| 2026-07-01 |
前海开源盈鑫C |
1.6089 |
0.57% |
| 2026-06-30 |
前海开源盈鑫C |
1.5998 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
前海开源盈鑫C |
1.6059 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
前海开源盈鑫C |
1.5918 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6047 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6034 |
-0.11% |
| 2026-06-23 |
前海开源盈鑫C |
1.6051 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
前海开源盈鑫C |
1.6164 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6025 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6121 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
前海开源盈鑫C |
1.6149 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6262 |
-0.23% |
| 2026-06-12 |
前海开源盈鑫C |
1.6299 |
0.43% |
| 2026-06-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6230 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6252 |
0.24% |
| 2026-06-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6213 |
0.17% |
| 2026-06-08 |
前海开源盈鑫C |
1.6185 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
前海开源盈鑫C |
1.6277 |
0.04% |
| 2026-06-04 |
前海开源盈鑫C |
1.6270 |
-0.53% |
| 2026-06-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6356 |
-0.40% |
| 2026-06-02 |
前海开源盈鑫C |
1.6421 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
前海开源盈鑫C |
1.6387 |
-0.32% |
| 2026-05-29 |
前海开源盈鑫C |
1.6439 |
0.80% |
| 2026-05-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6308 |
-0.55% |
| 2026-05-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6398 |
0.15% |
| 2026-05-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6374 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6395 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
前海开源盈鑫C |
1.6376 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6383 |
-0.34% |
| 2026-05-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6439 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
前海开源盈鑫C |
1.6466 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6438 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6515 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6586 |
-0.52% |
| 2026-05-13 |
前海开源盈鑫C |
1.6673 |
-0.17% |
| 2026-05-12 |
前海开源盈鑫C |
1.6701 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6750 |
0.44% |
| 2026-05-08 |
前海开源盈鑫C |
1.6677 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
前海开源盈鑫C |
1.6733 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
前海开源盈鑫C |
1.6768 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6697 |
0.25% |
| 2026-04-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6655 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6651 |
0.18% |
| 2026-04-23 |
前海开源盈鑫C |
1.6621 |
0.08% |
| 2026-04-22 |
前海开源盈鑫C |
1.6607 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6607 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6608 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6577 |
-0.56% |
| 2026-04-16 |
前海开源盈鑫C |
1.6671 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6645 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6614 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
前海开源盈鑫C |
1.6540 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6543 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6501 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
前海开源盈鑫C |
1.6576 |
1.10% |
| 2026-04-07 |
前海开源盈鑫C |
1.6395 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6437 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
前海开源盈鑫C |
1.6534 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
前海开源盈鑫C |
1.6558 |
0.56% |
| 2026-03-31 |
前海开源盈鑫C |
1.6466 |
0.30% |
| 2026-03-30 |
前海开源盈鑫C |
1.6417 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6418 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6335 |
-0.55% |
| 2026-03-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6425 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6349 |
0.73% |
| 2026-03-23 |
前海开源盈鑫C |
1.6230 |
-1.28% |
| 2026-03-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6441 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
前海开源盈鑫C |
1.6496 |
-0.67% |
| 2026-03-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6607 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6633 |
0.10% |
| 2026-03-16 |
前海开源盈鑫C |
1.6616 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
前海开源盈鑫C |
1.6564 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
前海开源盈鑫C |
1.6562 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6581 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6526 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6459 |
-0.42% |
| 2026-03-06 |
前海开源盈鑫C |
1.6528 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
前海开源盈鑫C |
1.6445 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
前海开源盈鑫C |
1.6405 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6509 |
-0.58% |
| 2026-03-02 |
前海开源盈鑫C |
1.6606 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6612 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6626 |
-0.48% |
| 2026-02-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6707 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6659 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
前海开源盈鑫C |
1.6655 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
前海开源盈鑫C |
1.6723 |
-0.38% |
| 2026-02-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6787 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6778 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6792 |
0.27% |
| 2026-02-06 |
前海开源盈鑫C |
1.6747 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
前海开源盈鑫C |
1.6821 |
0.33% |
| 2026-02-04 |
前海开源盈鑫C |
1.6765 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6599 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
前海开源盈鑫C |
1.6502 |
-0.54% |
| 2026-01-30 |
前海开源盈鑫C |
1.6592 |
-0.82% |
| 2026-01-29 |
前海开源盈鑫C |
1.6729 |
1.48% |
| 2026-01-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6485 |
-0.15% |
| 2026-01-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6510 |
-0.21% |
| 2026-01-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6544 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
前海开源盈鑫C |
1.6568 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
前海开源盈鑫C |
1.6589 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6608 |
-0.50% |
| 2026-01-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6692 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
前海开源盈鑫C |
1.6654 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
前海开源盈鑫C |
1.6646 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6702 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6729 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
前海开源盈鑫C |
1.6806 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
前海开源盈鑫C |
1.6826 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6791 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
前海开源盈鑫C |
1.6759 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
前海开源盈鑫C |
1.6829 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
前海开源盈鑫C |
1.6862 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
前海开源盈鑫C |
1.6746 |
0.91% |
| 2025-12-31 |
前海开源盈鑫C |
1.6595 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
前海开源盈鑫C |
1.6644 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
前海开源盈鑫C |
1.6660 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6703 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6669 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6622 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
前海开源盈鑫C |
1.6628 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
前海开源盈鑫C |
1.6613 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
前海开源盈鑫C |
1.6630 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6585 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6580 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
前海开源盈鑫C |
1.6490 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6554 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
前海开源盈鑫C |
1.6549 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6510 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6538 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6520 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
前海开源盈鑫C |
1.6612 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
前海开源盈鑫C |
1.6625 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
前海开源盈鑫C |
1.6555 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6581 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
前海开源盈鑫C |
1.6622 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
前海开源盈鑫C |
1.6646 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6621 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6615 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6633 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6608 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6572 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6587 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6676 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
前海开源盈鑫C |
1.6691 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6706 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6723 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6771 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
前海开源盈鑫C |
1.6844 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
前海开源盈鑫C |
1.6774 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6762 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6783 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
前海开源盈鑫C |
1.6652 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
前海开源盈鑫C |
1.6662 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
前海开源盈鑫C |
1.6606 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
前海开源盈鑫C |
1.6625 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6664 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
前海开源盈鑫C |
1.6664 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
前海开源盈鑫C |
1.6646 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
前海开源盈鑫C |
1.6686 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6681 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6715 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6686 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
前海开源盈鑫C |
1.6714 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
前海开源盈鑫C |
1.6649 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6652 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6623 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6600 |
-0.92% |
| 2025-10-16 |
前海开源盈鑫C |
1.6754 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6718 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6635 |
0.17% |
| 2025-10-13 |
前海开源盈鑫C |
1.6606 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6686 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6761 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
前海开源盈鑫C |
1.6738 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
前海开源盈鑫C |
1.6722 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6648 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6685 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6688 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
前海开源盈鑫C |
1.6659 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
前海开源盈鑫C |
1.6696 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
前海开源盈鑫C |
1.6737 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6736 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6838 |
0.24% |
