今年以来前海开源盈鑫C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源盈鑫C004454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6703 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6669 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6622 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
前海开源盈鑫C |
1.6628 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
前海开源盈鑫C |
1.6613 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
前海开源盈鑫C |
1.6630 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6585 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6580 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
前海开源盈鑫C |
1.6490 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6554 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
前海开源盈鑫C |
1.6549 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6510 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6538 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6520 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
前海开源盈鑫C |
1.6612 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
前海开源盈鑫C |
1.6625 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
前海开源盈鑫C |
1.6555 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6581 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
前海开源盈鑫C |
1.6622 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
前海开源盈鑫C |
1.6646 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6621 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6615 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6633 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6608 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6572 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6587 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6676 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
前海开源盈鑫C |
1.6691 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6706 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6723 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6771 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
前海开源盈鑫C |
1.6844 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
前海开源盈鑫C |
1.6774 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6762 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6783 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
前海开源盈鑫C |
1.6652 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
前海开源盈鑫C |
1.6662 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
前海开源盈鑫C |
1.6606 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
前海开源盈鑫C |
1.6625 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6664 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
前海开源盈鑫C |
1.6664 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
前海开源盈鑫C |
1.6646 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
前海开源盈鑫C |
1.6686 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6681 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6715 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6686 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
前海开源盈鑫C |
1.6714 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
前海开源盈鑫C |
1.6649 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6652 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6623 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6600 |
-0.92% |
| 2025-10-16 |
前海开源盈鑫C |
1.6754 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6718 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6635 |
0.17% |
| 2025-10-13 |
前海开源盈鑫C |
1.6606 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6686 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6761 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
前海开源盈鑫C |
1.6738 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
前海开源盈鑫C |
1.6722 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6648 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6685 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6688 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
前海开源盈鑫C |
1.6659 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
前海开源盈鑫C |
1.6696 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
前海开源盈鑫C |
1.6737 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6736 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6838 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
前海开源盈鑫C |
1.6798 |
-0.24% |
| 2025-09-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6838 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
前海开源盈鑫C |
1.6836 |
-0.51% |
| 2025-09-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6923 |
0.32% |
| 2025-09-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6869 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6883 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
前海开源盈鑫C |
1.6886 |
0.43% |
| 2025-09-05 |
前海开源盈鑫C |
1.6814 |
0.68% |
| 2025-09-04 |
前海开源盈鑫C |
1.6700 |
-0.65% |
| 2025-09-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6809 |
-0.46% |
| 2025-09-02 |
前海开源盈鑫C |
1.6887 |
0.11% |
| 2025-09-01 |
前海开源盈鑫C |
1.6869 |
-0.17% |
| 2025-08-29 |
前海开源盈鑫C |
1.6897 |
0.69% |
| 2025-08-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6782 |
0.16% |
| 2025-08-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6756 |
-1.10% |
| 2025-08-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6943 |
-0.05% |
| 2025-08-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6951 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
前海开源盈鑫C |
1.6780 |
0.49% |
| 2025-08-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6699 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6681 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
前海开源盈鑫C |
1.6585 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6623 |
0.24% |
| 2025-08-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6584 |
0.14% |
| 2025-08-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6560 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
前海开源盈鑫C |
1.6586 |
0.16% |
| 2025-08-12 |
前海开源盈鑫C |
1.6560 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6557 |
0.36% |
| 2025-08-08 |
前海开源盈鑫C |
1.6497 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
前海开源盈鑫C |
1.6511 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
前海开源盈鑫C |
1.6504 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
前海开源盈鑫C |
1.6499 |
0.49% |
| 2025-08-04 |
前海开源盈鑫C |
1.6418 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
前海开源盈鑫C |
1.6416 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
前海开源盈鑫C |
1.6421 |
-1.13% |
| 2025-07-30 |
前海开源盈鑫C |
1.6608 |
0.24% |
| 2025-07-29 |
前海开源盈鑫C |
1.6569 |
0.01% |
| 2025-07-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6567 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6540 |
-0.44% |
| 2025-07-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6613 |
0.17% |
| 2025-07-23 |
前海开源盈鑫C |
1.6584 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
前海开源盈鑫C |
1.6598 |
0.67% |
| 2025-07-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6488 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6475 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6401 |
0.23% |
| 2025-07-16 |
前海开源盈鑫C |
1.6364 |
0.13% |
| 2025-07-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6343 |
-0.15% |
| 2025-07-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6368 |
0.13% |
| 2025-07-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6347 |
0.13% |
| 2025-07-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6326 |
0.21% |
| 2025-07-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6291 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
前海开源盈鑫C |
1.6288 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
前海开源盈鑫C |
1.6262 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
前海开源盈鑫C |
1.6279 |
0.33% |
| 2025-07-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6225 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
前海开源盈鑫C |
1.6188 |
0.20% |
| 2025-07-01 |
前海开源盈鑫C |
1.6156 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
前海开源盈鑫C |
1.6135 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6135 |
-0.40% |
| 2025-06-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6200 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6239 |
0.51% |
| 2025-06-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6156 |
0.61% |
| 2025-06-23 |
前海开源盈鑫C |
1.6058 |
-0.04% |
| 2025-06-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6064 |
0.42% |
| 2025-06-19 |
前海开源盈鑫C |
1.5997 |
-0.40% |
| 2025-06-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6061 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6056 |
-0.16% |
| 2025-06-16 |
前海开源盈鑫C |
1.6081 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
前海开源盈鑫C |
1.6070 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
前海开源盈鑫C |
1.6182 |
-0.16% |
| 2025-06-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6208 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6157 |
-0.12% |
| 2025-06-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6177 |
-0.04% |
| 2025-06-06 |
前海开源盈鑫C |
1.6183 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
前海开源盈鑫C |
1.6191 |
-0.10% |
| 2025-06-04 |
前海开源盈鑫C |
1.6207 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6195 |
0.13% |
| 2025-05-30 |
前海开源盈鑫C |
1.6174 |
-0.24% |
| 2025-05-29 |
前海开源盈鑫C |
1.6213 |
0.09% |
| 2025-05-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6198 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6212 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6240 |
-0.66% |
| 2025-05-23 |
前海开源盈鑫C |
1.6348 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
前海开源盈鑫C |
1.6379 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6369 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6332 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
前海开源盈鑫C |
1.6265 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
前海开源盈鑫C |
1.6310 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6333 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6363 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
前海开源盈鑫C |
1.6249 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
前海开源盈鑫C |
1.6241 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
前海开源盈鑫C |
1.6183 |
0.20% |
| 2025-05-08 |
前海开源盈鑫C |
1.6151 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
前海开源盈鑫C |
1.6095 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
前海开源盈鑫C |
1.6061 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
前海开源盈鑫C |
1.6023 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
前海开源盈鑫C |
1.6033 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6058 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6078 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6094 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
前海开源盈鑫C |
1.6092 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
前海开源盈鑫C |
1.6064 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6032 |
-0.12% |
| 2025-04-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6051 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6051 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
前海开源盈鑫C |
1.6052 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
前海开源盈鑫C |
1.6046 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6022 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6023 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6006 |
0.61% |
| 2025-04-09 |
前海开源盈鑫C |
1.5909 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
前海开源盈鑫C |
1.5877 |
1.08% |
| 2025-04-07 |
前海开源盈鑫C |
1.5708 |
-3.01% |
| 2025-04-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6196 |
-0.06% |
| 2025-04-02 |
前海开源盈鑫C |
1.6206 |
-0.15% |
| 2025-04-01 |
前海开源盈鑫C |
1.6231 |
-0.14% |
| 2025-03-31 |
前海开源盈鑫C |
1.6254 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6302 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6326 |
0.46% |
| 2025-03-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6251 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
前海开源盈鑫C |
1.6255 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6266 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6233 |
-0.90% |
| 2025-03-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6381 |
-0.54% |
| 2025-03-19 |
前海开源盈鑫C |
1.6470 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6422 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6394 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6392 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
前海开源盈鑫C |
1.6116 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
前海开源盈鑫C |
1.6113 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
前海开源盈鑫C |
1.6138 |
0.37% |
| 2025-03-10 |
前海开源盈鑫C |
1.6078 |
-0.23% |
| 2025-03-07 |
前海开源盈鑫C |
1.6115 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
前海开源盈鑫C |
1.6094 |
0.59% |
| 2025-03-05 |
前海开源盈鑫C |
1.6000 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
前海开源盈鑫C |
1.5968 |
-0.21% |
| 2025-03-03 |
前海开源盈鑫C |
1.6002 |
-0.17% |
| 2025-02-28 |
前海开源盈鑫C |
1.6030 |
-0.60% |
| 2025-02-27 |
前海开源盈鑫C |
1.6126 |
0.66% |
| 2025-02-26 |
前海开源盈鑫C |
1.6021 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
前海开源盈鑫C |
1.5952 |
-0.62% |
| 2025-02-24 |
前海开源盈鑫C |
1.6051 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
前海开源盈鑫C |
1.6075 |
0.39% |
| 2025-02-20 |
前海开源盈鑫C |
1.6012 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
前海开源盈鑫C |
1.6026 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
前海开源盈鑫C |
1.6004 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
前海开源盈鑫C |
1.6031 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
前海开源盈鑫C |
1.6050 |
0.43% |
| 2025-02-13 |
前海开源盈鑫C |
1.5982 |
0.17% |
| 2025-02-12 |
前海开源盈鑫C |
1.5955 |
0.54% |
| 2025-02-11 |
前海开源盈鑫C |
1.5869 |
-0.26% |
| 2025-02-10 |
前海开源盈鑫C |
1.5911 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
前海开源盈鑫C |
1.5887 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
前海开源盈鑫C |
1.5792 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
前海开源盈鑫C |
1.5705 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
前海开源盈鑫C |
1.5789 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
前海开源盈鑫C |
1.5775 |
0.13% |
| 2025-01-23 |
前海开源盈鑫C |
1.5755 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
前海开源盈鑫C |
1.5716 |
-0.62% |
| 2025-01-21 |
前海开源盈鑫C |
1.5814 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
前海开源盈鑫C |
1.5823 |
0.28% |
| 2025-01-17 |
前海开源盈鑫C |
1.5779 |
0.11% |
| 2025-01-16 |
前海开源盈鑫C |
1.5761 |
-0.11% |
| 2025-01-15 |
前海开源盈鑫C |
1.5778 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
前海开源盈鑫C |
1.5795 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
前海开源盈鑫C |
1.5631 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
前海开源盈鑫C |
1.5656 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
前海开源盈鑫C |
1.5745 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
前海开源盈鑫C |
1.5752 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
前海开源盈鑫C |
1.5742 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
前海开源盈鑫C |
1.5729 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
前海开源盈鑫C |
1.5753 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
前海开源盈鑫C |
1.5813 |
-1.06% |
