今年以来嘉实6个月理财债券E基金净值查询
查询指定日期范围嘉实6个月理财债券E004356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0121 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0116 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0105 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0100 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0091 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0082 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0077 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0075 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0074 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0072 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0067 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0065 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0065 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0064 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0061 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0059 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0057 |
0.00% |
