今年以来前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫A004316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3934 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3960 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3913 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3900 |
0.91% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3774 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3681 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3852 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3904 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3870 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3906 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3951 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4101 |
-1.47% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4308 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4223 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4184 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4281 |
0.57% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4200 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4100 |
-0.65% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4192 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4202 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4237 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4156 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4131 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4411 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4414 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4415 |
-2.18% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4736 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4751 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4967 |
-0.27% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.5007 |
0.96% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4865 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4868 |
1.72% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4617 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4621 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4477 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4405 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4404 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4192 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4407 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4427 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4425 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4513 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4461 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4434 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4341 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4372 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4303 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4133 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4336 |
1.65% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4103 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3988 |
0.62% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3902 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3943 |
0.49% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3875 |
-0.51% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3946 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3968 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3791 |
0.64% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3703 |
-1.19% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3868 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3838 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3917 |
-1.26% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4095 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4037 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4316 |
0.89% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4190 |
-0.50% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4262 |
-0.33% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4309 |
-0.29% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4351 |
-0.12% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4368 |
1.10% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4212 |
0.30% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4169 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4138 |
0.65% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4047 |
-0.04% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4053 |
-0.52% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4126 |
0.57% |
| 2025-09-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4046 |
0.36% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3995 |
-0.11% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4010 |
0.34% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3962 |
-1.41% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4161 |
-0.76% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4269 |
-0.57% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4351 |
-0.44% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4415 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4399 |
0.44% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4336 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4333 |
-0.58% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4416 |
-0.73% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4522 |
-0.64% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4615 |
-0.03% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4620 |
0.97% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4479 |
-0.32% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4525 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4543 |
0.48% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4474 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4467 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4360 |
0.79% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4248 |
-0.66% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4342 |
-0.98% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4484 |
0.35% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4434 |
-0.62% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4524 |
-0.17% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4549 |
-0.69% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4650 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4644 |
0.40% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4586 |
-0.21% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4616 |
0.27% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4576 |
0.57% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4494 |
-0.47% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4563 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4588 |
-0.55% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4669 |
0.61% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4580 |
-0.45% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4646 |
1.20% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4473 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4515 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4493 |
-0.34% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4542 |
0.42% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4481 |
-0.12% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4498 |
1.34% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4306 |
-0.05% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4313 |
-0.92% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4446 |
-0.86% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4571 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4581 |
0.27% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4542 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4520 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4479 |
0.48% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4410 |
-1.14% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4576 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4580 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4597 |
-0.10% |
| 2025-06-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4611 |
0.49% |
| 2025-06-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4540 |
-0.10% |
| 2025-06-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4554 |
0.57% |
| 2025-06-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4471 |
0.87% |
| 2025-06-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4346 |
0.59% |
| 2025-06-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4262 |
0.18% |
| 2025-06-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4236 |
-0.27% |
| 2025-06-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4274 |
0.30% |
| 2025-06-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4231 |
0.88% |
| 2025-05-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4107 |
0.11% |
| 2025-05-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4092 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4094 |
0.13% |
| 2025-05-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4075 |
-0.27% |
| 2025-05-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4113 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4104 |
-0.28% |
| 2025-05-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4143 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4233 |
1.32% |
| 2025-05-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4047 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3915 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3913 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3958 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4032 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3902 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3908 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3773 |
0.50% |
| 2025-05-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3705 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3715 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3652 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3527 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3606 |
-0.44% |
| 2025-04-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3666 |
0.49% |
| 2025-04-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3599 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3573 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3558 |
-0.75% |
| 2025-04-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3660 |
1.77% |
| 2025-04-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3423 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3423 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3429 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3395 |
-0.45% |
| 2025-04-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3455 |
0.72% |
| 2025-04-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3359 |
2.30% |
| 2025-04-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3059 |
1.33% |
| 2025-04-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2887 |
1.48% |
| 2025-04-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2699 |
0.32% |
| 2025-04-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2658 |
1.57% |
| 2025-04-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2462 |
-8.21% |
| 2025-04-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3577 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3656 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3698 |
0.61% |
| 2025-03-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3615 |
0.25% |
| 2025-03-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3581 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3622 |
-0.59% |
| 2025-03-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3703 |
-0.64% |
| 2025-03-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3791 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3800 |
1.51% |
| 2025-03-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3595 |
-1.54% |
| 2025-03-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3807 |
-0.63% |
| 2025-03-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3894 |
0.38% |
| 2025-03-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3841 |
1.13% |
| 2025-03-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3687 |
0.34% |
| 2025-03-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3641 |
1.06% |
| 2025-03-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3498 |
0.43% |
| 2025-03-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3440 |
0.52% |
| 2025-03-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3371 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3355 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3367 |
0.24% |
| 2025-03-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3335 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3319 |
0.87% |
| 2025-03-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3204 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3210 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3183 |
-1.34% |
| 2025-02-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3362 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3362 |
1.08% |
| 2025-02-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3219 |
-0.84% |
| 2025-02-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3331 |
0.14% |
| 2025-02-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3312 |
0.30% |
| 2025-02-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3272 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3281 |
-0.04% |
| 2025-02-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3286 |
0.24% |
| 2025-02-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3254 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3243 |
0.77% |
| 2025-02-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3142 |
-0.57% |
| 2025-02-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3217 |
0.52% |
| 2025-02-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3149 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3191 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3181 |
-0.19% |
| 2025-02-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3206 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3129 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3096 |
0.44% |
| 2025-01-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3038 |
0.56% |
| 2025-01-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2965 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2944 |
-0.61% |
| 2025-01-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3024 |
0.26% |
| 2025-01-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2990 |
-0.20% |
| 2025-01-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3016 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3023 |
0.45% |
| 2025-01-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2965 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2950 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2867 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2833 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2896 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2922 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2948 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2969 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2969 |
0.18% |
| 2025-01-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2946 |
-1.58% |
