近一月前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫A004316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3913 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3900 |
0.91% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3774 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3681 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3852 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3904 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3870 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3906 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3951 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4101 |
-1.47% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4308 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4223 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4184 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4281 |
0.57% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4200 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4100 |
-0.65% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4192 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4202 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4237 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4156 |
0.18% |
