近一月前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫A004316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1437 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1314 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1476 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1609 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1974 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2068 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1941 |
1.96% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1712 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1878 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1855 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1714 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1879 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1913 |
-1.85% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2133 |
1.29% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1978 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1969 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1809 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1965 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1852 |
2.46% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1568 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1388 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1504 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1500 |
2.07% |
