近一年前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫A004316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1437 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1314 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1476 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1609 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1974 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2068 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1941 |
1.96% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1712 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1878 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1855 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1714 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1879 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1913 |
-1.85% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2133 |
1.29% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1978 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1969 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1809 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1965 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1852 |
2.46% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1568 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1388 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1504 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1500 |
2.07% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1267 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1267 |
-2.87% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1590 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1585 |
-1.94% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1810 |
1.12% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1679 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1478 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1372 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1039 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1026 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1158 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1108 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1044 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0912 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1036 |
-0.05% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1041 |
-2.72% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1350 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1230 |
3.58% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0842 |
1.58% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0673 |
3.40% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0322 |
-2.45% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0581 |
0.25% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0555 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0583 |
3.50% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0225 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0240 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0166 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0277 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0297 |
-2.18% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0527 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0439 |
4.10% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0028 |
0.84% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9944 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9993 |
-2.21% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0214 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0120 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0302 |
-3.95% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0709 |
-0.98% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0814 |
-5.19% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1375 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1310 |
-1.37% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1467 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1484 |
-1.82% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1693 |
0.98% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1579 |
3.35% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1204 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1188 |
-2.30% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1451 |
-1.26% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1595 |
-2.08% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1841 |
-2.18% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2105 |
-2.38% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2393 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2374 |
1.73% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2164 |
1.43% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1993 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1962 |
-1.98% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2199 |
-1.57% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2394 |
2.00% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2151 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2146 |
1.11% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2013 |
-1.56% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2203 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2222 |
-0.67% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2305 |
-0.77% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2401 |
-3.56% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2842 |
-2.14% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3123 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3073 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2954 |
-1.39% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3134 |
0.52% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3057 |
-1.35% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3233 |
2.53% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2906 |
-0.88% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3021 |
-0.97% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3148 |
0.39% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3097 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3236 |
-0.39% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3288 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3302 |
-0.48% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3366 |
-1.41% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3555 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3415 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3450 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3292 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3316 |
-0.31% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3357 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3390 |
2.83% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3021 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3002 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3007 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3072 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2810 |
-2.46% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3133 |
0.74% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3036 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2907 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3075 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2971 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2793 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3161 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3187 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3495 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3506 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3679 |
-1.91% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3940 |
-1.82% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4198 |
1.08% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4046 |
0.63% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3958 |
-0.11% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3974 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3992 |
-0.91% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4120 |
-0.99% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4261 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4415 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4958 |
1.90% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4679 |
1.63% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4444 |
-1.70% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4690 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4542 |
2.85% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4139 |
-3.49% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4633 |
0.63% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4542 |
1.18% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4372 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4235 |
2.13% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3938 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4048 |
-2.31% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4380 |
1.40% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4182 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3884 |
-4.08% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4474 |
-4.06% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.5062 |
0.92% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4924 |
2.75% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4524 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4461 |
1.78% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4208 |
-0.25% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4243 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4268 |
0.59% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4184 |
0.20% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4155 |
-0.48% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4223 |
-0.42% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4283 |
-0.41% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4342 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4335 |
0.97% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4197 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4153 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4041 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4173 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4209 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4001 |
0.57% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3921 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3958 |
0.72% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3858 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3866 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3872 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3885 |
-0.35% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3934 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3960 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3913 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3900 |
0.91% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3774 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3681 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3852 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3904 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3870 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3906 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3951 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4101 |
-1.47% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4308 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4223 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4184 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4281 |
0.57% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4200 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4100 |
-0.65% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4192 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4202 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4237 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4156 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4131 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4411 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4414 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4415 |
-2.18% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4736 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4751 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4967 |
-0.27% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.5007 |
0.96% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4865 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4868 |
1.72% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4617 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4621 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4477 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4405 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4404 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4192 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4407 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4427 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4425 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4513 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4461 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4434 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4341 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4372 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4303 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4133 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4336 |
1.65% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4103 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3988 |
0.62% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3902 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3943 |
0.49% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3875 |
-0.51% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3946 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3968 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3791 |
0.64% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3703 |
-1.19% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3868 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3838 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3917 |
-1.26% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4095 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4037 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4316 |
0.89% |
