近一季前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫A004316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1437 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1314 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1476 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1609 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1974 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2068 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1941 |
1.96% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1712 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1878 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1855 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1714 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1879 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1913 |
-1.85% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2133 |
1.29% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1978 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1969 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1809 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1965 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1852 |
2.46% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1568 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1388 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1504 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1500 |
2.07% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1267 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1267 |
-2.87% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1590 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1585 |
-1.94% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1810 |
1.12% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1679 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1478 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1372 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1039 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1026 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1158 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1108 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1044 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0912 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1036 |
-0.05% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1041 |
-2.72% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1350 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1230 |
3.58% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0842 |
1.58% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0673 |
3.40% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0322 |
-2.45% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0581 |
0.25% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0555 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0583 |
3.50% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0225 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0240 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0166 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0277 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0297 |
-2.18% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0527 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0439 |
4.10% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0028 |
0.84% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9944 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9993 |
-2.21% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0214 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0120 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0302 |
-3.95% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0709 |
-0.98% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0814 |
-5.19% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1375 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1310 |
-1.37% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1467 |
-0.15% |
