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近一年前海开源港股通股息率50强基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源港股通股息率50强004098净值及计算阶段收益
近一年004098基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 前海开源港股通股息率50强 0.8925 -0.47%
2024-03-26 前海开源港股通股息率50强 0.8967 -1.29%
2024-03-25 前海开源港股通股息率50强 0.9084 0.55%
2024-03-22 前海开源港股通股息率50强 0.9034 -1.74%
2024-03-21 前海开源港股通股息率50强 0.9194 0.51%
2024-03-20 前海开源港股通股息率50强 0.9147 -0.53%
2024-03-19 前海开源港股通股息率50强 0.9196 -0.92%
2024-03-18 前海开源港股通股息率50强 0.9281 0.30%
2024-03-15 前海开源港股通股息率50强 0.9253 -0.28%
2024-03-14 前海开源港股通股息率50强 0.9279 0.17%
2024-03-13 前海开源港股通股息率50强 0.9263 0.55%
2024-03-12 前海开源港股通股息率50强 0.9212 -0.43%
2024-03-11 前海开源港股通股息率50强 0.9252 0.22%
2024-03-08 前海开源港股通股息率50强 0.9232 1.55%
2024-03-07 前海开源港股通股息率50强 0.9091 1.12%
2024-03-06 前海开源港股通股息率50强 0.8990 1.85%
2024-03-05 前海开源港股通股息率50强 0.8827 -0.37%
2024-03-04 前海开源港股通股息率50强 0.8860 1.26%
2024-03-01 前海开源港股通股息率50强 0.8750 1.11%
2024-02-29 前海开源港股通股息率50强 0.8654 0.15%
2024-02-28 前海开源港股通股息率50强 0.8641 -1.27%
2024-02-27 前海开源港股通股息率50强 0.8752 0.38%
2024-02-26 前海开源港股通股息率50强 0.8719 -0.95%
2024-02-23 前海开源港股通股息率50强 0.8803 0.24%
2024-02-22 前海开源港股通股息率50强 0.8782 2.57%
2024-02-21 前海开源港股通股息率50强 0.8562 1.13%
2024-02-20 前海开源港股通股息率50强 0.8466 1.20%
2024-02-19 前海开源港股通股息率50强 0.8366 1.46%
2024-02-08 前海开源港股通股息率50强 0.8246 0.21%
2024-02-07 前海开源港股通股息率50强 0.8229 0.10%
2024-02-06 前海开源港股通股息率50强 0.8221 3.15%
2024-02-05 前海开源港股通股息率50强 0.7970 -1.67%
2024-02-02 前海开源港股通股息率50强 0.8105 0.30%
2024-02-01 前海开源港股通股息率50强 0.8081 0.16%
2024-01-31 前海开源港股通股息率50强 0.8068 -0.86%
2024-01-30 前海开源港股通股息率50强 0.8138 -1.74%
2024-01-29 前海开源港股通股息率50强 0.8282 0.27%
2024-01-26 前海开源港股通股息率50强 0.8260 -1.26%
2024-01-25 前海开源港股通股息率50强 0.8365 3.04%
2024-01-24 前海开源港股通股息率50强 0.8118 3.05%
2024-01-23 前海开源港股通股息率50强 0.7878 1.63%
2024-01-22 前海开源港股通股息率50强 0.7752 -3.12%
2024-01-19 前海开源港股通股息率50强 0.8002 -1.26%
2024-01-18 前海开源港股通股息率50强 0.8104 0.63%
2024-01-17 前海开源港股通股息率50强 0.8053 -4.11%
2024-01-16 前海开源港股通股息率50强 0.8398 -1.55%
2024-01-15 前海开源港股通股息率50强 0.8530 0.64%
2024-01-12 前海开源港股通股息率50强 0.8476 0.64%
2024-01-11 前海开源港股通股息率50强 0.8422 -0.24%
2024-01-10 前海开源港股通股息率50强 0.8442 -0.90%
2024-01-09 前海开源港股通股息率50强 0.8519 0.33%
2024-01-08 前海开源港股通股息率50强 0.8491 -1.28%
2024-01-05 前海开源港股通股息率50强 0.8601 0.21%
2024-01-04 前海开源港股通股息率50强 0.8583 -0.35%
2024-01-03 前海开源港股通股息率50强 0.8613 -0.52%
2024-01-02 前海开源港股通股息率50强 0.8658 0.16%
2023-12-29 前海开源港股通股息率50强 0.8644 0.23%
2023-12-28 前海开源港股通股息率50强 0.8624 1.11%
2023-12-27 前海开源港股通股息率50强 0.8529 0.84%
2023-12-26 前海开源港股通股息率50强 0.8458 0.00%
2023-12-25 前海开源港股通股息率50强 0.8458 -0.02%
2023-12-22 前海开源港股通股息率50强 0.8460 -0.65%
2023-12-21 前海开源港股通股息率50强 0.8515 0.58%
2023-12-20 前海开源港股通股息率50强 0.8466 1.32%
2023-12-19 前海开源港股通股息率50强 0.8356 -0.88%
2023-12-18 前海开源港股通股息率50强 0.8430 -0.14%
2023-12-15 前海开源港股通股息率50强 0.8442 1.25%
2023-12-14 前海开源港股通股息率50强 0.8338 1.32%
2023-12-13 前海开源港股通股息率50强 0.8229 -1.78%
2023-12-12 前海开源港股通股息率50强 0.8378 0.89%
2023-12-11 前海开源港股通股息率50强 0.8304 -0.52%
2023-12-08 前海开源港股通股息率50强 0.8347 -1.45%
2023-12-07 前海开源港股通股息率50强 0.8470 -0.65%
2023-12-06 前海开源港股通股息率50强 0.8525 0.79%
2023-12-05 前海开源港股通股息率50强 0.8458 -1.28%
2023-12-04 前海开源港股通股息率50强 0.8568 0.22%
2023-12-01 前海开源港股通股息率50强 0.8549 -0.41%
2023-11-30 前海开源港股通股息率50强 0.8584 0.08%
2023-11-29 前海开源港股通股息率50强 0.8577 -0.01%
2023-11-28 前海开源港股通股息率50强 0.8578 -0.07%
2023-11-27 前海开源港股通股息率50强 0.8584 0.15%
2023-11-24 前海开源港股通股息率50强 0.8571 -1.53%
2023-11-23 前海开源港股通股息率50强 0.8704 -0.01%
2023-11-22 前海开源港股通股息率50强 0.8705 0.08%
2023-11-20 前海开源港股通股息率50强 0.8708 0.62%
2023-11-17 前海开源港股通股息率50强 0.8654 -0.75%
2023-11-16 前海开源港股通股息率50强 0.8719 -1.08%
2023-11-15 前海开源港股通股息率50强 0.8814 3.27%
2023-11-14 前海开源港股通股息率50强 0.8535 -0.41%
2023-11-13 前海开源港股通股息率50强 0.8570 0.62%
2023-11-10 前海开源港股通股息率50强 0.8517 -0.63%
2023-11-09 前海开源港股通股息率50强 0.8571 -0.31%
2023-11-08 前海开源港股通股息率50强 0.8598 -0.65%
2023-11-07 前海开源港股通股息率50强 0.8654 -1.20%
2023-11-06 前海开源港股通股息率50强 0.8759 0.42%
2023-11-03 前海开源港股通股息率50强 0.8722 0.75%
2023-11-02 前海开源港股通股息率50强 0.8657 0.43%
2023-11-01 前海开源港股通股息率50强 0.8620 -1.15%
2023-10-31 前海开源港股通股息率50强 0.8720 -1.20%
2023-10-30 前海开源港股通股息率50强 0.8826 0.22%
2023-10-27 前海开源港股通股息率50强 0.8807 1.33%
2023-10-26 前海开源港股通股息率50强 0.8691 0.54%
2023-10-25 前海开源港股通股息率50强 0.8644 0.57%
2023-10-24 前海开源港股通股息率50强 0.8595 -0.29%
2023-10-23 前海开源港股通股息率50强 0.8620 -0.06%
2023-10-20 前海开源港股通股息率50强 0.8625 0.16%
2023-10-19 前海开源港股通股息率50强 0.8611 -1.19%
2023-10-18 前海开源港股通股息率50强 0.8715 -1.34%
2023-10-17 前海开源港股通股息率50强 0.8833 0.62%
2023-10-16 前海开源港股通股息率50强 0.8779 -0.69%
2023-10-13 前海开源港股通股息率50强 0.8840 -1.47%
2023-10-12 前海开源港股通股息率50强 0.8972 0.80%
2023-10-11 前海开源港股通股息率50强 0.8901 1.01%
2023-10-10 前海开源港股通股息率50强 0.8812 -0.59%
2023-10-09 前海开源港股通股息率50强 0.8864 -0.85%
2023-09-28 前海开源港股通股息率50强 0.8940 -0.83%
2023-09-27 前海开源港股通股息率50强 0.9015 -0.09%
2023-09-26 前海开源港股通股息率50强 0.9023 -1.16%
2023-09-25 前海开源港股通股息率50强 0.9129 -1.47%
2023-09-22 前海开源港股通股息率50强 0.9265 0.97%
2023-09-21 前海开源港股通股息率50强 0.9176 -1.30%
2023-09-20 前海开源港股通股息率50强 0.9297 -0.72%
2023-09-19 前海开源港股通股息率50强 0.9364 1.11%
2023-09-18 前海开源港股通股息率50强 0.9261 -0.74%
2023-09-15 前海开源港股通股息率50强 0.9330 0.50%
2023-09-14 前海开源港股通股息率50强 0.9284 1.53%
2023-09-13 前海开源港股通股息率50强 0.9144 -0.32%
2023-09-12 前海开源港股通股息率50强 0.9173 -0.95%
2023-09-11 前海开源港股通股息率50强 0.9261 1.06%
2023-09-08 前海开源港股通股息率50强 0.9164 0.24%
2023-09-07 前海开源港股通股息率50强 0.9142 -0.99%
2023-09-06 前海开源港股通股息率50强 0.9233 -0.25%
2023-09-05 前海开源港股通股息率50强 0.9256 -1.17%
2023-09-04 前海开源港股通股息率50强 0.9366 2.79%
2023-09-01 前海开源港股通股息率50强 0.9112 0.01%
2023-08-31 前海开源港股通股息率50强 0.9111 0.15%
2023-08-30 前海开源港股通股息率50强 0.9097 0.13%
2023-08-29 前海开源港股通股息率50强 0.9085 1.68%
2023-08-28 前海开源港股通股息率50强 0.8935 -0.18%
2023-08-25 前海开源港股通股息率50强 0.8951 -0.69%
2023-08-24 前海开源港股通股息率50强 0.9013 0.96%
2023-08-23 前海开源港股通股息率50强 0.8927 -0.72%
2023-08-22 前海开源港股通股息率50强 0.8992 1.62%
2023-08-21 前海开源港股通股息率50强 0.8849 -2.17%
2023-08-18 前海开源港股通股息率50强 0.9045 -1.36%
2023-08-17 前海开源港股通股息率50强 0.9170 0.35%
2023-08-16 前海开源港股通股息率50强 0.9138 -0.88%
2023-08-15 前海开源港股通股息率50强 0.9219 -0.60%
2023-08-14 前海开源港股通股息率50强 0.9275 -0.59%
2023-08-11 前海开源港股通股息率50强 0.9330 -1.25%
2023-08-10 前海开源港股通股息率50强 0.9448 0.04%
2023-08-09 前海开源港股通股息率50强 0.9444 -0.10%
2023-08-08 前海开源港股通股息率50强 0.9453 0.50%
2023-08-07 前海开源港股通股息率50强 0.9406 -0.05%
2023-08-04 前海开源港股通股息率50强 0.9411 -0.48%
2023-08-03 前海开源港股通股息率50强 0.9456 -0.42%
2023-08-02 前海开源港股通股息率50强 0.9496 -1.31%
2023-08-01 前海开源港股通股息率50强 0.9622 -0.56%
2023-07-31 前海开源港股通股息率50强 0.9676 1.31%
2023-07-28 前海开源港股通股息率50强 0.9551 -0.47%
2023-07-27 前海开源港股通股息率50强 0.9596 -0.59%
2023-07-26 前海开源港股通股息率50强 0.9653 0.44%
2023-07-25 前海开源港股通股息率50强 0.9611 1.67%
2023-07-24 前海开源港股通股息率50强 0.9453 -0.67%
2023-07-21 前海开源港股通股息率50强 0.9517 -0.26%
2023-07-20 前海开源港股通股息率50强 0.9542 -0.20%
2023-07-19 前海开源港股通股息率50强 0.9561 0.19%
2023-07-18 前海开源港股通股息率50强 0.9543 -0.28%
2023-07-17 前海开源港股通股息率50强 0.9570 0.06%
2023-07-14 前海开源港股通股息率50强 0.9564 0.13%
2023-07-13 前海开源港股通股息率50强 0.9552 1.99%
2023-07-12 前海开源港股通股息率50强 0.9366 -0.07%
2023-07-11 前海开源港股通股息率50强 0.9373 1.44%
2023-07-10 前海开源港股通股息率50强 0.9240 0.68%
2023-07-07 前海开源港股通股息率50强 0.9178 -1.23%
2023-07-06 前海开源港股通股息率50强 0.9292 -1.29%
2023-07-05 前海开源港股通股息率50强 0.9413 -0.78%
2023-07-04 前海开源港股通股息率50强 0.9487 0.31%
2023-07-03 前海开源港股通股息率50强 0.9458 2.50%
2023-06-30 前海开源港股通股息率50强 0.9227 0.56%
2023-06-29 前海开源港股通股息率50强 0.9176 -0.60%
2023-06-28 前海开源港股通股息率50强 0.9231 -0.35%
2023-06-27 前海开源港股通股息率50强 0.9263 1.68%
2023-06-26 前海开源港股通股息率50强 0.9110 -1.55%
2023-06-21 前海开源港股通股息率50强 0.9253 -1.43%
2023-06-20 前海开源港股通股息率50强 0.9387 -1.18%
2023-06-19 前海开源港股通股息率50强 0.9499 -0.64%
2023-06-16 前海开源港股通股息率50强 0.9560 2.24%
2023-06-15 前海开源港股通股息率50强 0.9351 -0.13%
2023-06-14 前海开源港股通股息率50强 0.9363 -0.18%
2023-06-13 前海开源港股通股息率50强 0.9380 0.03%
2023-06-12 前海开源港股通股息率50强 0.9377 -0.72%
2023-06-09 前海开源港股通股息率50强 0.9445 0.91%
2023-06-08 前海开源港股通股息率50强 0.9360 0.49%
2023-06-07 前海开源港股通股息率50强 0.9314 0.01%
2023-06-06 前海开源港股通股息率50强 0.9313 0.92%
2023-06-05 前海开源港股通股息率50强 0.9228 -1.81%
2023-06-02 前海开源港股通股息率50强 0.9398 3.07%
2023-06-01 前海开源港股通股息率50强 0.9118 0.72%
2023-05-31 前海开源港股通股息率50强 0.9053 -1.10%
2023-05-30 前海开源港股通股息率50强 0.9154 0.38%
2023-05-29 前海开源港股通股息率50强 0.9119 -0.45%
2023-05-26 前海开源港股通股息率50强 0.9160 0.22%
2023-05-25 前海开源港股通股息率50强 0.9140 -2.04%
2023-05-24 前海开源港股通股息率50强 0.9330 -0.74%
2023-05-23 前海开源港股通股息率50强 0.9400 -1.43%
2023-05-22 前海开源港股通股息率50强 0.9536 0.38%
2023-05-19 前海开源港股通股息率50强 0.9500 -0.48%
2023-05-18 前海开源港股通股息率50强 0.9546 1.02%
2023-05-17 前海开源港股通股息率50强 0.9450 -1.97%
2023-05-16 前海开源港股通股息率50强 0.9640 0.00%
2023-05-15 前海开源港股通股息率50强 0.9640 1.19%
2023-05-12 前海开源港股通股息率50强 0.9527 -3.61%
2023-05-11 前海开源港股通股息率50强 0.9884 -1.29%
2023-05-10 前海开源港股通股息率50强 1.0013 0.19%
2023-05-09 前海开源港股通股息率50强 0.9994 -2.46%
2023-05-08 前海开源港股通股息率50强 1.0246 0.79%
2023-05-05 前海开源港股通股息率50强 1.0166 0.17%
2023-05-04 前海开源港股通股息率50强 1.0149 1.50%
2023-04-28 前海开源港股通股息率50强 0.9999 0.58%
2023-04-27 前海开源港股通股息率50强 0.9941 1.11%
2023-04-26 前海开源港股通股息率50强 0.9832 0.61%
2023-04-25 前海开源港股通股息率50强 0.9772 -1.69%
2023-04-24 前海开源港股通股息率50强 0.9940 -0.10%
2023-04-21 前海开源港股通股息率50强 0.9950 -2.26%
2023-04-20 前海开源港股通股息率50强 1.0180 0.38%
2023-04-19 前海开源港股通股息率50强 1.0141 -0.56%
2023-04-18 前海开源港股通股息率50强 1.0198 -0.25%
2023-04-17 前海开源港股通股息率50强 1.0224 0.77%
2023-04-14 前海开源港股通股息率50强 1.0146 2.28%
2023-04-13 前海开源港股通股息率50强 0.9920 0.33%
2023-04-12 前海开源港股通股息率50强 0.9887 0.84%
2023-04-11 前海开源港股通股息率50强 0.9805 1.86%
2023-04-10 前海开源港股通股息率50强 0.9626 -0.11%
2023-04-07 前海开源港股通股息率50强 0.9637 0.11%
2023-04-06 前海开源港股通股息率50强 0.9626 0.82%
2023-04-04 前海开源港股通股息率50强 0.9548 1.23%
2023-04-03 前海开源港股通股息率50强 0.9432 -0.90%
2023-03-31 前海开源港股通股息率50强 0.9518 0.42%
2023-03-30 前海开源港股通股息率50强 0.9478 0.87%
2023-03-29 前海开源港股通股息率50强 0.9396 -0.24%
2023-03-28 前海开源港股通股息率50强 0.9419 0.45%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源黄金ETF联接 1.2384 0.66%
前海开源沪港深大消费主题混合C 1.7490 0.52%
前海开源沪港深大消费主题混合A 1.7670 0.51%
前海开源中药研究精选A 2.2747 0.32%
前海开源中药研究精选C 2.2471 0.32%
前海蓝筹A 1.2400 0.24%
前海睿远A 1.3779 0.13%
前海睿远C 1.3019 0.13%
前海开源润和债券A 1.1731 0.10%
前海开源润和债券C 1.1720 0.10%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%