近一年前海开源港股通股息率50强基金净值查询
查询指定日期范围前海开源港股通股息率50强004098净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8925 |
-0.47% |
2024-03-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8967 |
-1.29% |
2024-03-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9084 |
0.55% |
2024-03-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9034 |
-1.74% |
2024-03-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9194 |
0.51% |
2024-03-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9147 |
-0.53% |
2024-03-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9196 |
-0.92% |
2024-03-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9281 |
0.30% |
2024-03-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9253 |
-0.28% |
2024-03-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9279 |
0.17% |
2024-03-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9263 |
0.55% |
2024-03-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9212 |
-0.43% |
2024-03-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9252 |
0.22% |
2024-03-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9232 |
1.55% |
2024-03-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9091 |
1.12% |
2024-03-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8990 |
1.85% |
2024-03-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8827 |
-0.37% |
2024-03-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8860 |
1.26% |
2024-03-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8750 |
1.11% |
2024-02-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8654 |
0.15% |
2024-02-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8641 |
-1.27% |
2024-02-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8752 |
0.38% |
2024-02-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8719 |
-0.95% |
2024-02-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8803 |
0.24% |
2024-02-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8782 |
2.57% |
2024-02-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8562 |
1.13% |
2024-02-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8466 |
1.20% |
2024-02-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8366 |
1.46% |
2024-02-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8246 |
0.21% |
2024-02-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8229 |
0.10% |
2024-02-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8221 |
3.15% |
2024-02-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.7970 |
-1.67% |
2024-02-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8105 |
0.30% |
2024-02-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8081 |
0.16% |
2024-01-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8068 |
-0.86% |
2024-01-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8138 |
-1.74% |
2024-01-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8282 |
0.27% |
2024-01-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8260 |
-1.26% |
2024-01-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8365 |
3.04% |
2024-01-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8118 |
3.05% |
2024-01-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.7878 |
1.63% |
2024-01-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.7752 |
-3.12% |
2024-01-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8002 |
-1.26% |
2024-01-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8104 |
0.63% |
2024-01-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8053 |
-4.11% |
2024-01-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8398 |
-1.55% |
2024-01-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8530 |
0.64% |
2024-01-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8476 |
0.64% |
2024-01-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8422 |
-0.24% |
2024-01-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8442 |
-0.90% |
2024-01-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8519 |
0.33% |
2024-01-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8491 |
-1.28% |
2024-01-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8601 |
0.21% |
2024-01-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8583 |
-0.35% |
2024-01-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8613 |
-0.52% |
2024-01-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8658 |
0.16% |
2023-12-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8644 |
0.23% |
2023-12-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8624 |
1.11% |
2023-12-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8529 |
0.84% |
2023-12-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8458 |
0.00% |
2023-12-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8458 |
-0.02% |
2023-12-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8460 |
-0.65% |
2023-12-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8515 |
0.58% |
2023-12-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8466 |
1.32% |
2023-12-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8356 |
-0.88% |
2023-12-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8430 |
-0.14% |
2023-12-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8442 |
1.25% |
2023-12-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8338 |
1.32% |
2023-12-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8229 |
-1.78% |
2023-12-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8378 |
0.89% |
2023-12-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8304 |
-0.52% |
2023-12-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8347 |
-1.45% |
2023-12-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8470 |
-0.65% |
2023-12-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8525 |
0.79% |
2023-12-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8458 |
-1.28% |
2023-12-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8568 |
0.22% |
2023-12-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8549 |
-0.41% |
2023-11-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8584 |
0.08% |
2023-11-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8577 |
-0.01% |
2023-11-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8578 |
-0.07% |
2023-11-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8584 |
0.15% |
2023-11-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8571 |
-1.53% |
2023-11-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8704 |
-0.01% |
2023-11-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8705 |
0.08% |
2023-11-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8708 |
0.62% |
2023-11-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8654 |
-0.75% |
2023-11-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8719 |
-1.08% |
2023-11-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8814 |
3.27% |
2023-11-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8535 |
-0.41% |
2023-11-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8570 |
0.62% |
2023-11-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8517 |
-0.63% |
2023-11-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8571 |
-0.31% |
2023-11-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8598 |
-0.65% |
2023-11-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8654 |
-1.20% |
2023-11-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8759 |
0.42% |
2023-11-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8722 |
0.75% |
2023-11-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8657 |
0.43% |
2023-11-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8620 |
-1.15% |
2023-10-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8720 |
-1.20% |
2023-10-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8826 |
0.22% |
2023-10-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8807 |
1.33% |
2023-10-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8691 |
0.54% |
2023-10-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8644 |
0.57% |
2023-10-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8595 |
-0.29% |
2023-10-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8620 |
-0.06% |
2023-10-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8625 |
0.16% |
2023-10-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8611 |
-1.19% |
2023-10-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8715 |
-1.34% |
2023-10-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8833 |
0.62% |
2023-10-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8779 |
-0.69% |
2023-10-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8840 |
-1.47% |
2023-10-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8972 |
0.80% |
2023-10-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8901 |
1.01% |
2023-10-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8812 |
-0.59% |
2023-10-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8864 |
-0.85% |
2023-09-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8940 |
-0.83% |
2023-09-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9015 |
-0.09% |
2023-09-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9023 |
-1.16% |
2023-09-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9129 |
-1.47% |
2023-09-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9265 |
0.97% |
2023-09-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9176 |
-1.30% |
2023-09-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9297 |
-0.72% |
2023-09-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9364 |
1.11% |
2023-09-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9261 |
-0.74% |
2023-09-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9330 |
0.50% |
2023-09-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9284 |
1.53% |
2023-09-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9144 |
-0.32% |
2023-09-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9173 |
-0.95% |
2023-09-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9261 |
1.06% |
2023-09-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9164 |
0.24% |
2023-09-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9142 |
-0.99% |
2023-09-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9233 |
-0.25% |
2023-09-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9256 |
-1.17% |
2023-09-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9366 |
2.79% |
2023-09-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9112 |
0.01% |
2023-08-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9111 |
0.15% |
2023-08-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9097 |
0.13% |
2023-08-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9085 |
1.68% |
2023-08-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8935 |
-0.18% |
2023-08-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8951 |
-0.69% |
2023-08-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9013 |
0.96% |
2023-08-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8927 |
-0.72% |
2023-08-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8992 |
1.62% |
2023-08-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8849 |
-2.17% |
2023-08-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9045 |
-1.36% |
2023-08-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9170 |
0.35% |
2023-08-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9138 |
-0.88% |
2023-08-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9219 |
-0.60% |
2023-08-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9275 |
-0.59% |
2023-08-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9330 |
-1.25% |
2023-08-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9448 |
0.04% |
2023-08-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9444 |
-0.10% |
2023-08-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9453 |
0.50% |
2023-08-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9406 |
-0.05% |
2023-08-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9411 |
-0.48% |
2023-08-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9456 |
-0.42% |
2023-08-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9496 |
-1.31% |
2023-08-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9622 |
-0.56% |
2023-07-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9676 |
1.31% |
2023-07-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9551 |
-0.47% |
2023-07-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9596 |
-0.59% |
2023-07-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9653 |
0.44% |
2023-07-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9611 |
1.67% |
2023-07-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9453 |
-0.67% |
2023-07-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9517 |
-0.26% |
2023-07-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9542 |
-0.20% |
2023-07-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9561 |
0.19% |
2023-07-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9543 |
-0.28% |
2023-07-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9570 |
0.06% |
2023-07-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9564 |
0.13% |
2023-07-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9552 |
1.99% |
2023-07-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9366 |
-0.07% |
2023-07-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9373 |
1.44% |
2023-07-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9240 |
0.68% |
2023-07-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9178 |
-1.23% |
2023-07-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9292 |
-1.29% |
2023-07-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9413 |
-0.78% |
2023-07-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9487 |
0.31% |
2023-07-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9458 |
2.50% |
2023-06-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9227 |
0.56% |
2023-06-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9176 |
-0.60% |
2023-06-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9231 |
-0.35% |
2023-06-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9263 |
1.68% |
2023-06-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9110 |
-1.55% |
2023-06-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9253 |
-1.43% |
2023-06-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9387 |
-1.18% |
2023-06-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9499 |
-0.64% |
2023-06-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9560 |
2.24% |
2023-06-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9351 |
-0.13% |
2023-06-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9363 |
-0.18% |
2023-06-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9380 |
0.03% |
2023-06-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9377 |
-0.72% |
2023-06-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9445 |
0.91% |
2023-06-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9360 |
0.49% |
2023-06-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9314 |
0.01% |
2023-06-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9313 |
0.92% |
2023-06-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9228 |
-1.81% |
2023-06-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9398 |
3.07% |
2023-06-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9118 |
0.72% |
2023-05-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9053 |
-1.10% |
2023-05-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9154 |
0.38% |
2023-05-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9119 |
-0.45% |
2023-05-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9160 |
0.22% |
2023-05-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9140 |
-2.04% |
2023-05-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9330 |
-0.74% |
2023-05-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9400 |
-1.43% |
2023-05-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9536 |
0.38% |
2023-05-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9500 |
-0.48% |
2023-05-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9546 |
1.02% |
2023-05-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9450 |
-1.97% |
2023-05-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9640 |
0.00% |
2023-05-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9640 |
1.19% |
2023-05-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9527 |
-3.61% |
2023-05-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9884 |
-1.29% |
2023-05-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0013 |
0.19% |
2023-05-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9994 |
-2.46% |
2023-05-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0246 |
0.79% |
2023-05-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0166 |
0.17% |
2023-05-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0149 |
1.50% |
2023-04-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9999 |
0.58% |
2023-04-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9941 |
1.11% |
2023-04-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9832 |
0.61% |
2023-04-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9772 |
-1.69% |
2023-04-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9940 |
-0.10% |
2023-04-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9950 |
-2.26% |
2023-04-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0180 |
0.38% |
2023-04-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0141 |
-0.56% |
2023-04-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0198 |
-0.25% |
2023-04-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0224 |
0.77% |
2023-04-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0146 |
2.28% |
2023-04-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9920 |
0.33% |
2023-04-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9887 |
0.84% |
2023-04-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9805 |
1.86% |
2023-04-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9626 |
-0.11% |
2023-04-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9637 |
0.11% |
2023-04-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9626 |
0.82% |
2023-04-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9548 |
1.23% |
2023-04-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9432 |
-0.90% |
2023-03-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9518 |
0.42% |
2023-03-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9478 |
0.87% |
2023-03-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9396 |
-0.24% |
2023-03-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9419 |
0.45% |