近一年前海开源港股通股息率50强基金净值查询
查询指定日期范围前海开源港股通股息率50强004098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2393 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2326 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2490 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2581 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2411 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2495 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2502 |
-1.41% |
| 2025-12-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2681 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2764 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2748 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2704 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2805 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2772 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2663 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2699 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2656 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2585 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2457 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2246 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2517 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2510 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2493 |
-1.78% |
| 2025-11-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2719 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2829 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.3004 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2913 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2818 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2812 |
1.14% |
| 2025-11-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2668 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2744 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2543 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2494 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2598 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2489 |
-0.93% |
| 2025-10-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2606 |
0.69% |
| 2025-10-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2519 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2516 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2651 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2540 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2491 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2441 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2475 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2428 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2303 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2578 |
0.76% |
| 2025-10-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2483 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2289 |
-1.02% |
| 2025-10-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2416 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2494 |
-0.35% |
| 2025-10-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2538 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2500 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2429 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2264 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2299 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2327 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2290 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2367 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2381 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2407 |
-0.70% |
| 2025-09-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2495 |
0.51% |
| 2025-09-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2431 |
-0.53% |
| 2025-09-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2497 |
-0.20% |
| 2025-09-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2522 |
0.63% |
| 2025-09-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2443 |
0.09% |
| 2025-09-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2432 |
0.44% |
| 2025-09-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2378 |
0.09% |
| 2025-09-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2367 |
0.98% |
| 2025-09-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2247 |
2.01% |
| 2025-09-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2006 |
-0.75% |
| 2025-09-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2097 |
-0.02% |
| 2025-09-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2099 |
-0.69% |
| 2025-09-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2183 |
0.94% |
| 2025-08-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2069 |
0.52% |
| 2025-08-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2006 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2005 |
-1.50% |
| 2025-08-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2188 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2210 |
1.01% |
| 2025-08-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2088 |
0.53% |
| 2025-08-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2024 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2038 |
0.37% |
| 2025-08-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1994 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2056 |
-0.16% |
| 2025-08-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2075 |
0.26% |
| 2025-08-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2044 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2073 |
0.56% |
| 2025-08-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2006 |
0.95% |
| 2025-08-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1893 |
-0.15% |
| 2025-08-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1911 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1908 |
0.57% |
| 2025-08-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1840 |
0.48% |
| 2025-08-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1784 |
1.07% |
| 2025-08-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1659 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1603 |
-0.85% |
| 2025-07-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1703 |
-1.51% |
| 2025-07-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1883 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1870 |
0.56% |
| 2025-07-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1804 |
-0.22% |
| 2025-07-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1830 |
-0.62% |
| 2025-07-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1904 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1835 |
0.21% |
| 2025-07-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1810 |
1.40% |
| 2025-07-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1647 |
1.45% |
| 2025-07-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1480 |
0.57% |
| 2025-07-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1415 |
-0.16% |
| 2025-07-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1433 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1464 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1463 |
0.69% |
| 2025-07-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1384 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1355 |
0.71% |
| 2025-07-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1275 |
-0.31% |
| 2025-07-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1310 |
0.51% |
| 2025-07-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1253 |
0.19% |
| 2025-07-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1232 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1225 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1211 |
1.22% |
| 2025-07-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1076 |
-0.03% |
| 2025-06-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1079 |
-0.54% |
| 2025-06-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1139 |
-0.28% |
| 2025-06-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1170 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1151 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1084 |
0.97% |
| 2025-06-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0977 |
0.72% |
| 2025-06-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0899 |
0.60% |
| 2025-06-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0834 |
-2.13% |
| 2025-06-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1070 |
-0.25% |
| 2025-06-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1098 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1115 |
0.35% |
| 2025-06-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1076 |
0.39% |
| 2025-06-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1033 |
-0.34% |
| 2025-06-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1071 |
0.67% |
| 2025-06-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0997 |
1.21% |
| 2025-06-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0865 |
0.85% |
| 2025-06-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0773 |
0.38% |
| 2025-06-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0732 |
0.52% |
| 2025-06-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0676 |
0.91% |
| 2025-06-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0580 |
0.42% |
| 2025-05-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0536 |
-0.93% |
| 2025-05-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0635 |
0.83% |
| 2025-05-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0547 |
0.45% |
| 2025-05-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0500 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0499 |
0.09% |
| 2025-05-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0490 |
0.12% |
| 2025-05-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0477 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0562 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0480 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0389 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0352 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0404 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0468 |
1.16% |
| 2025-05-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0348 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0404 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0286 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0270 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0220 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0220 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0106 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0117 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0133 |
0.98% |
| 2025-04-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0035 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0086 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0091 |
0.58% |
| 2025-04-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0033 |
1.30% |
| 2025-04-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9904 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9903 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9909 |
0.59% |
| 2025-04-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9851 |
-0.98% |
| 2025-04-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9948 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9953 |
1.66% |
| 2025-04-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9790 |
0.63% |
| 2025-04-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9729 |
1.45% |
| 2025-04-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9590 |
0.96% |
| 2025-04-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9499 |
1.70% |
| 2025-04-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9340 |
-10.75% |
| 2025-04-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0465 |
-1.09% |
| 2025-04-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0580 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0589 |
0.87% |
| 2025-03-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0498 |
-1.53% |
| 2025-03-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0661 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0718 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0687 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0688 |
-1.16% |
| 2025-03-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0813 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0724 |
-1.98% |
| 2025-03-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0941 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1032 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1059 |
1.61% |
| 2025-03-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0884 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0812 |
1.13% |
| 2025-03-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0691 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0721 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0690 |
-0.34% |
| 2025-03-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0726 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0765 |
0.82% |
| 2025-03-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0677 |
1.48% |
| 2025-03-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0521 |
1.97% |
| 2025-03-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0318 |
-0.33% |
| 2025-03-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0352 |
1.11% |
| 2025-02-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0238 |
-2.37% |
| 2025-02-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0486 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0403 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0272 |
-1.35% |
| 2025-02-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0413 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0443 |
0.56% |
| 2025-02-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0385 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0397 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0392 |
0.56% |
| 2025-02-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0334 |
0.30% |
| 2025-02-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0303 |
2.34% |
| 2025-02-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0067 |
-0.63% |
| 2025-02-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0131 |
0.66% |
| 2025-02-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0065 |
-0.83% |
| 2025-02-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0149 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0071 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0062 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9968 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9956 |
0.79% |
| 2025-01-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9878 |
0.95% |
| 2025-01-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9785 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9799 |
-0.67% |
| 2025-01-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9865 |
0.17% |
| 2025-01-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9848 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9843 |
0.29% |
| 2025-01-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9815 |
1.18% |
| 2025-01-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9701 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9716 |
1.41% |
| 2025-01-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9581 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9609 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9737 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9735 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9771 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9799 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9830 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9827 |
-1.62% |
| 2024-12-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9989 |
0.25% |
| 2024-12-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9903 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9900 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9902 |
0.42% |
| 2024-12-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9861 |
1.09% |
| 2024-12-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9755 |
-0.94% |
| 2024-12-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9848 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9902 |
0.82% |
