近一年前海开源港股通股息率50强基金净值查询
查询指定日期范围前海开源港股通股息率50强004098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0179 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0190 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0277 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0269 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0394 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0565 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0528 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0428 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0486 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0401 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0360 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0376 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0415 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0509 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0477 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0487 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0524 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0525 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0562 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0474 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0310 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0424 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0451 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0364 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0361 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0505 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0519 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0627 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0562 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0511 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0579 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0504 |
-0.45% |
| 2026-08-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0552 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0556 |
-0.37% |
| 2026-07-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0595 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0563 |
1.86% |
| 2026-07-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0370 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0349 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0313 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0476 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0314 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0316 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0305 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0074 |
-1.38% |
| 2026-07-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0215 |
0.93% |
| 2026-07-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0121 |
0.83% |
| 2026-07-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0038 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9913 |
0.11% |
| 2026-07-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9902 |
0.74% |
| 2026-07-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9829 |
-1.37% |
| 2026-07-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9964 |
1.88% |
| 2026-07-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9780 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9886 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9806 |
2.52% |
| 2026-07-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9565 |
1.20% |
| 2026-07-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9452 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9459 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9626 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9497 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9674 |
-1.53% |
| 2026-06-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9822 |
-1.13% |
| 2026-06-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9933 |
-1.60% |
| 2026-06-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0094 |
-1.32% |
| 2026-06-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0227 |
-2.55% |
| 2026-06-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0488 |
-1.40% |
| 2026-06-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0635 |
-2.29% |
| 2026-06-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0879 |
-0.86% |
| 2026-06-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0973 |
1.66% |
| 2026-06-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0794 |
-1.06% |
| 2026-06-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0910 |
-0.40% |
| 2026-06-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0954 |
-0.54% |
| 2026-06-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1013 |
-1.60% |
| 2026-06-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1192 |
-1.03% |
| 2026-06-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1308 |
-1.25% |
| 2026-06-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1451 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1541 |
0.61% |
| 2026-06-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1471 |
1.74% |
| 2026-05-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1275 |
1.57% |
| 2026-05-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1101 |
-1.33% |
| 2026-05-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1249 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1308 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1311 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1319 |
-0.26% |
| 2026-05-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1348 |
-1.02% |
| 2026-05-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1465 |
-0.64% |
| 2026-05-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1539 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1490 |
-0.54% |
| 2026-05-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1552 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1710 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1758 |
-0.52% |
| 2026-05-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1819 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1860 |
-0.18% |
| 2026-05-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1881 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1748 |
-1.38% |
| 2026-04-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1910 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1749 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1787 |
-0.36% |
| 2026-04-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1829 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1843 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1909 |
-0.76% |
| 2026-04-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2000 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1963 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1937 |
-0.52% |
| 2026-04-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1999 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1873 |
0.45% |
| 2026-04-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1820 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1764 |
-1.10% |
| 2026-04-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1893 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1860 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1930 |
1.96% |
| 2026-04-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1701 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1713 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1705 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1754 |
1.00% |
| 2026-03-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1638 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1778 |
-1.59% |
| 2026-03-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1965 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1939 |
-1.98% |
| 2026-03-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2180 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2090 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.1938 |
-1.95% |
| 2026-03-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2176 |
-0.89% |
| 2026-03-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2285 |
-1.71% |
| 2026-03-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2499 |
-0.29% |
| 2026-03-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2535 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2562 |
-0.58% |
| 2026-03-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2635 |
-1.09% |
| 2026-03-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2774 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2818 |
0.57% |
| 2026-03-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2745 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2573 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2698 |
1.60% |
| 2026-03-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2498 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2429 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2564 |
-1.90% |
| 2026-03-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2807 |
-0.29% |
| 2026-02-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2844 |
0.71% |
| 2026-02-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2754 |
-1.04% |
| 2026-02-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2888 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2855 |
1.06% |
| 2026-02-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2720 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2828 |
-0.33% |
| 2026-02-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2871 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2772 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2679 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2581 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2618 |
0.86% |
| 2026-02-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2510 |
0.82% |
| 2026-02-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2408 |
0.25% |
| 2026-02-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2377 |
-2.57% |
| 2026-01-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2704 |
-1.37% |
| 2026-01-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2881 |
0.41% |
| 2026-01-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2828 |
1.38% |
| 2026-01-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2654 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2599 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2647 |
-0.45% |
| 2026-01-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2704 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2637 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2620 |
0.27% |
| 2026-01-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2586 |
-0.41% |
| 2026-01-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2638 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2631 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2645 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2608 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2592 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2574 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2525 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2577 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2585 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2459 |
1.61% |
| 2025-12-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2261 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2292 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2328 |
-1.29% |
| 2025-12-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2489 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2495 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2507 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2528 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2515 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2516 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2406 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2393 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2326 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2490 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2581 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2411 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2495 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2502 |
-1.41% |
| 2025-12-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2681 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2764 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2748 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2704 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2805 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2772 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2663 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2699 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2656 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2585 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2457 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2246 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2517 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2510 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2493 |
-1.78% |
| 2025-11-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2719 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2829 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.3004 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2913 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2818 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2812 |
1.14% |
| 2025-11-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2668 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2744 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2543 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2494 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2598 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2489 |
-0.93% |
| 2025-10-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2606 |
0.69% |
| 2025-10-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2519 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2516 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2651 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2540 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2491 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2441 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2475 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2428 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2303 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2578 |
0.76% |
| 2025-10-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2483 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2289 |
-1.02% |
| 2025-10-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2416 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2494 |
-0.35% |
| 2025-10-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2538 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2500 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2429 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2264 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2299 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2327 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2290 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2367 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2381 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2407 |
-0.70% |
| 2025-09-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2495 |
0.51% |
