近一月前海开源港股通股息率50强基金净值查询
查询指定日期范围前海开源港股通股息率50强004098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2326 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2490 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2581 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2411 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2495 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2502 |
-1.41% |
| 2025-12-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2681 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2764 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2748 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2704 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2805 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2772 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2663 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2699 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2656 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2585 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2457 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2246 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2517 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2510 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2493 |
-1.78% |
| 2025-11-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.2719 |
-0.86% |
