近一季前海开源港股通股息率50强基金净值查询
查询指定日期范围前海开源港股通股息率50强004098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0179 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0190 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0277 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0269 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0394 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0565 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0528 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0428 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0486 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0401 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0360 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0376 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0415 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0509 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0477 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0487 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0524 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0525 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0562 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0474 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0310 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0424 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0451 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0364 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0361 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0505 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0519 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0627 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0562 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0511 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0579 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0504 |
-0.45% |
| 2026-08-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0552 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0556 |
-0.37% |
| 2026-07-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0595 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0563 |
1.86% |
| 2026-07-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0370 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0349 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0313 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0476 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0314 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0316 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0305 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0074 |
-1.38% |
| 2026-07-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0215 |
0.93% |
| 2026-07-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0121 |
0.83% |
| 2026-07-14 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0038 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9913 |
0.11% |
| 2026-07-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9902 |
0.74% |
| 2026-07-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9829 |
-1.37% |
| 2026-07-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9964 |
1.88% |
| 2026-07-07 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9780 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9886 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9806 |
2.52% |
| 2026-07-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9565 |
1.20% |
| 2026-07-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9452 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9459 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9626 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9497 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9674 |
-1.53% |
| 2026-06-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9822 |
-1.13% |
| 2026-06-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9933 |
-1.60% |
| 2026-06-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0094 |
-1.32% |
| 2026-06-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0227 |
-2.55% |
| 2026-06-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0488 |
-1.40% |
