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金鹰医疗健康产业A(金鹰鑫富混合A)基金净值查询(004040)

近一季金鹰医疗健康产业A|金鹰鑫富混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰医疗健康产业A004040净值及计算阶段收益
近一季004040基金累计收益率8.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰医疗健康产业A 0.9723 1.32%
2026-09-15 金鹰医疗健康产业A 0.9596 -1.22%
2026-09-14 金鹰医疗健康产业A 0.9713 4.40%
2026-09-11 金鹰医疗健康产业A 0.9304 -1.79%
2026-09-10 金鹰医疗健康产业A 0.9474 -0.76%
2026-09-09 金鹰医疗健康产业A 0.9547 -2.12%
2026-09-08 金鹰医疗健康产业A 0.9749 -0.33%
2026-09-07 金鹰医疗健康产业A 0.9781 -0.55%
2026-09-04 金鹰医疗健康产业A 0.9835 -1.13%
2026-09-03 金鹰医疗健康产业A 0.9947 1.65%
2026-09-02 金鹰医疗健康产业A 0.9786 -0.07%
2026-09-01 金鹰医疗健康产业A 0.9793 -1.19%
2026-08-31 金鹰医疗健康产业A 0.9911 -0.65%
2026-08-28 金鹰医疗健康产业A 0.9976 -1.36%
2026-08-27 金鹰医疗健康产业A 1.0114 0.34%
2026-08-26 金鹰医疗健康产业A 1.0080 -0.36%
2026-08-25 金鹰医疗健康产业A 1.0116 2.40%
2026-08-24 金鹰医疗健康产业A 0.9879 -5.61%
2026-08-21 金鹰医疗健康产业A 1.0433 -4.94%
2026-08-20 金鹰医疗健康产业A 1.0948 3.96%
2026-08-19 金鹰医疗健康产业A 1.0531 -2.61%
2026-08-18 金鹰医疗健康产业A 1.0813 -0.18%
2026-08-17 金鹰医疗健康产业A 1.0832 1.56%
2026-08-14 金鹰医疗健康产业A 1.0666 -0.49%
2026-08-13 金鹰医疗健康产业A 1.0719 0.85%
2026-08-12 金鹰医疗健康产业A 1.0629 -0.54%
2026-08-11 金鹰医疗健康产业A 1.0687 0.09%
2026-08-10 金鹰医疗健康产业A 1.0677 1.07%
2026-08-07 金鹰医疗健康产业A 1.0564 6.66%
2026-08-06 金鹰医疗健康产业A 0.9904 -0.32%
2026-08-05 金鹰医疗健康产业A 0.9936 3.31%
2026-08-04 金鹰医疗健康产业A 0.9618 4.97%
2026-08-03 金鹰医疗健康产业A 0.9163 -3.56%
2026-07-31 金鹰医疗健康产业A 0.9489 1.96%
2026-07-30 金鹰医疗健康产业A 0.9307 -5.46%
2026-07-29 金鹰医疗健康产业A 0.9844 0.03%
2026-07-28 金鹰医疗健康产业A 0.9841 -5.36%
2026-07-27 金鹰医疗健康产业A 1.0398 2.90%
2026-07-24 金鹰医疗健康产业A 1.0105 -3.78%
2026-07-23 金鹰医疗健康产业A 1.0487 -0.69%
2026-07-22 金鹰医疗健康产业A 1.0560 -1.67%
2026-07-21 金鹰医疗健康产业A 1.0739 2.40%
2026-07-20 金鹰医疗健康产业A 1.0487 1.63%
2026-07-17 金鹰医疗健康产业A 1.0319 -7.60%
2026-07-16 金鹰医疗健康产业A 1.1168 -2.15%
2026-07-15 金鹰医疗健康产业A 1.1413 2.76%
2026-07-14 金鹰医疗健康产业A 1.1107 4.44%
2026-07-13 金鹰医疗健康产业A 1.0635 -2.63%
2026-07-10 金鹰医疗健康产业A 1.0922 -1.33%
2026-07-09 金鹰医疗健康产业A 1.1069 2.76%
2026-07-08 金鹰医疗健康产业A 1.0772 -2.13%
2026-07-07 金鹰医疗健康产业A 1.1006 -5.39%
2026-07-06 金鹰医疗健康产业A 1.1599 -0.37%
2026-07-03 金鹰医疗健康产业A 1.1642 4.25%
2026-07-02 金鹰医疗健康产业A 1.1167 0.30%
2026-07-01 金鹰医疗健康产业A 1.1134 6.50%
2026-06-30 金鹰医疗健康产业A 1.0454 -0.17%
2026-06-29 金鹰医疗健康产业A 1.0472 10.90%
2026-06-26 金鹰医疗健康产业A 0.9443 -3.60%
2026-06-25 金鹰医疗健康产业A 0.9796 2.58%
2026-06-24 金鹰医疗健康产业A 0.9550 2.54%
2026-06-23 金鹰医疗健康产业A 0.9313 1.48%
2026-06-22 金鹰医疗健康产业A 0.9177 0.23%
2026-06-18 金鹰医疗健康产业A 0.9156 2.16%
2026-06-17 金鹰医疗健康产业A 0.8962 0.31%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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