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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)(易纳斯达克100美元汇)基金净值查询(003722)

近半年易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)|易纳斯达克100美元汇基金净值查询
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查询指定日期范围易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)003722净值及计算阶段收益
近半年003722基金累计收益率16.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6444 0.03%
2026-09-15 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6442 -0.62%
2026-09-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6482 -0.77%
2026-09-11 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6532 0.86%
2026-09-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6476 -1.01%
2026-09-09 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6542 -0.27%
2026-09-08 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6560 -0.12%
2026-09-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6568 0.00%
2026-09-04 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6568 0.21%
2026-09-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6554 1.10%
2026-09-02 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6482 0.22%
2026-09-01 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6468 -1.24%
2026-08-31 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6548 0.06%
2026-08-28 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6544 -0.65%
2026-08-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6587 1.34%
2026-08-26 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6499 0.06%
2026-08-25 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6495 0.60%
2026-08-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6456 -0.94%
2026-08-21 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6517 0.31%
2026-08-20 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6497 -0.67%
2026-08-19 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6541 -0.20%
2026-08-18 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6554 -1.63%
2026-08-17 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6661 -0.15%
2026-08-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6671 -0.10%
2026-08-13 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6678 1.08%
2026-08-12 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6606 0.70%
2026-08-11 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6560 -0.32%
2026-08-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6581 -0.30%
2026-08-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6601 1.13%
2026-08-06 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6527 -0.37%
2026-08-05 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6551 -0.77%
2026-08-04 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6602 3.06%
2026-08-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6400 1.67%
2026-07-31 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6293 0.56%
2026-07-30 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6258 3.08%
2026-07-29 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6065 -1.98%
2026-07-28 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6185 -0.93%
2026-07-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6243 -0.30%
2026-07-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6262 -1.10%
2026-07-23 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6331 -1.82%
2026-07-22 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6446 -0.49%
2026-07-21 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6478 1.79%
2026-07-20 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6362 0.03%
2026-07-17 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6360 -1.45%
2026-07-16 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6452 -1.55%
2026-07-15 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6552 -0.26%
2026-07-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6569 1.04%
2026-07-13 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6501 -1.83%
2026-07-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6620 0.32%
2026-07-09 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6599 1.53%
2026-07-08 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6498 0.25%
2026-07-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6482 -1.71%
2026-07-06 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6593 1.18%
2026-07-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6515 0.00%
2026-07-02 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6515 -1.57%
2026-07-01 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6617 -1.47%
2026-06-30 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6714 1.59%
2026-06-29 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6607 2.10%
2026-06-26 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6468 -1.06%
2026-06-25 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6537 0.72%
2026-06-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6490 -0.40%
2026-06-23 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6516 -3.24%
2026-06-22 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6727 -0.18%
2026-06-18 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6739 2.29%
2026-06-17 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6585 -0.97%
2026-06-16 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6649 -1.82%
2026-06-15 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6770 2.84%
2026-06-12 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6578 0.64%
2026-06-11 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6536 3.00%
2026-06-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6340 -1.91%
2026-06-09 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6461 -1.06%
2026-06-08 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6530 1.47%
2026-06-05 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6434 -4.72%
2026-06-04 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6738 -0.49%
2026-06-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6771 -0.28%
2026-06-02 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6790 0.47%
2026-06-01 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6758 0.58%
2026-05-29 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6719 0.36%
2026-05-28 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6695 0.81%
2026-05-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6641 -0.09%
2026-05-26 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6647 1.64%
2026-05-25 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6538 0.02%
2026-05-22 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6537 0.40%
2026-05-21 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6511 0.23%
2026-05-20 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6496 1.54%
2026-05-19 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6396 -0.56%
2026-05-18 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6432 -0.43%
2026-05-15 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6460 -1.47%
2026-05-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6555 0.71%
2026-05-13 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6509 0.97%
2026-05-12 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6446 -0.82%
2026-05-11 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6499 0.29%
2026-05-08 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6480 2.19%
2026-05-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6338 -0.11%
2026-04-29 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6047 0.57%
2026-04-28 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6013 -0.96%
2026-04-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6071 0.02%
2026-04-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6070 1.80%
2026-04-23 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5961 -0.55%
2026-04-22 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5994 1.62%
2026-04-21 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5897 -0.39%
2026-04-20 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5920 -0.30%
2026-04-17 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5938 1.21%
2026-04-16 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5866 0.46%
2026-04-15 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5839 1.32%
2026-04-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5762 1.68%
2026-04-13 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5665 0.99%
2026-04-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5609 0.12%
2026-04-09 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5602 0.68%
2026-04-08 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5564 2.71%
2026-04-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5413 0.61%
2026-04-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5380 0.00%
2026-04-02 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5380 0.13%
2026-04-01 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5373 1.14%
2026-03-31 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5312 3.13%
2026-03-30 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5146 -0.75%
2026-03-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5185 -1.87%
2026-03-26 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5282 -2.35%
2026-03-25 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5406 0.63%
2026-03-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5372 -0.70%
2026-03-23 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5410 1.11%
2026-03-20 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5350 -1.79%
2026-03-19 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5446 -0.27%
2026-03-18 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5461 -1.37%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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