近一年英大睿盛C基金净值查询
查询指定日期范围英大睿盛C003714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
英大睿盛C |
2.4290 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
英大睿盛C |
2.4806 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
英大睿盛C |
2.4579 |
-1.50% |
| 2025-12-10 |
英大睿盛C |
2.4954 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
英大睿盛C |
2.4933 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
英大睿盛C |
2.4911 |
2.03% |
| 2025-12-05 |
英大睿盛C |
2.4415 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
英大睿盛C |
2.4117 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
英大睿盛C |
2.3920 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
英大睿盛C |
2.4086 |
-1.35% |
| 2025-12-01 |
英大睿盛C |
2.4415 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
英大睿盛C |
2.4134 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
英大睿盛C |
2.3904 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
英大睿盛C |
2.3936 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
英大睿盛C |
2.3780 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
英大睿盛C |
2.3205 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
英大睿盛C |
2.3289 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
英大睿盛C |
2.4360 |
-1.39% |
| 2025-11-19 |
英大睿盛C |
2.4704 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
英大睿盛C |
2.4664 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
英大睿盛C |
2.5180 |
0.83% |
| 2025-11-14 |
英大睿盛C |
2.4972 |
-2.61% |
| 2025-11-13 |
英大睿盛C |
2.5641 |
3.16% |
| 2025-11-12 |
英大睿盛C |
2.4856 |
-1.32% |
| 2025-11-11 |
英大睿盛C |
2.5189 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
英大睿盛C |
2.5455 |
-0.93% |
| 2025-11-07 |
英大睿盛C |
2.5693 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
英大睿盛C |
2.5753 |
2.80% |
| 2025-11-05 |
英大睿盛C |
2.5052 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
英大睿盛C |
2.4945 |
-2.02% |
| 2025-11-03 |
英大睿盛C |
2.5460 |
-0.78% |
| 2025-10-31 |
英大睿盛C |
2.5660 |
-2.23% |
| 2025-10-30 |
英大睿盛C |
2.6245 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
英大睿盛C |
2.6716 |
2.41% |
| 2025-10-28 |
英大睿盛C |
2.6088 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
英大睿盛C |
2.6056 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
英大睿盛C |
2.5616 |
3.02% |
| 2025-10-23 |
英大睿盛C |
2.4866 |
-0.65% |
| 2025-10-22 |
英大睿盛C |
2.5028 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
英大睿盛C |
2.5296 |
2.35% |
| 2025-10-20 |
英大睿盛C |
2.4715 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
英大睿盛C |
2.4419 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
英大睿盛C |
2.5258 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
英大睿盛C |
2.5533 |
2.54% |
| 2025-10-14 |
英大睿盛C |
2.4900 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
英大睿盛C |
2.5987 |
-1.05% |
| 2025-10-10 |
英大睿盛C |
2.6262 |
-3.73% |
| 2025-10-09 |
英大睿盛C |
2.7280 |
1.67% |
| 2025-09-30 |
英大睿盛C |
2.6831 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
英大睿盛C |
2.6486 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
英大睿盛C |
2.5817 |
-2.69% |
| 2025-09-25 |
英大睿盛C |
2.6530 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
英大睿盛C |
2.6526 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
英大睿盛C |
2.6038 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
英大睿盛C |
2.6226 |
2.01% |
| 2025-09-19 |
英大睿盛C |
2.5708 |
-1.72% |
| 2025-09-18 |
英大睿盛C |
2.6158 |
0.88% |
| 2025-09-17 |
英大睿盛C |
2.5930 |
1.56% |
| 2025-09-16 |
英大睿盛C |
2.5532 |
1.74% |
| 2025-09-15 |
英大睿盛C |
2.5095 |
0.86% |
| 2025-09-12 |
英大睿盛C |
2.4882 |
-0.70% |
| 2025-09-11 |
英大睿盛C |
2.5058 |
3.21% |
| 2025-09-10 |
英大睿盛C |
2.4278 |
0.14% |
| 2025-09-09 |
英大睿盛C |
2.4245 |
-1.62% |
| 2025-09-08 |
英大睿盛C |
2.4643 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
英大睿盛C |
2.4604 |
4.21% |
| 2025-09-04 |
英大睿盛C |
2.3611 |
-4.66% |
| 2025-09-03 |
英大睿盛C |
2.4764 |
-0.02% |
| 2025-09-02 |
英大睿盛C |
2.4768 |
-3.36% |
| 2025-09-01 |
英大睿盛C |
2.5629 |
1.59% |
| 2025-08-29 |
英大睿盛C |
2.5227 |
-0.38% |
| 2025-08-28 |
英大睿盛C |
2.5322 |
4.07% |
| 2025-08-27 |
英大睿盛C |
2.4331 |
0.60% |
| 2025-08-26 |
英大睿盛C |
2.4185 |
-1.05% |
| 2025-08-25 |
英大睿盛C |
2.4442 |
3.20% |
| 2025-08-22 |
英大睿盛C |
2.3684 |
3.17% |
| 2025-08-21 |
英大睿盛C |
2.2956 |
-1.06% |
| 2025-08-20 |
英大睿盛C |
2.3203 |
1.20% |
| 2025-08-19 |
英大睿盛C |
2.2927 |
-0.58% |
| 2025-08-18 |
英大睿盛C |
2.3061 |
1.99% |
| 2025-08-15 |
英大睿盛C |
2.2611 |
2.52% |
| 2025-08-14 |
英大睿盛C |
2.2056 |
-1.81% |
| 2025-08-13 |
英大睿盛C |
2.2463 |
2.38% |
| 2025-08-12 |
英大睿盛C |
2.1941 |
0.31% |
| 2025-08-11 |
英大睿盛C |
2.1874 |
1.58% |
| 2025-08-08 |
英大睿盛C |
2.1533 |
-1.09% |
| 2025-08-07 |
英大睿盛C |
2.1771 |
-0.30% |
| 2025-08-06 |
英大睿盛C |
2.1836 |
0.95% |
| 2025-08-05 |
英大睿盛C |
2.1630 |
0.42% |
| 2025-08-04 |
英大睿盛C |
2.1540 |
0.63% |
| 2025-08-01 |
英大睿盛C |
2.1406 |
-0.86% |
| 2025-07-31 |
英大睿盛C |
2.1591 |
-0.60% |
| 2025-07-30 |
英大睿盛C |
2.1721 |
-0.37% |
| 2025-07-29 |
英大睿盛C |
2.1802 |
1.54% |
| 2025-07-28 |
英大睿盛C |
2.1472 |
1.42% |
| 2025-07-25 |
英大睿盛C |
2.1171 |
0.12% |
| 2025-07-24 |
英大睿盛C |
2.1145 |
0.93% |
| 2025-07-23 |
英大睿盛C |
2.0950 |
-0.39% |
| 2025-07-22 |
英大睿盛C |
2.1032 |
0.37% |
| 2025-07-21 |
英大睿盛C |
2.0954 |
1.17% |
| 2025-07-18 |
英大睿盛C |
2.0712 |
-0.40% |
| 2025-07-17 |
英大睿盛C |
2.0796 |
2.13% |
| 2025-07-16 |
英大睿盛C |
2.0362 |
0.33% |
| 2025-07-15 |
英大睿盛C |
2.0296 |
1.39% |
| 2025-07-14 |
英大睿盛C |
2.0017 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
英大睿盛C |
2.0002 |
0.38% |
| 2025-07-10 |
英大睿盛C |
1.9927 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
英大睿盛C |
1.9919 |
-0.84% |
| 2025-07-08 |
英大睿盛C |
2.0087 |
2.65% |
| 2025-07-07 |
英大睿盛C |
1.9569 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
英大睿盛C |
1.9660 |
-0.53% |
| 2025-07-03 |
英大睿盛C |
1.9765 |
1.23% |
| 2025-07-02 |
英大睿盛C |
1.9525 |
-1.29% |
| 2025-07-01 |
英大睿盛C |
1.9781 |
-0.02% |
| 2025-06-30 |
英大睿盛C |
1.9785 |
1.52% |
| 2025-06-27 |
英大睿盛C |
1.9489 |
0.92% |
| 2025-06-26 |
英大睿盛C |
1.9312 |
-0.52% |
| 2025-06-25 |
英大睿盛C |
1.9413 |
1.62% |
| 2025-06-24 |
英大睿盛C |
1.9104 |
1.09% |
| 2025-06-23 |
英大睿盛C |
1.8898 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
英大睿盛C |
1.8892 |
-1.32% |
| 2025-06-19 |
英大睿盛C |
1.9144 |
-0.68% |
| 2025-06-18 |
英大睿盛C |
1.9276 |
0.87% |
| 2025-06-17 |
英大睿盛C |
1.9109 |
-0.43% |
| 2025-06-16 |
英大睿盛C |
1.9191 |
0.82% |
| 2025-06-13 |
英大睿盛C |
1.9035 |
-0.80% |
| 2025-06-12 |
英大睿盛C |
1.9188 |
0.48% |
| 2025-06-11 |
英大睿盛C |
1.9097 |
0.41% |
| 2025-06-10 |
英大睿盛C |
1.9019 |
-0.93% |
| 2025-06-09 |
英大睿盛C |
1.9197 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
英大睿盛C |
1.9187 |
-0.11% |
| 2025-06-05 |
英大睿盛C |
1.9208 |
1.17% |
| 2025-06-04 |
英大睿盛C |
1.8985 |
1.52% |
| 2025-06-03 |
英大睿盛C |
1.8701 |
0.74% |
| 2025-05-30 |
英大睿盛C |
1.8564 |
-1.29% |
| 2025-05-29 |
英大睿盛C |
1.8807 |
1.24% |
| 2025-05-28 |
英大睿盛C |
1.8577 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
英大睿盛C |
1.8593 |
-0.94% |
| 2025-05-26 |
英大睿盛C |
1.8770 |
-0.23% |
| 2025-05-23 |
英大睿盛C |
1.8813 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
英大睿盛C |
1.9015 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
英大睿盛C |
1.9040 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
英大睿盛C |
1.9094 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
英大睿盛C |
1.8985 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
英大睿盛C |
1.8935 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
英大睿盛C |
1.8926 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
英大睿盛C |
1.9174 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
英大睿盛C |
1.9147 |
-0.50% |
| 2025-05-12 |
英大睿盛C |
1.9244 |
1.37% |
| 2025-05-09 |
英大睿盛C |
1.8984 |
-0.92% |
| 2025-05-08 |
英大睿盛C |
1.9161 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
英大睿盛C |
1.9142 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
英大睿盛C |
1.9151 |
2.17% |
| 2025-04-30 |
英大睿盛C |
1.8745 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
英大睿盛C |
1.8689 |
1.62% |
| 2025-04-28 |
英大睿盛C |
1.8391 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
英大睿盛C |
1.8440 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
英大睿盛C |
1.8441 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
英大睿盛C |
1.8548 |
0.76% |
| 2025-04-22 |
英大睿盛C |
1.8408 |
-0.63% |
| 2025-04-21 |
英大睿盛C |
1.8524 |
0.90% |
| 2025-04-18 |
英大睿盛C |
1.8358 |
-0.35% |
| 2025-04-17 |
英大睿盛C |
1.8423 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
英大睿盛C |
1.8411 |
-0.28% |
| 2025-04-15 |
英大睿盛C |
1.8463 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
英大睿盛C |
1.8480 |
0.81% |
| 2025-04-11 |
英大睿盛C |
1.8332 |
1.46% |
| 2025-04-10 |
英大睿盛C |
1.8068 |
1.07% |
| 2025-04-09 |
英大睿盛C |
1.7876 |
1.37% |
| 2025-04-08 |
英大睿盛C |
1.7635 |
0.41% |
| 2025-04-07 |
英大睿盛C |
1.7563 |
-6.75% |
| 2025-04-03 |
英大睿盛C |
1.8834 |
-0.94% |
| 2025-04-02 |
英大睿盛C |
1.9012 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
英大睿盛C |
1.8962 |
0.56% |
| 2025-03-31 |
英大睿盛C |
1.8856 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
英大睿盛C |
1.8939 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
英大睿盛C |
1.9026 |
0.36% |
| 2025-03-26 |
英大睿盛C |
1.8958 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
英大睿盛C |
1.9005 |
-0.74% |
| 2025-03-24 |
英大睿盛C |
1.9147 |
0.35% |
| 2025-03-21 |
英大睿盛C |
1.9080 |
-1.94% |
| 2025-03-20 |
英大睿盛C |
1.9457 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
英大睿盛C |
1.9643 |
-0.83% |
| 2025-03-18 |
英大睿盛C |
1.9807 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
英大睿盛C |
1.9731 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
英大睿盛C |
1.9790 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
英大睿盛C |
1.9444 |
-1.24% |
| 2025-03-12 |
英大睿盛C |
1.9688 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
英大睿盛C |
1.9744 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
英大睿盛C |
1.9798 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
英大睿盛C |
1.9836 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
英大睿盛C |
1.9954 |
1.28% |
| 2025-03-05 |
英大睿盛C |
1.9701 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
英大睿盛C |
1.9626 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
英大睿盛C |
1.9496 |
0.31% |
| 2025-02-28 |
英大睿盛C |
1.9435 |
-2.82% |
| 2025-02-27 |
英大睿盛C |
1.9998 |
-0.48% |
| 2025-02-26 |
英大睿盛C |
2.0094 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
英大睿盛C |
1.9961 |
-0.77% |
| 2025-02-24 |
英大睿盛C |
2.0115 |
-0.46% |
| 2025-02-21 |
英大睿盛C |
2.0207 |
1.66% |
| 2025-02-20 |
英大睿盛C |
1.9878 |
0.31% |
| 2025-02-19 |
英大睿盛C |
1.9817 |
1.85% |
| 2025-02-18 |
英大睿盛C |
1.9457 |
-0.93% |
| 2025-02-17 |
英大睿盛C |
1.9640 |
0.46% |
| 2025-02-14 |
英大睿盛C |
1.9550 |
0.29% |
| 2025-02-13 |
英大睿盛C |
1.9493 |
-1.33% |
| 2025-02-12 |
英大睿盛C |
1.9755 |
1.59% |
| 2025-02-11 |
英大睿盛C |
1.9445 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
英大睿盛C |
1.9505 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
英大睿盛C |
1.9472 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
英大睿盛C |
1.9273 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
英大睿盛C |
1.8901 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
英大睿盛C |
1.8955 |
-2.15% |
| 2025-01-24 |
英大睿盛C |
1.9371 |
1.48% |
| 2025-01-23 |
英大睿盛C |
1.9089 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
英大睿盛C |
1.9261 |
-0.06% |
| 2025-01-21 |
英大睿盛C |
1.9273 |
0.86% |
| 2025-01-20 |
英大睿盛C |
1.9109 |
0.92% |
| 2025-01-17 |
英大睿盛C |
1.8934 |
0.99% |
| 2025-01-16 |
英大睿盛C |
1.8749 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
英大睿盛C |
1.8753 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
英大睿盛C |
1.8817 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
英大睿盛C |
1.8340 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
英大睿盛C |
1.8416 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
英大睿盛C |
1.8700 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
英大睿盛C |
1.8660 |
0.48% |
| 2025-01-07 |
英大睿盛C |
1.8570 |
1.85% |
| 2025-01-06 |
英大睿盛C |
1.8232 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
英大睿盛C |
1.8402 |
-1.91% |
| 2025-01-02 |
英大睿盛C |
1.8760 |
-2.22% |
| 2024-12-31 |
英大睿盛C |
1.9185 |
-2.47% |
| 2024-12-26 |
英大睿盛C |
1.9819 |
0.93% |
| 2024-12-25 |
英大睿盛C |
1.9636 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
英大睿盛C |
1.9745 |
1.48% |
| 2024-12-23 |
英大睿盛C |
1.9457 |
-1.29% |
| 2024-12-20 |
英大睿盛C |
1.9711 |
1.09% |
| 2024-12-19 |
英大睿盛C |
1.9499 |
0.77% |
| 2024-12-18 |
英大睿盛C |
1.9350 |
1.00% |
| 2024-12-17 |
英大睿盛C |
1.9158 |
-1.09% |
| 2024-12-16 |
英大睿盛C |
1.9369 |
-1.19% |
