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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 英大睿盛C | 1.9774 | 0.94% |
| 2024-05-08 | 英大睿盛C | 1.9590 | -0.97% |
| 2024-05-07 | 英大睿盛C | 1.9782 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 英大睿盛C | 1.9763 | 1.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大领先回报 | 1.0861 | 1.45% |
| 英大灵活配置A | 1.1550 | 1.44% |
| 英大灵活配置B | 1.0886 | 1.44% |
| 英大碳中和混合A | 0.8429 | 1.06% |
| 英大碳中和混合C | 0.8384 | 1.06% |
| 英大睿鑫A | 1.7378 | 0.94% |
| 英大睿鑫C | 1.6923 | 0.94% |
| 英大睿盛A | 1.9309 | 0.94% |
| 英大睿盛C | 1.9774 | 0.94% |
| 英大策略优选A | 1.9913 | 0.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
