近一年大成景尚灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成景尚灵活配置混合A003692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3436 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3446 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3447 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3447 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3465 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3473 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3461 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3464 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3474 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3473 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3459 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3482 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3476 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3480 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3476 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3470 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3471 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3469 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3477 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3479 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3483 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3501 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3497 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3475 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3473 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3476 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3475 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3495 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3473 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3463 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3471 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3454 |
-0.05% |
| 2026-08-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3461 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3465 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3455 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3440 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3408 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3425 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3380 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3402 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3379 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3373 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3350 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3341 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3363 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3380 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3369 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3344 |
-0.10% |
| 2026-07-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3358 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3369 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3358 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3379 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3396 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3392 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3373 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3387 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3390 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3388 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3383 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3389 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3363 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3349 |
-0.16% |
| 2026-06-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3371 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3353 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3364 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3343 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3339 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3312 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3306 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3311 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3325 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3309 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3329 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3350 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3348 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3356 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3352 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3358 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3369 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3358 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3365 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3355 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3346 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3328 |
-0.12% |
| 2026-05-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3344 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3344 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3337 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3342 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3360 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3376 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3358 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3362 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3354 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3340 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3351 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3333 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3331 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3328 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3326 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3326 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3313 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3305 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3310 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3307 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3281 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3288 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3278 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3272 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3257 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3260 |
0.23% |
| 2026-04-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3229 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3221 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3224 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3235 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3217 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3219 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3215 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3202 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3216 |
0.17% |
| 2026-03-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3194 |
0.17% |
| 2026-03-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3171 |
-0.34% |
| 2026-03-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3216 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3236 |
-0.21% |
| 2026-03-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3264 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3254 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3263 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3278 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3276 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3281 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3279 |
0.15% |
| 2026-03-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3259 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3281 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3273 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3263 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3280 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3307 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3294 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3292 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3288 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3284 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3245 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3273 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3261 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3239 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3225 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3206 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3206 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3216 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3192 |
0.14% |
| 2026-02-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3174 |
-0.42% |
| 2026-01-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3229 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3265 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3265 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3239 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3249 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3233 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3212 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3207 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3181 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3176 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3167 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3174 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3163 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3148 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3148 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3132 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3107 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3116 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3114 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3090 |
0.21% |
| 2025-12-31 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3062 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3060 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3050 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3058 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3055 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3053 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3047 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3048 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3040 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3026 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3024 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3004 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3017 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3019 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3010 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3020 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3007 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3018 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3019 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3007 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3013 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3010 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3015 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3001 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2991 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2988 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2992 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2984 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2979 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3012 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3015 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3003 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3013 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3021 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3031 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3013 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3006 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3010 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2995 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2994 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2981 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2970 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2987 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2985 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2977 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2981 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2961 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2961 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2942 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2939 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2935 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2938 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2925 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2925 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2950 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2953 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2945 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2963 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2969 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2970 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2939 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2921 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2910 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2912 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2923 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2899 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2904 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2903 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2900 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2927 |
0.03% |
