今年以来大成景尚灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成景尚灵活配置混合A003692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3024 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3004 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3017 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3019 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3010 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3020 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3007 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3018 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3019 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3007 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3013 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3010 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3015 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3001 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2991 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2988 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2992 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2984 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2979 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3012 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3015 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3003 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3013 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3021 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3031 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3013 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3006 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.3010 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2995 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2994 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2981 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2970 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2987 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2985 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2977 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2981 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2961 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2961 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2942 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2939 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2935 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2938 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2925 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2925 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2950 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2953 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2945 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2963 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2969 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2970 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2939 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2921 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2910 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2912 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2923 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2899 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2904 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2903 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2900 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2927 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2923 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2922 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2921 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2918 |
0.16% |
| 2025-09-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2897 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2910 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2917 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2901 |
0.23% |
| 2025-09-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2872 |
-0.15% |
| 2025-09-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2891 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2900 |
-0.12% |
| 2025-09-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2915 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2901 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2898 |
0.10% |
| 2025-08-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2885 |
-0.24% |
| 2025-08-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2916 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2910 |
0.15% |
| 2025-08-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2891 |
0.09% |
| 2025-08-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2879 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2871 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2854 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2854 |
-0.02% |
| 2025-08-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2856 |
0.08% |
| 2025-08-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2846 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2861 |
0.05% |
| 2025-08-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2854 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2859 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2856 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2853 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2853 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2847 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2836 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2823 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2818 |
-0.16% |
| 2025-07-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2839 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2836 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2844 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2842 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2846 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2846 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2852 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2843 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2840 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2831 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2823 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2825 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2829 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2827 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2825 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2824 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2828 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2824 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2829 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2824 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2815 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2814 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2801 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2800 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2803 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2805 |
0.04% |
| 2025-06-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2800 |
0.05% |
| 2025-06-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2794 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2790 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2786 |
-0.04% |
| 2025-06-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2791 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2787 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2784 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2782 |
-0.05% |
| 2025-06-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2788 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2788 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2782 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2785 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2779 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2771 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2771 |
0.05% |
| 2025-06-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2765 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2764 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2760 |
-0.02% |
| 2025-05-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2762 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2762 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2765 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2767 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2774 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2774 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2772 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2760 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2754 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2756 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2764 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2759 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2751 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2748 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2741 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2728 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2723 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2712 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2723 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2711 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2706 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2705 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2703 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2708 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2710 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2707 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2706 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2708 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2707 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2700 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2694 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2693 |
0.13% |
| 2025-04-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2676 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2674 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2668 |
-0.37% |
| 2025-04-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2715 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2700 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2691 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2693 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2688 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2687 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2689 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2686 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2682 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2671 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2672 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2675 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2670 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2659 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2662 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2646 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2647 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2650 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2652 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2653 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2659 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2657 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2650 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2642 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2643 |
-0.07% |
| 2025-02-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2652 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2650 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2640 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2652 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2660 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2663 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2667 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2666 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2675 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2680 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2678 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2682 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2681 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2681 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2685 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2676 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2669 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2672 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2659 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2652 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2650 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2659 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2656 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2654 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2655 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2648 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2642 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2621 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2633 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2644 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2650 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2638 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2636 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2636 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2639 |
-0.04% |
