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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0401元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-11-07 | 每份派现金0.0463元 |
| 2017-11-22 | 每份派现金0.0344元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.0094 | 5.68% |
| 大成科技创新混合C | 2.9423 | 5.68% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.6283 | 4.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1531 | 4.37% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1525 | 4.37% |
| 深成长ETF大成 | 1.4333 | 4.10% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.4090 | 3.86% |
| 大成成长进取混合A | 1.6474 | 3.70% |
| 大成成长进取混合C | 1.6139 | 3.70% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.3830 | 3.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0810 | 0.06% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0386 | 0.06% |
| 华宝新活力混合C | 1.9953 | -0.26% |
| 华宝新活力混合I | 1.9953 | -0.26% |
| 国都创新驱动 | 0.7050 | -1.12% |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.43% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.31% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.25% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.22% |