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中加纯债两年债券C基金净值查询(003661)

近一年中加纯债两年债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加纯债两年债券C003661净值及计算阶段收益
近一年003661基金累计收益率4.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 中加纯债两年债券C 1.1033 0.09%
2024-04-30 中加纯债两年债券C 1.1023 -0.07%
2024-04-26 中加纯债两年债券C 1.1031 -0.11%
2024-04-19 中加纯债两年债券C 1.1043 0.16%
2024-04-12 中加纯债两年债券C 1.1025 0.17%
2024-04-03 中加纯债两年债券C 1.1006 0.09%
2024-03-15 中加纯债两年债券C 1.0984 0.00%
2024-03-08 中加纯债两年债券C 1.0988 0.00%
2024-03-01 中加纯债两年债券C 1.0980 0.00%
2024-02-23 中加纯债两年债券C 1.0972 0.00%
2024-02-08 中加纯债两年债券C 1.0953 0.00%
2024-02-02 中加纯债两年债券C 1.0949 0.00%
2024-01-26 中加纯债两年债券C 1.0932 0.00%
2024-01-19 中加纯债两年债券C 1.0923 0.00%
2024-01-12 中加纯债两年债券C 1.0914 0.00%
2024-01-05 中加纯债两年债券C 1.0904 0.00%
2023-12-29 中加纯债两年债券C 1.0894 0.00%
2023-12-22 中加纯债两年债券C 1.0875 0.00%
2023-12-15 中加纯债两年债券C 1.0862 0.00%
2023-12-08 中加纯债两年债券C 1.0851 0.00%
2023-12-01 中加纯债两年债券C 1.0849 0.00%
2023-11-24 中加纯债两年债券C 1.0849 0.00%
2023-11-17 中加纯债两年债券C 1.0846 0.00%
2023-11-10 中加纯债两年债券C 1.0837 0.00%
2023-11-03 中加纯债两年债券C 1.0825 0.00%
2023-10-27 中加纯债两年债券C 1.0814 0.00%
2023-10-20 中加纯债两年债券C 1.0808 0.00%
2023-10-13 中加纯债两年债券C 1.0804 0.00%
2023-09-28 中加纯债两年债券C 1.0790 0.00%
2023-09-22 中加纯债两年债券C 1.0783 0.00%
2023-09-15 中加纯债两年债券C 1.0774 0.04%
2023-09-08 中加纯债两年债券C 1.0770 -0.16%
2023-09-01 中加纯债两年债券C 1.0787 -0.01%
2023-08-25 中加纯债两年债券C 1.0788 0.10%
2023-08-18 中加纯债两年债券C 1.0777 0.24%
2023-08-11 中加纯债两年债券C 1.0751 0.14%
2023-08-04 中加纯债两年债券C 1.0736 0.11%
2023-07-28 中加纯债两年债券C 1.0724 0.03%
2023-07-21 中加纯债两年债券C 1.0721 0.11%
2023-07-14 中加纯债两年债券C 1.0709 0.12%
2023-07-07 中加纯债两年债券C 1.0696 0.11%
2023-06-30 中加纯债两年债券C 1.0684 0.06%
2023-06-21 中加纯债两年债券C 1.0678 -0.01%
2023-06-16 中加纯债两年债券C 1.0679 0.06%
2023-06-09 中加纯债两年债券C 1.0673 0.10%
2023-06-02 中加纯债两年债券C 1.0662 0.08%
2023-05-26 中加纯债两年债券C 1.0654 0.07%
2023-05-19 中加纯债两年债券C 1.0647 0.14%
2023-05-12 中加纯债两年债券C 1.0632 0.13%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加转型动力混合A 2.6097 1.41%
中加转型动力混合C 2.4874 1.41%
中加消费优选混合A 0.8261 0.60%
中加消费优选混合C 0.8082 0.60%
中加低碳经济六个月持有混合A 0.7716 0.48%
中加低碳经济六个月持有混合C 0.7585 0.48%
中加聚庆六个月定开混合A 1.3108 0.47%
中加聚庆六个月定开混合C 1.2901 0.47%
中加优势企业混合A 1.1077 0.41%
中加优势企业混合C 1.0723 0.40%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享惠金A 1.0069 0.89%
新华安享惠金C 0.9967 0.88%
长信稳裕三个月定开债 1.0836 0.66%
中银永利半年 1.2136 0.65%
华泰保兴尊诚定开 1.1382 0.52%
中邮纯债优选一年A 1.0477 0.44%
中邮纯债优选一年C 1.0445 0.42%
天弘稳利A 1.3301 0.41%
天弘稳利B 1.2892 0.40%
兴业定期开放A 1.2450 0.40%
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