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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中加纯债两年债券C | 1.1033 | 0.09% |
| 2024-04-30 | 中加纯债两年债券C | 1.1023 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 中加纯债两年债券C | 1.1031 | -0.11% |
| 2024-04-19 | 中加纯债两年债券C | 1.1043 | 0.16% |
| 2024-04-12 | 中加纯债两年债券C | 1.1025 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加转型动力混合A | 2.6097 | 1.41% |
| 中加转型动力混合C | 2.4874 | 1.41% |
| 中加消费优选混合A | 0.8261 | 0.60% |
| 中加消费优选混合C | 0.8082 | 0.60% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7716 | 0.48% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7585 | 0.48% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3108 | 0.47% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2901 | 0.47% |
| 中加优势企业混合A | 1.1077 | 0.41% |
| 中加优势企业混合C | 1.0723 | 0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
