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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-30 | 每份派现金0.0321元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0571元 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0390元 |
| 2018-11-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2017-11-09 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加转型动力混合A | 2.6097 | 1.41% |
| 中加转型动力混合C | 2.4874 | 1.41% |
| 中加消费优选混合A | 0.8261 | 0.60% |
| 中加消费优选混合C | 0.8082 | 0.60% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7716 | 0.48% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7585 | 0.48% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3108 | 0.47% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2901 | 0.47% |
| 中加优势企业混合A | 1.1077 | 0.41% |
| 中加优势企业混合C | 1.0723 | 0.40% |