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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.3806 | 2.15% |
| 中加优势企业混合C | 1.3118 | 2.13% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.6279 | 1.50% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.5704 | 1.50% |
| 中加中证A500指数增强发起式A | 1.2769 | 1.39% |
| 中加中证A500指数增强发起式C | 1.2687 | 1.39% |
| 中加转型动力混合A | 5.3128 | 1.31% |
| 中加转型动力混合C | 4.9694 | 1.31% |
| 中加消费优选混合C | 1.1350 | 1.10% |
| 中加消费优选混合A | 1.1824 | 1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城积极A | 1.3791 | 1.28% |
| 长城积极增利债券D | 1.3791 | 1.27% |
| 长城积极C | 1.6049 | 1.27% |
| 华宝可转债债券C | 1.9643 | 1.00% |
| 华宝可转债债券D | 1.9974 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.9973 | 1.00% |
| 中信保诚优质纯债债券C | 1.1219 | 0.84% |
| 中信保诚优质纯债债券I | 1.1269 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券D | 1.1266 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券B | 1.0982 | 0.83% |
