今年以来上投摩根全球多元配置美元现钞基金净值查询
查询指定日期范围上投全球多元配置(QDII)美元现钞003630净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2237 |
0.18% |
2024-04-26 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2233 |
1.13% |
2024-04-24 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2234 |
0.45% |
2024-04-23 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2224 |
0.72% |
2024-04-22 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2208 |
-0.05% |
2024-04-19 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2209 |
-0.36% |
2024-04-18 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2217 |
-0.27% |
2024-04-17 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2223 |
0.18% |
2024-04-15 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2251 |
-0.13% |
2024-04-12 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2254 |
0.00% |
2024-04-11 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2254 |
-0.18% |
2024-04-10 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2258 |
-0.53% |
2024-04-09 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2270 |
0.04% |
2024-04-08 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2269 |
0.13% |
2024-04-03 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2266 |
0.04% |
2024-04-02 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2265 |
0.00% |
2024-03-29 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2281 |
0.00% |
2024-03-28 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2281 |
0.31% |
2024-03-27 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2274 |
-0.09% |
2024-03-26 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2276 |
0.04% |
2024-03-25 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2275 |
-0.09% |
2024-03-22 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2277 |
-0.18% |
2024-03-21 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2281 |
1.02% |
2024-03-20 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2258 |
0.40% |
2024-03-19 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2249 |
-0.18% |
2024-03-18 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2253 |
0.13% |
2024-03-15 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2250 |
-0.22% |
2024-03-14 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2255 |
-0.22% |
2024-03-13 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2260 |
0.04% |
2024-03-12 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2259 |
0.53% |
2024-03-11 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2247 |
-0.84% |
2024-03-08 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2266 |
0.44% |
2024-03-07 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2256 |
0.31% |
2024-03-06 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2249 |
0.18% |
2024-03-05 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2245 |
-0.13% |
2024-03-04 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2248 |
0.54% |
2024-03-01 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2236 |
0.18% |
2024-02-29 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2232 |
0.36% |
2024-02-28 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2224 |
-0.13% |
2024-02-27 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2227 |
-0.13% |
2024-02-26 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2230 |
-0.13% |
2024-02-23 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2233 |
0.31% |
2024-02-22 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2226 |
1.14% |
2024-02-21 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2201 |
-0.23% |
2024-02-20 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2206 |
0.00% |
2024-02-08 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2200 |
0.18% |
2024-02-07 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2196 |
0.32% |
2024-02-06 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2189 |
0.09% |
2024-02-05 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2187 |
0.00% |
2024-02-02 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2187 |
0.55% |
2024-02-01 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2175 |
-0.23% |
2024-01-31 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2180 |
-0.09% |
2024-01-30 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2182 |
0.32% |
2024-01-29 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2175 |
0.28% |
2024-01-26 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2169 |
0.05% |
2024-01-25 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2168 |
0.14% |
2024-01-24 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2165 |
0.42% |
2024-01-23 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2156 |
-0.09% |
2024-01-22 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2158 |
0.79% |
2024-01-19 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2141 |
0.42% |
2024-01-18 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2132 |
0.38% |
2024-01-17 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2124 |
-0.84% |
2024-01-16 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2142 |
0.00% |
2024-01-12 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2155 |
0.28% |
2024-01-11 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2149 |
0.33% |
2024-01-10 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2142 |
0.28% |
2024-01-09 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2136 |
0.23% |
2024-01-08 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2131 |
0.09% |
2024-01-05 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2129 |
-0.09% |
2024-01-04 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2131 |
-0.14% |
2024-01-03 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2134 |
-0.61% |
2024-01-02 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2147 |
-0.60% |