今年以来摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞|上投全球多元配置(QDII)美元现钞基金净值查询
查询指定日期范围摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞003630净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2588 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2597 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2588 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2584 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2587 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2592 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2596 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2590 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2583 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2582 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2580 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2583 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2577 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2575 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2554 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2542 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2526 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2564 |
0.67% |
| 2025-11-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2547 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2539 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2571 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2566 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2592 |
-0.38% |
| 2025-11-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2602 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2591 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2583 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2559 |
-0.62% |
| 2025-11-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2575 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2580 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2591 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2592 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2596 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2607 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2603 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2601 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2587 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2574 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2578 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2578 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2572 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2554 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2567 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2567 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2536 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2549 |
-0.78% |
| 2025-09-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2550 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2542 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2536 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2550 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2558 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2551 |
0.04% |
| 2025-09-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2547 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2546 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2544 |
0.20% |
| 2025-09-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2539 |
0.24% |
| 2025-09-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2533 |
0.24% |
| 2025-09-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2527 |
0.44% |
| 2025-09-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2516 |
0.20% |
| 2025-09-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2511 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2513 |
0.68% |
| 2025-09-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2496 |
0.36% |
| 2025-09-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2487 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2484 |
-0.64% |
| 2025-09-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2500 |
-0.04% |
| 2025-08-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2501 |
-0.12% |
| 2025-08-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2504 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2501 |
0.12% |
| 2025-08-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2498 |
-0.40% |
| 2025-08-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2508 |
0.64% |
| 2025-08-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2492 |
0.36% |
| 2025-08-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2483 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2486 |
-0.52% |
| 2025-08-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2499 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2498 |
-0.16% |
| 2025-08-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2502 |
0.12% |
| 2025-08-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2499 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2505 |
0.97% |
| 2025-08-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2481 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2480 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2476 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2481 |
0.77% |
| 2025-08-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2462 |
-0.20% |
| 2025-08-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2467 |
0.28% |
| 2025-08-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2460 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2442 |
-1.41% |
| 2025-07-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2477 |
0.20% |
| 2025-07-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2472 |
-0.28% |
| 2025-07-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2479 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2481 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2479 |
-0.20% |
| 2025-07-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2484 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2475 |
0.61% |
| 2025-07-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2460 |
-0.24% |
| 2025-07-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2466 |
0.16% |
| 2025-07-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2462 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2455 |
0.37% |
| 2025-07-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2446 |
-0.33% |
| 2025-07-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2454 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2458 |
0.33% |
| 2025-07-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2450 |
-0.20% |
| 2025-07-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2455 |
-0.12% |
| 2025-07-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2458 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2460 |
0.53% |
| 2025-07-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2447 |
-0.08% |
| 2025-07-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2449 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2447 |
0.12% |
| 2025-06-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2444 |
0.58% |
| 2025-06-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2430 |
0.21% |
| 2025-06-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2425 |
0.29% |
| 2025-06-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2418 |
1.04% |
| 2025-06-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2393 |
-0.21% |
| 2025-06-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2398 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2397 |
-0.21% |
| 2025-06-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2402 |
-0.17% |
| 2025-06-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2406 |
-0.21% |
| 2025-06-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2411 |
0.46% |
| 2025-06-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2412 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2415 |
0.25% |
| 2025-06-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2409 |
0.29% |
| 2025-06-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2402 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2402 |
0.33% |
| 2025-06-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2394 |
-0.13% |
| 2025-06-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2397 |
0.63% |
| 2025-06-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2382 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2375 |
-0.38% |
| 2025-05-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2384 |
0.21% |
| 2025-05-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2379 |
0.21% |
| 2025-05-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2374 |
0.72% |
| 2025-05-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2357 |
0.08% |
| 2025-05-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2355 |
-0.38% |
| 2025-05-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2364 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2381 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2388 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2382 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2384 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2375 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2379 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2372 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2365 |
0.94% |
| 2025-05-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2343 |
0.21% |
| 2025-05-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2338 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2334 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2326 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2291 |
-0.48% |
| 2025-04-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2302 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2301 |
0.52% |
| 2025-04-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2289 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2276 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2285 |
1.96% |
| 2025-04-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2241 |
-0.44% |
| 2025-04-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2251 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2251 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2251 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2248 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2269 |
0.44% |
| 2025-04-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2259 |
1.35% |
| 2025-04-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2229 |
-0.36% |
| 2025-04-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2237 |
3.09% |
| 2025-04-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2170 |
-2.43% |
| 2025-04-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2224 |
2.02% |
| 2025-04-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2180 |
-5.22% |
| 2025-04-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2300 |
-1.03% |
| 2025-04-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2324 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2321 |
0.61% |
| 2025-03-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2307 |
-0.90% |
| 2025-03-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2328 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2347 |
-0.30% |
| 2025-03-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2354 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2358 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2355 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2341 |
-0.59% |
| 2025-03-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2355 |
0.43% |
| 2025-03-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2345 |
0.21% |
| 2025-03-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2340 |
-0.04% |
| 2025-03-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2341 |
0.43% |
| 2025-03-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2331 |
0.56% |
| 2025-03-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2318 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2319 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2315 |
-0.86% |
| 2025-03-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2335 |
-0.85% |
| 2025-03-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2355 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2360 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2361 |
0.34% |
| 2025-03-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2353 |
-1.42% |
| 2025-03-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2387 |
0.67% |
| 2025-02-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2371 |
-0.71% |
| 2025-02-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2388 |
-0.42% |
| 2025-02-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2398 |
0.42% |
| 2025-02-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2388 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2393 |
-0.75% |
| 2025-02-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2411 |
0.12% |
| 2025-02-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2408 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2409 |
-0.21% |
| 2025-02-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2414 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2414 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2412 |
0.50% |
| 2025-02-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2400 |
0.38% |
| 2025-02-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2391 |
-0.17% |
| 2025-02-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2395 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2398 |
-0.37% |
| 2025-02-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2407 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2403 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2391 |
0.34% |
| 2025-01-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2405 |
0.42% |
| 2025-01-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2382 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2319 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2336 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2350 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2350 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2370 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2372 |
0.89% |
| 2025-01-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2351 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2354 |
0.09% |
