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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(上投全球多元配置(QDII)美元现钞)基金净值查询(003630)

今年以来摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞|上投全球多元配置(QDII)美元现钞基金净值查询
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查询指定日期范围摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞003630净值及计算阶段收益
今年以来003630基金累计收益率5.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2741 0.22%
2026-09-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2735 -0.22%
2026-09-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2741 -0.69%
2026-09-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2760 0.44%
2026-09-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2748 -0.72%
2026-09-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2768 -0.36%
2026-09-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2778 -0.29%
2026-09-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2786 0.22%
2026-09-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2780 0.22%
2026-09-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2774 0.47%
2026-09-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2761 -0.18%
2026-09-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2766 -0.43%
2026-08-31 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2778 -0.29%
2026-08-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2786 0.22%
2026-08-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2780 -0.04%
2026-08-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2781 0.22%
2026-08-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2775 0.33%
2026-08-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2766 -0.29%
2026-08-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2774 0.07%
2026-08-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2772 -0.11%
2026-08-19 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2775 -0.18%
2026-08-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2780 -0.68%
2026-08-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2799 -0.07%
2026-08-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2801 0.00%
2026-08-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2801 0.36%
2026-08-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2791 0.18%
2026-08-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2786 0.00%
2026-08-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2786 0.11%
2026-08-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2783 0.07%
2026-08-06 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2781 -0.54%
2026-08-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2796 0.90%
2026-08-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2771 0.94%
2026-08-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2745 0.59%
2026-07-31 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2729 0.74%
2026-07-30 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2709 0.52%
2026-07-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2695 -0.33%
2026-07-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2704 -0.88%
2026-07-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2728 0.18%
2026-07-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2723 -0.26%
2026-07-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2730 -0.62%
2026-07-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2747 0.26%
2026-07-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2740 0.29%
2026-07-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2732 0.15%
2026-07-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2728 -0.91%
2026-07-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2753 -0.47%
2026-07-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2766 0.22%
2026-07-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2760 0.18%
2026-07-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2755 -0.36%
2026-07-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2765 0.07%
2026-07-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2763 0.66%
2026-07-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2745 -0.51%
2026-07-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2759 -0.65%
2026-07-06 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2777 -0.18%
2026-07-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2782 0.14%
2026-07-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2778 0.22%
2026-07-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2772 -0.22%
2026-06-30 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2778 1.01%
2026-06-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2750 0.18%
2026-06-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2745 -0.22%
2026-06-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2751 -0.11%
2026-06-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2754 -0.04%
2026-06-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2755 -1.56%
2026-06-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2798 0.43%
2026-06-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2786 0.11%
2026-06-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2783 -0.04%
2026-06-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2784 0.25%
2026-06-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2777 1.44%
2026-06-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2737 1.03%
2026-06-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2709 -0.18%
2026-06-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2714 -0.88%
2026-06-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2738 0.55%
2026-06-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2723 -0.66%
2026-06-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2741 -0.65%
2026-06-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2759 -0.50%
2026-06-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2773 0.00%
2026-06-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2773 0.47%
2026-06-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2760 -0.29%
2026-05-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2768 0.73%
2026-05-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2748 -0.33%
2026-05-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2757 0.04%
2026-05-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2756 0.66%
2026-05-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2738 0.11%
2026-05-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2735 0.66%
2026-05-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2717 0.59%
2026-05-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2701 0.19%
2026-05-19 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2696 -0.59%
2026-05-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2712 0.04%
2026-05-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2711 -1.11%
2026-05-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2741 0.48%
2026-05-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2728 0.33%
2026-05-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2719 -0.59%
2026-05-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2735 0.04%
2026-05-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2734 -0.04%
2026-05-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2735 0.37%
2026-04-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2673 -0.11%
2026-04-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2676 -0.34%
2026-04-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2685 0.30%
2026-04-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2677 -0.04%
2026-04-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2678 -0.07%
2026-04-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2680 -0.19%
2026-04-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2685 0.07%
2026-04-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2683 0.00%
2026-04-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2683 0.60%
2026-04-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2667 0.26%
2026-04-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2660 0.30%
2026-04-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2652 0.95%
2026-04-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2627 -0.30%
2026-04-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2635 0.53%
2026-04-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2621 -0.08%
2026-04-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2623 2.44%
2026-04-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2559 0.39%
2026-04-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2549 0.00%
2026-04-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2549 -0.62%
2026-04-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2565 1.52%
2026-03-31 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2526 0.60%
2026-03-30 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2511 -0.36%
2026-03-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2520 -1.11%
2026-03-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2548 -0.78%
2026-03-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2568 0.82%
2026-03-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2547 -0.62%
2026-03-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2563 0.79%
2026-03-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2543 -0.51%
2026-03-19 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2556 -1.17%
2026-03-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2586 -0.31%
2026-03-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2594 0.46%
2026-03-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2582 0.39%
2026-03-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2572 -0.23%
2026-03-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2578 -1.20%
2026-03-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2609 -0.27%
2026-03-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2616 1.61%
2026-03-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2574 -0.50%
2026-03-06 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2587 -1.58%
2026-03-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2628 0.11%
2026-03-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2625 0.77%
2026-03-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2605 -2.03%
2026-03-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2658 -0.37%
2026-02-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2668 -0.48%
2026-02-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2681 -0.04%
2026-02-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2682 0.64%
2026-02-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2665 0.60%
2026-02-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2649 -1.01%
2026-02-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2676 0.19%
2026-02-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2671 -0.04%
2026-02-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2672 0.60%
2026-02-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2656 0.64%
2026-02-06 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2639 0.30%
2026-02-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2631 -0.57%
2026-02-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2646 -0.15%
2026-02-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2650 0.38%
2026-02-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2640 -0.23%
2026-01-30 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2646 -0.11%
2026-01-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2649 -0.23%
2026-01-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2655 0.26%
2026-01-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2648 0.34%
2026-01-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2639 0.38%
2026-01-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2629 0.11%
2026-01-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2626 0.46%
2026-01-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2614 0.11%
2026-01-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2611 -0.80%
2026-01-19 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2632 -0.08%
2026-01-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2634 -0.11%
2026-01-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2637 0.34%
2026-01-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2628 -0.11%
2026-01-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2631 0.08%
2026-01-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2629 0.11%
2026-01-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2626 0.31%
2026-01-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2618 -0.42%
2026-01-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2629 0.11%
2026-01-06 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2626 0.50%
2026-01-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2613 0.54%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2741 0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2741 0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8539 0.15%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8499 0.15%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2456 -0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2456 -0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.6611 -0.11%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6082 -0.11%
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