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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(上投全球多元配置(QDII)美元现钞)基金净值查询(003630)

近一季摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞|上投全球多元配置(QDII)美元现钞基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞003630净值及计算阶段收益
近一季003630基金累计收益率2.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2597 0.35%
2025-12-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2588 0.15%
2025-12-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2584 -0.12%
2025-12-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2587 -0.19%
2025-12-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2592 -0.15%
2025-12-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2596 0.23%
2025-12-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2590 0.27%
2025-12-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2583 0.04%
2025-12-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2582 0.08%
2025-12-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2580 -0.12%
2025-11-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2583 0.23%
2025-11-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2577 0.08%
2025-11-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2575 0.82%
2025-11-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2554 0.47%
2025-11-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2542 0.63%
2025-11-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2526 -1.50%
2025-11-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2564 0.67%
2025-11-19 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2547 0.32%
2025-11-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2539 -1.26%
2025-11-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2571 0.19%
2025-11-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2566 -1.01%
2025-11-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2592 -0.38%
2025-11-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2602 0.42%
2025-11-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2591 0.31%
2025-11-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2583 0.93%
2025-11-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2559 -0.62%
2025-11-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2575 -0.19%
2025-11-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2580 -0.42%
2025-11-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2591 -0.04%
2025-10-31 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2592 -0.15%
2025-10-30 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2596 -0.42%
2025-10-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2607 0.15%
2025-10-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2603 0.08%
2025-10-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2601 0.54%
2025-10-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2587 0.51%
2025-10-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2574 -0.16%
2025-10-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2578 0.00%
2025-10-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2578 0.23%
2025-10-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2572 0.70%
2025-10-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2554 -0.51%
2025-10-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2567 0.00%
2025-10-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2567 1.21%
2025-10-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2536 -0.51%
2025-10-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2549 -0.78%
2025-09-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2550 0.31%
2025-09-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2542 0.24%
2025-09-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2536 -0.55%
2025-09-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2550 -0.31%
2025-09-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2558 0.27%
2025-09-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2551 0.04%
2025-09-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2547 0.04%
2025-09-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2546 0.08%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根大盘蓝筹股票A 2.3712 0.35%
摩根大盘蓝筹股票C 2.3087 0.34%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9874 0.26%
摩根健康品质生活混合A 3.2622 0.23%
摩根双息平衡混合C 0.8874 0.19%
摩根双息平衡混合A 0.8995 0.18%
摩根强化回报债券A 1.6472 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5596 0.04%
摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1251 0.04%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A 1.1119 0.01%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2597 0.35%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2597 0.35%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8343 0.28%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8345 0.28%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2431 -0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2431 -0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.7172 -0.13%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6676 -0.13%
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