今年以来广发中债7-10年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围广发中债7-10年国开债指数A003376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3317 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3335 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3353 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3339 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3324 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3305 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3306 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3288 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3321 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3342 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3354 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3347 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3331 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3345 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3366 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3376 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3374 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3377 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3374 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3380 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3379 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3368 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3366 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3366 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3358 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3353 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3352 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3364 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3383 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3381 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3383 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3374 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3342 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3324 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3321 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3295 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3287 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3292 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3296 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3298 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3282 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3295 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3268 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3261 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3267 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3255 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3236 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3238 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3224 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3198 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3218 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3222 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3220 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3249 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3271 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3257 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3276 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3293 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3271 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3250 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3243 |
0.11% |
| 2025-09-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3228 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3226 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3259 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3278 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3304 |
-0.14% |
| 2025-09-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3323 |
-0.02% |
| 2025-09-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3326 |
0.19% |
| 2025-09-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3301 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3298 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3284 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3273 |
-0.26% |
| 2025-08-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3307 |
-0.05% |
| 2025-08-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3314 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3309 |
0.21% |
| 2025-08-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3281 |
-0.07% |
| 2025-08-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3290 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3263 |
-0.08% |
| 2025-08-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3273 |
0.14% |
| 2025-08-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3255 |
-0.43% |
| 2025-08-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3312 |
-0.12% |
| 2025-08-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3328 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3342 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3340 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3360 |
-0.23% |
| 2025-08-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3391 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3387 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3381 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3380 |
-0.03% |
| 2025-08-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3384 |
-0.05% |
| 2025-08-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3391 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3389 |
0.16% |
| 2025-07-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3367 |
0.29% |
| 2025-07-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3329 |
-0.33% |
| 2025-07-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3373 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3343 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3337 |
-0.38% |
| 2025-07-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3388 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3404 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3427 |
-0.13% |
| 2025-07-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3444 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3448 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3448 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3451 |
0.17% |
| 2025-07-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3428 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3438 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3442 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3463 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3463 |
-0.08% |
| 2025-07-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3474 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3474 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3472 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3471 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3454 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3439 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3444 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3443 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3435 |
-0.13% |
| 2025-06-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3452 |
-0.10% |
| 2025-06-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3465 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3463 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3458 |
0.04% |
| 2025-06-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3452 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3450 |
0.13% |
| 2025-06-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3432 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3433 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3432 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3437 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3426 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3428 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3423 |
0.22% |
| 2025-06-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3393 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3393 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3385 |
-0.03% |
| 2025-05-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3389 |
0.20% |
| 2025-05-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3362 |
-0.14% |
| 2025-05-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3381 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3393 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3409 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3402 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3396 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3397 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3400 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3406 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3384 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3387 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3405 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3411 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3382 |
-0.45% |
| 2025-05-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3442 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3433 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3409 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3424 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3420 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3412 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3384 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3372 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3369 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3372 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3387 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3372 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3386 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3380 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3389 |
0.10% |
| 2025-04-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3376 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3375 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3373 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3376 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3367 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3368 |
-0.42% |
| 2025-04-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3424 |
0.55% |
| 2025-04-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3350 |
0.66% |
| 2025-04-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3262 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3222 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3212 |
0.17% |
| 2025-03-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3190 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3197 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3205 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3176 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3161 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3147 |
-0.08% |
| 2025-03-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3158 |
0.39% |
| 2025-03-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3107 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3091 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3090 |
-0.52% |
| 2025-03-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3158 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3126 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3138 |
0.28% |
| 2025-03-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3101 |
-0.61% |
| 2025-03-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3181 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3208 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3276 |
-0.31% |
| 2025-03-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3317 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3308 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3314 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3283 |
0.22% |
| 2025-02-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3254 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3290 |
-0.02% |
| 2025-02-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3292 |
0.17% |
| 2025-02-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3269 |
-0.43% |
| 2025-02-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3326 |
-0.31% |
| 2025-02-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3367 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3404 |
0.16% |
| 2025-02-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3383 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3402 |
-0.30% |
| 2025-02-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3443 |
-0.20% |
| 2025-02-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3470 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3473 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3480 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3469 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3497 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3502 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3479 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3453 |
0.28% |
| 2025-01-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3415 |
0.04% |
| 2025-01-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3410 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3424 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3431 |
0.23% |
| 2025-01-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3400 |
-0.12% |
| 2025-01-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3416 |
-0.09% |
| 2025-01-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3428 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3441 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3431 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3398 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3426 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3416 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3450 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3454 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3480 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3465 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3452 |
0.62% |
