近一季广发中债7-10年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围广发中债7-10年国开债指数A003376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3317 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3335 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3353 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3339 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3324 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3305 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3306 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3288 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3321 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3342 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3354 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3347 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3331 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3345 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3366 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3376 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3374 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3377 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3374 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3380 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3379 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3368 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3366 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3366 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3358 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3353 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3352 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3364 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3383 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3381 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3383 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3374 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3342 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3324 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3321 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3295 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3287 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3292 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3296 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3298 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3282 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3295 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3268 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3261 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3267 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3255 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3236 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3238 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3224 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3198 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3218 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3222 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3220 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3249 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3271 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3257 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3276 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3293 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3271 |
0.16% |
