热搜: 吴洪坚 银华富裕主题混合A 华安创新混合 融通领先成长混合(LOF)A

广发中债7-10年国开债指数A基金净值查询(003376)

近一季广发中债7-10年国开债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围广发中债7-10年国开债指数A003376净值及计算阶段收益
近一季003376基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
2026-09-15 广发中债7-10年国开债指数A 1.3824 0.03%
2026-09-14 广发中债7-10年国开债指数A 1.3820 0.01%
2026-09-11 广发中债7-10年国开债指数A 1.3818 -0.04%
2026-09-10 广发中债7-10年国开债指数A 1.3824 -0.01%
2026-09-09 广发中债7-10年国开债指数A 1.3825 -0.01%
2026-09-08 广发中债7-10年国开债指数A 1.3826 -0.03%
2026-09-07 广发中债7-10年国开债指数A 1.3830 0.03%
2026-09-04 广发中债7-10年国开债指数A 1.3826 -0.01%
2026-09-03 广发中债7-10年国开债指数A 1.3827 0.08%
2026-09-02 广发中债7-10年国开债指数A 1.3816 -0.03%
2026-09-01 广发中债7-10年国开债指数A 1.3820 0.09%
2026-08-31 广发中债7-10年国开债指数A 1.3808 0.05%
2026-08-28 广发中债7-10年国开债指数A 1.3801 0.01%
2026-08-27 广发中债7-10年国开债指数A 1.3800 -0.12%
2026-08-26 广发中债7-10年国开债指数A 1.3816 -0.05%
2026-08-25 广发中债7-10年国开债指数A 1.3823 -0.04%
2026-08-24 广发中债7-10年国开债指数A 1.3828 0.07%
2026-08-21 广发中债7-10年国开债指数A 1.3818 -0.02%
2026-08-20 广发中债7-10年国开债指数A 1.3821 -0.03%
2026-08-19 广发中债7-10年国开债指数A 1.3825 -0.09%
2026-08-18 广发中债7-10年国开债指数A 1.3838 0.09%
2026-08-17 广发中债7-10年国开债指数A 1.3826 0.08%
2026-08-14 广发中债7-10年国开债指数A 1.3815 0.01%
2026-08-13 广发中债7-10年国开债指数A 1.3814 0.05%
2026-08-12 广发中债7-10年国开债指数A 1.3807 0.00%
2026-08-11 广发中债7-10年国开债指数A 1.3807 -0.09%
2026-08-10 广发中债7-10年国开债指数A 1.3819 0.07%
2026-08-07 广发中债7-10年国开债指数A 1.3810 0.07%
2026-08-06 广发中债7-10年国开债指数A 1.3801 0.07%
2026-08-05 广发中债7-10年国开债指数A 1.3791 0.01%
2026-08-04 广发中债7-10年国开债指数A 1.3790 0.04%
2026-08-03 广发中债7-10年国开债指数A 1.3785 -0.01%
2026-07-31 广发中债7-10年国开债指数A 1.3786 0.05%
2026-07-30 广发中债7-10年国开债指数A 1.3779 0.09%
2026-07-29 广发中债7-10年国开债指数A 1.3767 0.04%
2026-07-28 广发中债7-10年国开债指数A 1.3762 -0.05%
2026-07-27 广发中债7-10年国开债指数A 1.3769 -0.04%
2026-07-24 广发中债7-10年国开债指数A 1.3774 0.00%
2026-07-23 广发中债7-10年国开债指数A 1.3774 -0.06%
2026-07-22 广发中债7-10年国开债指数A 1.3782 0.09%
2026-07-21 广发中债7-10年国开债指数A 1.3769 0.00%
2026-07-20 广发中债7-10年国开债指数A 1.3769 -0.01%
2026-07-17 广发中债7-10年国开债指数A 1.3771 0.04%
2026-07-16 广发中债7-10年国开债指数A 1.3765 -0.02%
2026-07-15 广发中债7-10年国开债指数A 1.3768 0.04%
2026-07-14 广发中债7-10年国开债指数A 1.3763 0.01%
2026-07-13 广发中债7-10年国开债指数A 1.3761 -0.01%
2026-07-10 广发中债7-10年国开债指数A 1.3763 -0.01%
2026-07-09 广发中债7-10年国开债指数A 1.3764 0.00%
2026-07-08 广发中债7-10年国开债指数A 1.3764 0.04%
2026-07-07 广发中债7-10年国开债指数A 1.3759 0.04%
2026-07-06 广发中债7-10年国开债指数A 1.3754 0.12%
2026-07-03 广发中债7-10年国开债指数A 1.3738 -0.01%
2026-07-02 广发中债7-10年国开债指数A 1.3740 0.04%
2026-07-01 广发中债7-10年国开债指数A 1.3735 -0.13%
2026-06-30 广发中债7-10年国开债指数A 1.3753 -0.09%
2026-06-29 广发中债7-10年国开债指数A 1.3766 0.15%
2026-06-26 广发中债7-10年国开债指数A 1.3745 0.03%
2026-06-25 广发中债7-10年国开债指数A 1.3741 0.12%
2026-06-24 广发中债7-10年国开债指数A 1.3725 0.02%
2026-06-23 广发中债7-10年国开债指数A 1.3722 -0.06%
2026-06-22 广发中债7-10年国开债指数A 1.3730 -0.04%
2026-06-18 广发中债7-10年国开债指数A 1.3736 0.04%
2026-06-17 广发中债7-10年国开债指数A 1.3731 0.09%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
标签云