近一年广发中债7-10年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围广发中债7-10年国开债指数A003376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3829 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3824 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3820 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3818 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3824 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3825 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3826 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3830 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3826 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3827 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3816 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3820 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3808 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3801 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3800 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3816 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3823 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3828 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3818 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3821 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3825 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3838 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3826 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3815 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3814 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3807 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3807 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3819 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3810 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3801 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3791 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3790 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3785 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3786 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3779 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3767 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3762 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3769 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3774 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3774 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3782 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3769 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3769 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3771 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3765 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3768 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3763 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3761 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3763 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3764 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3764 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3759 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3754 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3738 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3740 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3735 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3753 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3766 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3745 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3741 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3725 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3722 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3730 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3736 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3731 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3718 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3689 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3688 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3670 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3683 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3702 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3716 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3727 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3740 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3731 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3741 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3743 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3735 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3733 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3728 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3699 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3679 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3669 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3674 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3676 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3676 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3656 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3645 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3646 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3653 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3644 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3637 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3627 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3619 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3625 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3601 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3586 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3599 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3621 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3640 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3637 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3635 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3628 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3605 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3600 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3596 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3588 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3569 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3560 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3565 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3558 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3536 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3515 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3511 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3519 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3519 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3499 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3496 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3494 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3495 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3493 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3499 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3496 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3495 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3475 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3467 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3475 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3471 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3456 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3458 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3452 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3479 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3483 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3480 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3464 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3462 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3444 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3432 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3453 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3468 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3461 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3462 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3452 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3448 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3448 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3429 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3412 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3398 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3400 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3401 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3397 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3396 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3398 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3391 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3397 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3395 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3381 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3386 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3376 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3355 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3352 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3336 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3340 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3333 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3325 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3315 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3310 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3296 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3307 |
-0.17% |
| 2026-01-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3330 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3331 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3325 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3329 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3358 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3355 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3360 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3362 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3347 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3362 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3346 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3347 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3321 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3317 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3335 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3353 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3339 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3324 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3305 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3306 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3288 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3321 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3342 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3354 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3347 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3331 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3345 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3366 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3376 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3374 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3377 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3374 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3380 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3379 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3368 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3366 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3366 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3358 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3353 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3352 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3364 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3383 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3381 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3383 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3374 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3342 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3324 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3321 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3295 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3287 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3292 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3296 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3298 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3282 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3295 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3268 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3261 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3267 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3255 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3236 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3238 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3224 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3198 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3218 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3222 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3220 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3249 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3271 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3257 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3276 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3293 |
0.17% |
