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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创新药企 | 0.8931 | 0.51% |
| 摩根安全战略股票A | 1.9506 | 0.05% |
| 摩根安全战略股票C | 1.9066 | 0.05% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6494 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券B | 1.5569 | 0.04% |
| 摩根动力精选混合A | 2.7826 | 0.03% |
| 摩根瑞益纯债A | 1.1667 | 0.02% |
| 摩根瑞益纯债C | 1.1566 | 0.02% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1301 | 0.02% |
| 摩根瑞享纯债债券A | 1.1075 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方香港成长 | 1.9745 | 2.73% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 1.2500 | 2.40% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 0.3103 | 2.22% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2.0985 | 2.15% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.2356 | 1.95% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.2392 | 1.92% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 1.6178 | 1.89% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.5932 | 1.89% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.3853 | 1.84% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2.6060 | 1.80% |