近一年前海开源祥和债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源祥和债券C003219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源祥和债券C |
1.5717 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
前海开源祥和债券C |
1.5730 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
前海开源祥和债券C |
1.5770 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
前海开源祥和债券C |
1.5796 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
前海开源祥和债券C |
1.5785 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
前海开源祥和债券C |
1.5761 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
前海开源祥和债券C |
1.5745 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
前海开源祥和债券C |
1.5759 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
前海开源祥和债券C |
1.5751 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
前海开源祥和债券C |
1.5817 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
前海开源祥和债券C |
1.5841 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
前海开源祥和债券C |
1.5868 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
前海开源祥和债券C |
1.5870 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
前海开源祥和债券C |
1.5862 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源祥和债券C |
1.5864 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源祥和债券C |
1.5903 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
前海开源祥和债券C |
1.5917 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
前海开源祥和债券C |
1.5926 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
前海开源祥和债券C |
1.5949 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
前海开源祥和债券C |
1.5971 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
前海开源祥和债券C |
1.5981 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
前海开源祥和债券C |
1.6019 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
前海开源祥和债券C |
1.6006 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
前海开源祥和债券C |
1.6034 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
前海开源祥和债券C |
1.5962 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
前海开源祥和债券C |
1.5959 |
0.22% |
| 2025-11-10 |
前海开源祥和债券C |
1.5924 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
前海开源祥和债券C |
1.5861 |
0.67% |
| 2025-11-06 |
前海开源祥和债券C |
1.5756 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
前海开源祥和债券C |
1.5764 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
前海开源祥和债券C |
1.5729 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
前海开源祥和债券C |
1.5769 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
前海开源祥和债券C |
1.5781 |
0.69% |
| 2025-10-30 |
前海开源祥和债券C |
1.5673 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
前海开源祥和债券C |
1.5668 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
前海开源祥和债券C |
1.5672 |
0.29% |
| 2025-10-27 |
前海开源祥和债券C |
1.5626 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
前海开源祥和债券C |
1.5597 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
前海开源祥和债券C |
1.5623 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
前海开源祥和债券C |
1.5649 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
前海开源祥和债券C |
1.5634 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
前海开源祥和债券C |
1.5612 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
前海开源祥和债券C |
1.5629 |
0.41% |
| 2025-10-16 |
前海开源祥和债券C |
1.5565 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
前海开源祥和债券C |
1.5544 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
前海开源祥和债券C |
1.5543 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
前海开源祥和债券C |
1.5531 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
前海开源祥和债券C |
1.5517 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
前海开源祥和债券C |
1.5529 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
前海开源祥和债券C |
1.5518 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
前海开源祥和债券C |
1.5490 |
-0.17% |
| 2025-09-26 |
前海开源祥和债券C |
1.5516 |
0.21% |
| 2025-09-25 |
前海开源祥和债券C |
1.5484 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
前海开源祥和债券C |
1.5477 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
前海开源祥和债券C |
1.5506 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
前海开源祥和债券C |
1.5564 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
前海开源祥和债券C |
1.5571 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
前海开源祥和债券C |
1.5618 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
前海开源祥和债券C |
1.5655 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
前海开源祥和债券C |
1.5635 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
前海开源祥和债券C |
1.5626 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
前海开源祥和债券C |
1.5622 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
前海开源祥和债券C |
1.5604 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
前海开源祥和债券C |
1.5601 |
-0.45% |
| 2025-09-09 |
前海开源祥和债券C |
1.5671 |
-0.27% |
| 2025-09-08 |
前海开源祥和债券C |
1.5713 |
-0.17% |
| 2025-09-05 |
前海开源祥和债券C |
1.5740 |
-0.36% |
| 2025-09-04 |
前海开源祥和债券C |
1.5797 |
0.11% |
| 2025-09-03 |
前海开源祥和债券C |
1.5780 |
0.17% |
| 2025-09-02 |
前海开源祥和债券C |
1.5753 |
-0.11% |
| 2025-09-01 |
前海开源祥和债券C |
1.5770 |
0.14% |
| 2025-08-29 |
前海开源祥和债券C |
1.5748 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
前海开源祥和债券C |
1.5736 |
-0.46% |
| 2025-08-27 |
前海开源祥和债券C |
1.5808 |
-0.15% |
| 2025-08-26 |
前海开源祥和债券C |
1.5831 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
前海开源祥和债券C |
1.5805 |
0.37% |
| 2025-08-22 |
前海开源祥和债券C |
1.5746 |
-0.04% |
| 2025-08-21 |
前海开源祥和债券C |
1.5752 |
0.30% |
| 2025-08-20 |
前海开源祥和债券C |
1.5705 |
-0.16% |
| 2025-08-19 |
前海开源祥和债券C |
1.5730 |
0.19% |
| 2025-08-18 |
前海开源祥和债券C |
1.5700 |
-0.41% |
| 2025-08-15 |
前海开源祥和债券C |
1.5764 |
0.09% |
| 2025-08-14 |
前海开源祥和债券C |
1.5750 |
-0.28% |
| 2025-08-13 |
前海开源祥和债券C |
1.5794 |
-0.02% |
| 2025-08-12 |
前海开源祥和债券C |
1.5797 |
-0.13% |
| 2025-08-11 |
前海开源祥和债券C |
1.5818 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
前海开源祥和债券C |
1.5763 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
前海开源祥和债券C |
1.5773 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
前海开源祥和债券C |
1.5775 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
前海开源祥和债券C |
1.5747 |
-0.03% |
| 2025-08-04 |
前海开源祥和债券C |
1.5751 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
前海开源祥和债券C |
1.5727 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
前海开源祥和债券C |
1.5726 |
0.08% |
| 2025-07-30 |
前海开源祥和债券C |
1.5713 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
前海开源祥和债券C |
1.5714 |
-0.21% |
| 2025-07-28 |
前海开源祥和债券C |
1.5747 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
前海开源祥和债券C |
1.5720 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
前海开源祥和债券C |
1.5727 |
-0.06% |
| 2025-07-23 |
前海开源祥和债券C |
1.5736 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
前海开源祥和债券C |
1.5756 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
前海开源祥和债券C |
1.5734 |
-0.01% |
| 2025-07-18 |
前海开源祥和债券C |
1.5735 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
前海开源祥和债券C |
1.5735 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
前海开源祥和债券C |
1.5721 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
前海开源祥和债券C |
1.5724 |
-0.04% |
| 2025-07-14 |
前海开源祥和债券C |
1.5731 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
前海开源祥和债券C |
1.5735 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
前海开源祥和债券C |
1.5741 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
前海开源祥和债券C |
1.5758 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
前海开源祥和债券C |
1.5761 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
前海开源祥和债券C |
1.5763 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
前海开源祥和债券C |
1.5755 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
前海开源祥和债券C |
1.5772 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
前海开源祥和债券C |
1.5761 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
前海开源祥和债券C |
1.5752 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
前海开源祥和债券C |
1.5740 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
前海开源祥和债券C |
1.5747 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
前海开源祥和债券C |
1.5749 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
前海开源祥和债券C |
1.5741 |
-0.10% |
| 2025-06-24 |
前海开源祥和债券C |
1.5756 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
前海开源祥和债券C |
1.5760 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
前海开源祥和债券C |
1.5759 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
前海开源祥和债券C |
1.5748 |
0.05% |
| 2025-06-18 |
前海开源祥和债券C |
1.5740 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
前海开源祥和债券C |
1.5733 |
0.11% |
| 2025-06-16 |
前海开源祥和债券C |
1.5715 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
前海开源祥和债券C |
1.5726 |
-0.10% |
| 2025-06-12 |
前海开源祥和债券C |
1.5742 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
前海开源祥和债券C |
1.5746 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
前海开源祥和债券C |
1.5730 |
-0.08% |
| 2025-06-09 |
前海开源祥和债券C |
1.5742 |
0.23% |
| 2025-06-06 |
前海开源祥和债券C |
1.5706 |
0.12% |
| 2025-06-05 |
前海开源祥和债券C |
1.5687 |
-0.14% |
| 2025-06-04 |
前海开源祥和债券C |
1.5709 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
前海开源祥和债券C |
1.5682 |
0.21% |
| 2025-05-30 |
前海开源祥和债券C |
1.5649 |
0.14% |
| 2025-05-29 |
前海开源祥和债券C |
1.5627 |
-0.18% |
| 2025-05-28 |
前海开源祥和债券C |
1.5655 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
前海开源祥和债券C |
1.5657 |
0.10% |
| 2025-05-26 |
前海开源祥和债券C |
1.5642 |
0.13% |
| 2025-05-23 |
前海开源祥和债券C |
1.5621 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
前海开源祥和债券C |
1.5632 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
前海开源祥和债券C |
1.5658 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
前海开源祥和债券C |
1.5658 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
前海开源祥和债券C |
1.5657 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
前海开源祥和债券C |
1.5613 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
前海开源祥和债券C |
1.5627 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
前海开源祥和债券C |
1.5635 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
前海开源祥和债券C |
1.5647 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
前海开源祥和债券C |
1.5653 |
-0.38% |
| 2025-05-09 |
前海开源祥和债券C |
1.5712 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
前海开源祥和债券C |
1.5722 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
前海开源祥和债券C |
1.5709 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
前海开源祥和债券C |
1.5744 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
前海开源祥和债券C |
1.5721 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
前海开源祥和债券C |
1.5711 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
前海开源祥和债券C |
1.5649 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
前海开源祥和债券C |
1.5642 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
前海开源祥和债券C |
1.5624 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
前海开源祥和债券C |
1.5629 |
-0.28% |
| 2025-04-22 |
前海开源祥和债券C |
1.5673 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
前海开源祥和债券C |
1.5643 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
前海开源祥和债券C |
1.5654 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
前海开源祥和债券C |
1.5641 |
-0.31% |
| 2025-04-16 |
前海开源祥和债券C |
1.5689 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
前海开源祥和债券C |
1.5681 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
前海开源祥和债券C |
1.5696 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
前海开源祥和债券C |
1.5688 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
前海开源祥和债券C |
1.5694 |
-0.21% |
| 2025-04-09 |
前海开源祥和债券C |
1.5727 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
前海开源祥和债券C |
1.5698 |
-0.25% |
| 2025-04-07 |
前海开源祥和债券C |
1.5738 |
0.74% |
| 2025-04-03 |
前海开源祥和债券C |
1.5622 |
1.11% |
| 2025-04-02 |
前海开源祥和债券C |
1.5450 |
0.46% |
| 2025-04-01 |
前海开源祥和债券C |
1.5379 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
前海开源祥和债券C |
1.5357 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
前海开源祥和债券C |
1.5367 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
前海开源祥和债券C |
1.5401 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
前海开源祥和债券C |
1.5412 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
前海开源祥和债券C |
1.5379 |
0.60% |
| 2025-03-24 |
前海开源祥和债券C |
1.5288 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
前海开源祥和债券C |
1.5264 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
前海开源祥和债券C |
1.5284 |
0.59% |
| 2025-03-19 |
前海开源祥和债券C |
1.5194 |
0.36% |
| 2025-03-18 |
前海开源祥和债券C |
1.5140 |
-0.19% |
| 2025-03-17 |
前海开源祥和债券C |
1.5169 |
-0.69% |
| 2025-03-14 |
前海开源祥和债券C |
1.5275 |
-0.06% |
| 2025-03-13 |
前海开源祥和债券C |
1.5284 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
前海开源祥和债券C |
1.5277 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
前海开源祥和债券C |
1.5269 |
-0.40% |
| 2025-03-10 |
前海开源祥和债券C |
1.5331 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
前海开源祥和债券C |
1.5346 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
前海开源祥和债券C |
1.5421 |
-0.32% |
| 2025-03-05 |
前海开源祥和债券C |
1.5470 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
前海开源祥和债券C |
1.5446 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
前海开源祥和债券C |
1.5462 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
前海开源祥和债券C |
1.5441 |
-0.05% |
| 2025-02-27 |
前海开源祥和债券C |
1.5448 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
前海开源祥和债券C |
1.5469 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
前海开源祥和债券C |
1.5459 |
0.10% |
| 2025-02-24 |
前海开源祥和债券C |
1.5443 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
前海开源祥和债券C |
1.5487 |
0.01% |
| 2025-02-20 |
前海开源祥和债券C |
1.5485 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
前海开源祥和债券C |
1.5506 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
前海开源祥和债券C |
1.5500 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
前海开源祥和债券C |
1.5515 |
-0.33% |
| 2025-02-14 |
前海开源祥和债券C |
1.5567 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
前海开源祥和债券C |
1.5565 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
前海开源祥和债券C |
1.5574 |
0.09% |
| 2025-02-11 |
前海开源祥和债券C |
1.5560 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
前海开源祥和债券C |
1.5575 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
前海开源祥和债券C |
1.5569 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
前海开源祥和债券C |
1.5567 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
前海开源祥和债券C |
1.5544 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
前海开源祥和债券C |
1.5525 |
0.15% |
| 2025-01-24 |
前海开源祥和债券C |
1.5502 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
前海开源祥和债券C |
1.5492 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
前海开源祥和债券C |
1.5490 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
前海开源祥和债券C |
1.5491 |
0.11% |
| 2025-01-20 |
前海开源祥和债券C |
1.5474 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
前海开源祥和债券C |
1.5467 |
-0.13% |
| 2025-01-16 |
前海开源祥和债券C |
1.5487 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
前海开源祥和债券C |
1.5490 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
前海开源祥和债券C |
1.5486 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
前海开源祥和债券C |
1.5456 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
前海开源祥和债券C |
1.5473 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
前海开源祥和债券C |
1.5467 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
前海开源祥和债券C |
1.5487 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
前海开源祥和债券C |
1.5494 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
前海开源祥和债券C |
1.5513 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
前海开源祥和债券C |
1.5500 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
前海开源祥和债券C |
1.5496 |
0.58% |
| 2024-12-31 |
前海开源祥和债券C |
1.5406 |
0.31% |
| 2024-12-26 |
前海开源祥和债券C |
1.5293 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
前海开源祥和债券C |
1.5261 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
前海开源祥和债券C |
1.5283 |
-0.36% |
| 2024-12-23 |
前海开源祥和债券C |
1.5338 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
前海开源祥和债券C |
1.5335 |
0.62% |
| 2024-12-19 |
前海开源祥和债券C |
1.5241 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
前海开源祥和债券C |
1.5263 |
-0.34% |
| 2024-12-17 |
前海开源祥和债券C |
1.5315 |
-0.14% |
