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前海开源祥和债券C基金盘中实时估值(003219)

前海开源祥和债券C基金003219重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600859 王府井 3.01% 1.58% 0.0476%
603299 苏盐井神 0.77% 2.24% 0.0172%
000065 北方国际 0.06% 9.98% 0.0060%
601898 中煤能源 0.03% -0.81% -0.0002%
601816 京沪高铁 0.01% 1.02% 0.0001%
002475 立讯精密 0.00% 0.09% 0.0000%
688190 云路股份 0.00% 1.52% 0.0000%
重仓股合计:3.88%, 重仓股贡献增长率: 0.0707%, 总持股仓位:0.10%,修正增长率:
前海开源祥和债券C基金003219实时估值图
前海开源祥和债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.14% 0.01%
2026-09-15 -0.08% 0.01%
2026-09-14 0.14% 0.01%
2026-09-11 -0.37% 0.01%
2026-09-10 -0.24% 0.01%
2026-09-09 0.01% 0.01%
2026-09-08 0.19% 0.01%
2026-09-07 0.02% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
前海开源大海洋混合 2.1827 3.9404%
前海开源大安全混合 3.7209 3.7323%
前海开源沪港深乐享生活 3.8470 3.6978%
前海开源周期优选混合A 3.9275 3.6865%
前海开源周期优选混合C 3.8731 3.6865%
前海开源周期精选混合A 1.2505 3.5780%
前海开源周期精选混合C 1.2447 3.5780%
前海开源沪港深强国产业混合 1.6363 3.2597%
前海开源人工智能主题混合 1.2015 3.0920%
前海开源价值策略股票 1.2133 2.6305%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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