近一季前海开源祥和债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源祥和债券C003219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源祥和债券C |
1.5758 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
前海开源祥和债券C |
1.5717 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
前海开源祥和债券C |
1.5730 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
前海开源祥和债券C |
1.5770 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
前海开源祥和债券C |
1.5796 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
前海开源祥和债券C |
1.5785 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
前海开源祥和债券C |
1.5761 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
前海开源祥和债券C |
1.5745 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
前海开源祥和债券C |
1.5759 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
前海开源祥和债券C |
1.5751 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
前海开源祥和债券C |
1.5817 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
前海开源祥和债券C |
1.5841 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
前海开源祥和债券C |
1.5868 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
前海开源祥和债券C |
1.5870 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
前海开源祥和债券C |
1.5862 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源祥和债券C |
1.5864 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源祥和债券C |
1.5903 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
前海开源祥和债券C |
1.5917 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
前海开源祥和债券C |
1.5926 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
前海开源祥和债券C |
1.5949 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
前海开源祥和债券C |
1.5971 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
前海开源祥和债券C |
1.5981 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
前海开源祥和债券C |
1.6019 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
前海开源祥和债券C |
1.6006 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
前海开源祥和债券C |
1.6034 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
前海开源祥和债券C |
1.5962 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
前海开源祥和债券C |
1.5959 |
0.22% |
| 2025-11-10 |
前海开源祥和债券C |
1.5924 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
前海开源祥和债券C |
1.5861 |
0.67% |
| 2025-11-06 |
前海开源祥和债券C |
1.5756 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
前海开源祥和债券C |
1.5764 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
前海开源祥和债券C |
1.5729 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
前海开源祥和债券C |
1.5769 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
前海开源祥和债券C |
1.5781 |
0.69% |
| 2025-10-30 |
前海开源祥和债券C |
1.5673 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
前海开源祥和债券C |
1.5668 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
前海开源祥和债券C |
1.5672 |
0.29% |
| 2025-10-27 |
前海开源祥和债券C |
1.5626 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
前海开源祥和债券C |
1.5597 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
前海开源祥和债券C |
1.5623 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
前海开源祥和债券C |
1.5649 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
前海开源祥和债券C |
1.5634 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
前海开源祥和债券C |
1.5612 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
前海开源祥和债券C |
1.5629 |
0.41% |
| 2025-10-16 |
前海开源祥和债券C |
1.5565 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
前海开源祥和债券C |
1.5544 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
前海开源祥和债券C |
1.5543 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
前海开源祥和债券C |
1.5531 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
前海开源祥和债券C |
1.5517 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
前海开源祥和债券C |
1.5529 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
前海开源祥和债券C |
1.5518 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
前海开源祥和债券C |
1.5490 |
-0.17% |
| 2025-09-26 |
前海开源祥和债券C |
1.5516 |
0.21% |
| 2025-09-25 |
前海开源祥和债券C |
1.5484 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
前海开源祥和债券C |
1.5477 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
前海开源祥和债券C |
1.5506 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
前海开源祥和债券C |
1.5564 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
前海开源祥和债券C |
1.5571 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
前海开源祥和债券C |
1.5618 |
-0.24% |
