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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 前海开源祥和债券C | 1.5555 | 0.14% |
| 2026-09-15 | 前海开源祥和债券C | 1.5533 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 前海开源祥和债券C | 1.5546 | 0.14% |
| 2026-09-11 | 前海开源祥和债券C | 1.5525 | -0.37% |
| 2026-09-10 | 前海开源祥和债券C | 1.5582 | -0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.9787 | 5.22% |
| 前海开源新兴产业混合A | 1.5898 | 5.16% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 6.8433 | 4.81% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 前海大安全 | 4.7950 | 4.17% |
| 前海开源周期优选混合A | 5.0752 | 4.14% |
| 前海开源周期优选混合C | 5.0026 | 4.14% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.2222 | 3.98% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 1.1971 | 3.63% |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 1.2002 | 3.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 易方达丰华债券A | 1.4544 | 0.17% |
| 易方达丰华债券C | 1.4131 | 0.16% |
