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南方安泰混合A(南方安泰养老)基金净值查询(003161)

今年以来南方安泰混合A|南方安泰养老基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方安泰混合A003161净值及计算阶段收益
今年以来003161基金累计收益率3.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方安泰混合A 1.1859 0.00%
2026-09-15 南方安泰混合A 1.1859 -0.15%
2026-09-14 南方安泰混合A 1.1877 -0.08%
2026-09-11 南方安泰混合A 1.1886 -0.23%
2026-09-10 南方安泰混合A 1.1913 -0.14%
2026-09-09 南方安泰混合A 1.1930 0.08%
2026-09-08 南方安泰混合A 1.1921 -0.06%
2026-09-07 南方安泰混合A 1.1928 0.04%
2026-09-04 南方安泰混合A 1.1923 -0.01%
2026-09-03 南方安泰混合A 1.1925 0.21%
2026-09-02 南方安泰混合A 1.1900 -0.36%
2026-09-01 南方安泰混合A 1.1943 -0.05%
2026-08-31 南方安泰混合A 1.1949 0.02%
2026-08-28 南方安泰混合A 1.1947 -0.08%
2026-08-27 南方安泰混合A 1.1956 0.17%
2026-08-26 南方安泰混合A 1.1936 0.18%
2026-08-25 南方安泰混合A 1.1914 0.06%
2026-08-24 南方安泰混合A 1.1907 -0.26%
2026-08-21 南方安泰混合A 1.1938 -0.02%
2026-08-20 南方安泰混合A 1.1940 0.09%
2026-08-19 南方安泰混合A 1.1929 -0.55%
2026-08-18 南方安泰混合A 1.1995 0.03%
2026-08-17 南方安泰混合A 1.1991 0.48%
2026-08-14 南方安泰混合A 1.1934 0.07%
2026-08-13 南方安泰混合A 1.1926 -0.23%
2026-08-12 南方安泰混合A 1.1953 0.12%
2026-08-11 南方安泰混合A 1.1939 -0.21%
2026-08-10 南方安泰混合A 1.1964 0.22%
2026-08-07 南方安泰混合A 1.1938 0.18%
2026-08-06 南方安泰混合A 1.1917 -0.14%
2026-08-05 南方安泰混合A 1.1934 0.38%
2026-08-04 南方安泰混合A 1.1889 0.19%
2026-08-03 南方安泰混合A 1.1867 -0.17%
2026-07-31 南方安泰混合A 1.1887 0.18%
2026-07-30 南方安泰混合A 1.1866 -0.18%
2026-07-29 南方安泰混合A 1.1887 0.58%
2026-07-28 南方安泰混合A 1.1818 -0.51%
2026-07-27 南方安泰混合A 1.1878 0.93%
2026-07-24 南方安泰混合A 1.1769 -0.47%
2026-07-23 南方安泰混合A 1.1825 0.22%
2026-07-22 南方安泰混合A 1.1799 -0.03%
2026-07-21 南方安泰混合A 1.1802 0.64%
2026-07-20 南方安泰混合A 1.1727 0.21%
2026-07-17 南方安泰混合A 1.1702 -0.82%
2026-07-16 南方安泰混合A 1.1799 -0.30%
2026-07-15 南方安泰混合A 1.1834 -0.02%
2026-07-14 南方安泰混合A 1.1836 0.41%
2026-07-13 南方安泰混合A 1.1788 -0.51%
2026-07-10 南方安泰混合A 1.1849 -0.55%
2026-07-09 南方安泰混合A 1.1914 0.49%
2026-07-08 南方安泰混合A 1.1859 -0.47%
2026-07-07 南方安泰混合A 1.1915 -0.29%
2026-07-06 南方安泰混合A 1.1950 0.08%
2026-07-03 南方安泰混合A 1.1941 0.31%
2026-07-02 南方安泰混合A 1.1904 -0.57%
2026-07-01 南方安泰混合A 1.1972 -0.11%
2026-06-30 南方安泰混合A 1.1985 0.33%
2026-06-29 南方安泰混合A 1.1945 0.45%
2026-06-26 南方安泰混合A 1.1892 -0.54%
2026-06-25 南方安泰混合A 1.1957 0.25%
2026-06-24 南方安泰混合A 1.1927 0.23%
2026-06-23 南方安泰混合A 1.1900 -0.65%
2026-06-22 南方安泰混合A 1.1978 0.61%
2026-06-18 南方安泰混合A 1.1905 0.03%
2026-06-17 南方安泰混合A 1.1902 0.28%
2026-06-16 南方安泰混合A 1.1869 -0.18%
2026-06-15 南方安泰混合A 1.1890 0.62%
2026-06-12 南方安泰混合A 1.1817 0.21%
2026-06-11 南方安泰混合A 1.1792 -0.16%
2026-06-10 南方安泰混合A 1.1811 -0.40%
2026-06-09 南方安泰混合A 1.1858 0.54%
2026-06-08 南方安泰混合A 1.1794 -0.60%
2026-06-05 南方安泰混合A 1.1865 -0.31%
2026-06-04 南方安泰混合A 1.1902 -0.01%
2026-06-03 南方安泰混合A 1.1903 -0.08%
2026-06-02 南方安泰混合A 1.1912 0.24%
2026-06-01 南方安泰混合A 1.1884 -0.08%
2026-05-29 南方安泰混合A 1.1893 -0.15%
2026-05-28 南方安泰混合A 1.1911 0.13%
2026-05-27 南方安泰混合A 1.1895 -0.16%
2026-05-26 南方安泰混合A 1.1914 0.09%
2026-05-25 南方安泰混合A 1.1903 0.12%
2026-05-22 南方安泰混合A 1.1889 0.45%
2026-05-21 南方安泰混合A 1.1836 -0.55%
2026-05-20 南方安泰混合A 1.1902 -0.08%
2026-05-19 南方安泰混合A 1.1912 0.23%
2026-05-18 南方安泰混合A 1.1885 -0.13%
2026-05-15 南方安泰混合A 1.1900 -0.20%
2026-05-14 南方安泰混合A 1.1924 -0.51%
2026-05-13 南方安泰混合A 1.1985 0.29%
2026-05-12 南方安泰混合A 1.1950 -0.06%
2026-05-11 南方安泰混合A 1.2124 0.21%
2026-05-08 南方安泰混合A 1.2099 -0.12%
2026-04-30 南方安泰混合A 1.2068 -0.12%
2026-04-29 南方安泰混合A 1.2083 0.65%
2026-04-28 南方安泰混合A 1.2005 0.08%
2026-04-27 南方安泰混合A 1.1996 0.03%
2026-04-24 南方安泰混合A 1.1992 0.02%
2026-04-23 南方安泰混合A 1.1990 0.02%
2026-04-22 南方安泰混合A 1.1988 0.17%
2026-04-21 南方安泰混合A 1.1968 0.23%
2026-04-20 南方安泰混合A 1.1940 0.12%
2026-04-17 南方安泰混合A 1.1926 -0.13%
2026-04-16 南方安泰混合A 1.1941 0.30%
2026-04-15 南方安泰混合A 1.1905 -0.06%
2026-04-14 南方安泰混合A 1.1912 0.19%
2026-04-13 南方安泰混合A 1.1889 -0.05%
2026-04-10 南方安泰混合A 1.1895 0.24%
2026-04-09 南方安泰混合A 1.1866 -0.05%
2026-04-08 南方安泰混合A 1.1872 0.69%
2026-04-07 南方安泰混合A 1.1791 0.14%
2026-04-03 南方安泰混合A 1.1775 -0.12%
2026-04-02 南方安泰混合A 1.1789 -0.15%
2026-04-01 南方安泰混合A 1.1807 0.37%
2026-03-31 南方安泰混合A 1.1764 -0.20%
2026-03-30 南方安泰混合A 1.1788 -0.01%
2026-03-27 南方安泰混合A 1.1789 0.21%
2026-03-26 南方安泰混合A 1.1764 -0.26%
2026-03-25 南方安泰混合A 1.1795 0.49%
2026-03-24 南方安泰混合A 1.1737 0.47%
2026-03-23 南方安泰混合A 1.1682 -0.85%
2026-03-20 南方安泰混合A 1.1782 -0.17%
2026-03-19 南方安泰混合A 1.1802 -0.62%
2026-03-18 南方安泰混合A 1.1876 0.08%
2026-03-17 南方安泰混合A 1.1867 -0.35%
2026-03-16 南方安泰混合A 1.1909 -0.25%
2026-03-13 南方安泰混合A 1.1939 -0.18%
2026-03-12 南方安泰混合A 1.1961 -0.11%
2026-03-11 南方安泰混合A 1.2105 0.25%
2026-03-10 南方安泰混合A 1.2075 0.37%
2026-03-09 南方安泰混合A 1.2031 -0.34%
2026-03-06 南方安泰混合A 1.2072 0.32%
2026-03-05 南方安泰混合A 1.2034 0.27%
2026-03-04 南方安泰混合A 1.2002 -0.27%
2026-03-03 南方安泰混合A 1.2035 -0.51%
2026-03-02 南方安泰混合A 1.2097 0.24%
2026-02-27 南方安泰混合A 1.2068 0.07%
2026-02-26 南方安泰混合A 1.2059 -0.04%
2026-02-25 南方安泰混合A 1.2064 0.12%
2026-02-24 南方安泰混合A 1.2049 0.48%
2026-02-13 南方安泰混合A 1.1991 -0.51%
2026-02-12 南方安泰混合A 1.2052 0.24%
2026-02-11 南方安泰混合A 1.2023 0.17%
2026-02-10 南方安泰混合A 1.2002 0.18%
2026-02-09 南方安泰混合A 1.1981 0.37%
2026-02-06 南方安泰混合A 1.1937 0.02%
2026-02-05 南方安泰混合A 1.1935 -0.18%
2026-02-04 南方安泰混合A 1.1956 0.40%
2026-02-03 南方安泰混合A 1.1908 0.54%
2026-02-02 南方安泰混合A 1.1844 -0.77%
2026-01-30 南方安泰混合A 1.1936 -0.34%
2026-01-29 南方安泰混合A 1.1977 0.05%
2026-01-28 南方安泰混合A 1.1971 0.29%
2026-01-27 南方安泰混合A 1.1936 -0.06%
2026-01-26 南方安泰混合A 1.1943 -0.01%
2026-01-23 南方安泰混合A 1.1944 0.18%
2026-01-22 南方安泰混合A 1.1922 0.10%
2026-01-21 南方安泰混合A 1.1910 0.15%
2026-01-20 南方安泰混合A 1.1892 0.14%
2026-01-19 南方安泰混合A 1.1875 0.27%
2026-01-16 南方安泰混合A 1.1843 -0.02%
2026-01-15 南方安泰混合A 1.1845 0.11%
2026-01-14 南方安泰混合A 1.1892 0.16%
2026-01-13 南方安泰混合A 1.1873 -0.16%
2026-01-12 南方安泰混合A 1.1892 0.13%
2026-01-09 南方安泰混合A 1.1877 0.20%
2026-01-08 南方安泰混合A 1.1853 -0.05%
2026-01-07 南方安泰混合A 1.1859 -0.04%
2026-01-06 南方安泰混合A 1.1864 0.33%
2026-01-05 南方安泰混合A 1.1825 0.31%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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