近一季南方安泰混合A|南方安泰养老基金净值查询
查询指定日期范围南方安泰混合A003161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方安泰混合A |
1.1859 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
南方安泰混合A |
1.1877 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
南方安泰混合A |
1.1886 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
南方安泰混合A |
1.1913 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
南方安泰混合A |
1.1930 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
南方安泰混合A |
1.1921 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
南方安泰混合A |
1.1928 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
南方安泰混合A |
1.1923 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方安泰混合A |
1.1925 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
南方安泰混合A |
1.1900 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
南方安泰混合A |
1.1943 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
南方安泰混合A |
1.1949 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方安泰混合A |
1.1947 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
南方安泰混合A |
1.1956 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
南方安泰混合A |
1.1936 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
南方安泰混合A |
1.1914 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
南方安泰混合A |
1.1907 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
南方安泰混合A |
1.1938 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方安泰混合A |
1.1940 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
南方安泰混合A |
1.1929 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
南方安泰混合A |
1.1995 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
南方安泰混合A |
1.1991 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
南方安泰混合A |
1.1934 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
南方安泰混合A |
1.1926 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
南方安泰混合A |
1.1953 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
南方安泰混合A |
1.1939 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
南方安泰混合A |
1.1964 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
南方安泰混合A |
1.1938 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
南方安泰混合A |
1.1917 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
南方安泰混合A |
1.1934 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
南方安泰混合A |
1.1889 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
南方安泰混合A |
1.1867 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
南方安泰混合A |
1.1887 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
南方安泰混合A |
1.1866 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
南方安泰混合A |
1.1887 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
南方安泰混合A |
1.1818 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
南方安泰混合A |
1.1878 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
南方安泰混合A |
1.1769 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
南方安泰混合A |
1.1825 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
南方安泰混合A |
1.1799 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
南方安泰混合A |
1.1802 |
0.64% |
| 2026-07-20 |
南方安泰混合A |
1.1727 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
南方安泰混合A |
1.1702 |
-0.82% |
| 2026-07-16 |
南方安泰混合A |
1.1799 |
-0.30% |
| 2026-07-15 |
南方安泰混合A |
1.1834 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
南方安泰混合A |
1.1836 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
南方安泰混合A |
1.1788 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
南方安泰混合A |
1.1849 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
南方安泰混合A |
1.1914 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
南方安泰混合A |
1.1859 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
南方安泰混合A |
1.1915 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
南方安泰混合A |
1.1950 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
南方安泰混合A |
1.1941 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
南方安泰混合A |
1.1904 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
南方安泰混合A |
1.1972 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
南方安泰混合A |
1.1985 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
南方安泰混合A |
1.1945 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
南方安泰混合A |
1.1892 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
南方安泰混合A |
1.1957 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
南方安泰混合A |
1.1927 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
南方安泰混合A |
1.1900 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
南方安泰混合A |
1.1978 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
南方安泰混合A |
1.1905 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
南方安泰混合A |
1.1902 |
0.28% |
