近一月南方安泰混合A|南方安泰养老基金净值查询
查询指定日期范围南方安泰混合A003161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
南方安泰混合A |
1.1760 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
南方安泰混合A |
1.1762 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
南方安泰混合A |
1.1748 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
南方安泰混合A |
1.1722 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
南方安泰混合A |
1.1729 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
南方安泰混合A |
1.1664 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
南方安泰混合A |
1.1703 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
南方安泰混合A |
1.1723 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
南方安泰混合A |
1.1688 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
南方安泰混合A |
1.1703 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
南方安泰混合A |
1.1687 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
南方安泰混合A |
1.1711 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
南方安泰混合A |
1.1714 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
南方安泰混合A |
1.1662 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
南方安泰混合A |
1.1668 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
南方安泰混合A |
1.1665 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方安泰混合A |
1.1678 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
南方安泰混合A |
1.1640 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
南方安泰混合A |
1.1619 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方安泰混合A |
1.1621 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
南方安泰混合A |
1.1619 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
南方安泰混合A |
1.1599 |
0.03% |
