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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0978 | 3.11% |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C | 1.0964 | 3.11% |
| 中欧高端装备股票发起A | 1.0108 | 2.69% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.9953 | 2.68% |
| 中欧国证消费电子主题指数发起A | 1.3704 | 2.18% |
| 中欧国证消费电子主题指数发起C | 1.3676 | 2.18% |
| 中欧量化动力混合A | 1.2099 | 1.80% |
| 中欧量化动力混合C | 1.1823 | 1.80% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 1.8317 | 1.80% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 1.8379 | 1.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
