近一季安信新价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信新价值混合C003027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信新价值混合C |
2.0032 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
安信新价值混合C |
2.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
安信新价值混合C |
2.0017 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
安信新价值混合C |
2.0035 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
安信新价值混合C |
2.0076 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
安信新价值混合C |
2.0088 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
安信新价值混合C |
2.0081 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
安信新价值混合C |
2.0068 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
安信新价值混合C |
2.0057 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
安信新价值混合C |
2.0063 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
安信新价值混合C |
2.0039 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
安信新价值混合C |
2.0081 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
安信新价值混合C |
2.0069 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
安信新价值混合C |
2.0039 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
安信新价值混合C |
2.0031 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
安信新价值混合C |
2.0014 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
安信新价值混合C |
1.9996 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信新价值混合C |
1.9996 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
安信新价值混合C |
2.0010 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
安信新价值混合C |
2.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
安信新价值混合C |
2.0010 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
安信新价值混合C |
2.0063 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
安信新价值混合C |
2.0034 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
安信新价值混合C |
1.9979 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
安信新价值混合C |
1.9973 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
安信新价值混合C |
1.9994 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
安信新价值混合C |
1.9979 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
安信新价值混合C |
2.0030 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
安信新价值混合C |
2.0033 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
安信新价值混合C |
1.9987 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
安信新价值混合C |
1.9977 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
安信新价值混合C |
1.9931 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
安信新价值混合C |
1.9895 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
安信新价值混合C |
1.9955 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
安信新价值混合C |
1.9936 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
安信新价值混合C |
1.9951 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
安信新价值混合C |
1.9913 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
安信新价值混合C |
1.9979 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
安信新价值混合C |
1.9903 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
安信新价值混合C |
1.9942 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
安信新价值混合C |
1.9943 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
安信新价值混合C |
1.9890 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
安信新价值混合C |
1.9802 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
安信新价值混合C |
1.9705 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
安信新价值混合C |
1.9789 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
安信新价值混合C |
1.9847 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
安信新价值混合C |
1.9848 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
安信新价值混合C |
1.9782 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
安信新价值混合C |
1.9820 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
安信新价值混合C |
1.9869 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
安信新价值混合C |
1.9773 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
安信新价值混合C |
1.9805 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
安信新价值混合C |
1.9821 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
安信新价值混合C |
1.9809 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
安信新价值混合C |
1.9820 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
安信新价值混合C |
1.9944 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
安信新价值混合C |
1.9987 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
安信新价值混合C |
2.0012 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
安信新价值混合C |
1.9932 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
安信新价值混合C |
1.9984 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
安信新价值混合C |
1.9945 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
安信新价值混合C |
1.9917 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
安信新价值混合C |
2.0036 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
安信新价值混合C |
1.9974 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
安信新价值混合C |
1.9951 |
0.25% |
