近一季安信新价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信新价值混合C003027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
安信新价值混合C |
1.6422 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
安信新价值混合C |
1.6395 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
安信新价值混合C |
1.6393 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
安信新价值混合C |
1.6407 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
安信新价值混合C |
1.6476 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
安信新价值混合C |
1.6507 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
安信新价值混合C |
1.6492 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
安信新价值混合C |
1.6458 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
安信新价值混合C |
1.6323 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
安信新价值混合C |
1.6413 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
安信新价值混合C |
1.6395 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
安信新价值混合C |
1.6378 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
安信新价值混合C |
1.6342 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
安信新价值混合C |
1.6323 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
安信新价值混合C |
1.6299 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
安信新价值混合C |
1.6341 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
安信新价值混合C |
1.6290 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
安信新价值混合C |
1.6290 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
安信新价值混合C |
1.6269 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
安信新价值混合C |
1.6181 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
安信新价值混合C |
1.6160 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
安信新价值混合C |
1.6183 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
安信新价值混合C |
1.6212 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
安信新价值混合C |
1.6236 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
安信新价值混合C |
1.6278 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
安信新价值混合C |
1.6286 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
安信新价值混合C |
1.6252 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
安信新价值混合C |
1.6225 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
安信新价值混合C |
1.6177 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
安信新价值混合C |
1.6135 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
安信新价值混合C |
1.6138 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
安信新价值混合C |
1.6131 |
-0.68% |
| 2024-03-11 |
安信新价值混合C |
1.6241 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
安信新价值混合C |
1.6255 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
安信新价值混合C |
1.6222 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
安信新价值混合C |
1.6205 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
安信新价值混合C |
1.6181 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
安信新价值混合C |
1.6207 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
安信新价值混合C |
1.6156 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
安信新价值混合C |
1.6140 |
0.69% |
| 2024-02-28 |
安信新价值混合C |
1.6030 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
安信新价值混合C |
1.6180 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
安信新价值混合C |
1.6119 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
安信新价值混合C |
1.6175 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
安信新价值混合C |
1.6166 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
安信新价值混合C |
1.6096 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
安信新价值混合C |
1.6070 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
安信新价值混合C |
1.5953 |
0.59% |
| 2024-02-08 |
安信新价值混合C |
1.5859 |
0.74% |
| 2024-02-07 |
安信新价值混合C |
1.5743 |
0.57% |
| 2024-02-06 |
安信新价值混合C |
1.5653 |
1.20% |
| 2024-02-05 |
安信新价值混合C |
1.5468 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
安信新价值混合C |
1.5498 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
安信新价值混合C |
1.5529 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
安信新价值混合C |
1.5563 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
安信新价值混合C |
1.5614 |
-0.54% |
| 2024-01-29 |
安信新价值混合C |
1.5698 |
-0.27% |
