近一月安信新价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信新价值混合C003027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
安信新价值混合C |
1.9230 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
安信新价值混合C |
1.9198 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
安信新价值混合C |
1.9191 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
安信新价值混合C |
1.9092 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
安信新价值混合C |
1.9139 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
安信新价值混合C |
1.9134 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
安信新价值混合C |
1.9117 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
安信新价值混合C |
1.9128 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
安信新价值混合C |
1.9108 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
安信新价值混合C |
1.9148 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
安信新价值混合C |
1.9150 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
安信新价值混合C |
1.9107 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
安信新价值混合C |
1.9126 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
安信新价值混合C |
1.9139 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
安信新价值混合C |
1.9162 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
安信新价值混合C |
1.9105 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
安信新价值混合C |
1.9078 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
安信新价值混合C |
1.9075 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
安信新价值混合C |
1.9091 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
安信新价值混合C |
1.9066 |
-0.12% |
