近一年安信新价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信新价值混合C003027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
安信新价值混合C |
1.6422 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
安信新价值混合C |
1.6395 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
安信新价值混合C |
1.6393 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
安信新价值混合C |
1.6407 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
安信新价值混合C |
1.6476 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
安信新价值混合C |
1.6507 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
安信新价值混合C |
1.6492 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
安信新价值混合C |
1.6458 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
安信新价值混合C |
1.6323 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
安信新价值混合C |
1.6413 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
安信新价值混合C |
1.6395 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
安信新价值混合C |
1.6378 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
安信新价值混合C |
1.6342 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
安信新价值混合C |
1.6323 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
安信新价值混合C |
1.6299 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
安信新价值混合C |
1.6341 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
安信新价值混合C |
1.6290 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
安信新价值混合C |
1.6290 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
安信新价值混合C |
1.6269 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
安信新价值混合C |
1.6181 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
安信新价值混合C |
1.6160 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
安信新价值混合C |
1.6183 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
安信新价值混合C |
1.6212 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
安信新价值混合C |
1.6236 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
安信新价值混合C |
1.6278 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
安信新价值混合C |
1.6286 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
安信新价值混合C |
1.6252 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
安信新价值混合C |
1.6225 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
安信新价值混合C |
1.6177 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
安信新价值混合C |
1.6135 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
安信新价值混合C |
1.6138 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
安信新价值混合C |
1.6131 |
-0.68% |
| 2024-03-11 |
安信新价值混合C |
1.6241 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
安信新价值混合C |
1.6255 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
安信新价值混合C |
1.6222 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
安信新价值混合C |
1.6205 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
安信新价值混合C |
1.6181 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
安信新价值混合C |
1.6207 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
安信新价值混合C |
1.6156 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
安信新价值混合C |
1.6140 |
0.69% |
| 2024-02-28 |
安信新价值混合C |
1.6030 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
安信新价值混合C |
1.6180 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
安信新价值混合C |
1.6119 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
安信新价值混合C |
1.6175 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
安信新价值混合C |
1.6166 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
安信新价值混合C |
1.6096 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
安信新价值混合C |
1.6070 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
安信新价值混合C |
1.5953 |
0.59% |
| 2024-02-08 |
安信新价值混合C |
1.5859 |
0.74% |
| 2024-02-07 |
安信新价值混合C |
1.5743 |
0.57% |
| 2024-02-06 |
安信新价值混合C |
1.5653 |
1.20% |
| 2024-02-05 |
安信新价值混合C |
1.5468 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
安信新价值混合C |
1.5498 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
安信新价值混合C |
1.5529 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
安信新价值混合C |
1.5563 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
安信新价值混合C |
1.5614 |
-0.54% |
| 2024-01-29 |
安信新价值混合C |
1.5698 |
-0.27% |
| 2024-01-26 |
安信新价值混合C |
1.5741 |
0.22% |
| 2024-01-25 |
安信新价值混合C |
1.5706 |
1.30% |
| 2024-01-24 |
安信新价值混合C |
1.5505 |
0.48% |
| 2024-01-23 |
安信新价值混合C |
1.5431 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
安信新价值混合C |
1.5406 |
-1.00% |
| 2024-01-19 |
安信新价值混合C |
1.5562 |
-0.04% |
| 2024-01-18 |
安信新价值混合C |
1.5568 |
-0.12% |
| 2024-01-17 |
安信新价值混合C |
1.5586 |
-0.54% |
| 2024-01-16 |
安信新价值混合C |
1.5671 |
-0.11% |
| 2024-01-15 |
安信新价值混合C |
1.5689 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
安信新价值混合C |
1.5685 |
0.17% |
| 2024-01-11 |
安信新价值混合C |
1.5659 |
-0.18% |
| 2024-01-10 |
安信新价值混合C |
1.5687 |
-0.22% |
| 2024-01-09 |
安信新价值混合C |
1.5721 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
安信新价值混合C |
1.5684 |
-0.34% |
| 2024-01-05 |
安信新价值混合C |
1.5737 |
-0.03% |
| 2024-01-04 |
安信新价值混合C |
1.5742 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
安信新价值混合C |
1.5739 |
-0.08% |
| 2024-01-02 |
安信新价值混合C |
1.5752 |
0.25% |
| 2023-12-29 |
安信新价值混合C |
1.5713 |
0.37% |
| 2023-12-28 |
安信新价值混合C |
1.5655 |
0.18% |
| 2023-12-27 |
安信新价值混合C |
1.5627 |
0.34% |
| 2023-12-26 |
安信新价值混合C |
1.5574 |
-0.22% |
| 2023-12-25 |
安信新价值混合C |
1.5609 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
安信新价值混合C |
1.5586 |
0.17% |
| 2023-12-21 |
安信新价值混合C |
1.5559 |
0.08% |
| 2023-12-20 |
安信新价值混合C |
1.5547 |
0.03% |
| 2023-12-19 |
安信新价值混合C |
1.5542 |
-0.20% |
| 2023-12-18 |
安信新价值混合C |
1.5573 |
0.10% |
| 2023-12-15 |
安信新价值混合C |
1.5557 |
-0.13% |
| 2023-12-14 |
安信新价值混合C |
1.5577 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
安信新价值混合C |
1.5572 |
-0.29% |
| 2023-12-12 |
安信新价值混合C |
1.5617 |
0.11% |
| 2023-12-11 |
安信新价值混合C |
1.5600 |
0.40% |
| 2023-12-08 |
安信新价值混合C |
1.5538 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
安信新价值混合C |
1.5535 |
-0.10% |
| 2023-12-06 |
安信新价值混合C |
1.5551 |
-0.09% |
| 2023-12-05 |
安信新价值混合C |
1.5565 |
-0.55% |
| 2023-12-04 |
安信新价值混合C |
1.5651 |
-0.14% |
| 2023-12-01 |
安信新价值混合C |
1.5673 |
0.04% |
| 2023-11-30 |
安信新价值混合C |
1.5666 |
0.13% |
| 2023-11-29 |
安信新价值混合C |
1.5645 |
-0.05% |
| 2023-11-28 |
安信新价值混合C |
1.5653 |
0.13% |
| 2023-11-27 |
安信新价值混合C |
1.5632 |
-0.08% |
| 2023-11-24 |
安信新价值混合C |
1.5644 |
-0.10% |
| 2023-11-23 |
安信新价值混合C |
1.5660 |
0.05% |
| 2023-11-22 |
安信新价值混合C |
1.5652 |
-0.41% |
| 2023-11-20 |
安信新价值混合C |
1.5714 |
0.10% |
| 2023-11-17 |
安信新价值混合C |
1.5698 |
-0.08% |
| 2023-11-16 |
安信新价值混合C |
1.5711 |
-0.19% |
| 2023-11-15 |
安信新价值混合C |
1.5741 |
0.27% |
| 2023-11-14 |
安信新价值混合C |
1.5699 |
0.05% |
| 2023-11-13 |
安信新价值混合C |
1.5691 |
0.02% |
| 2023-11-10 |
安信新价值混合C |
1.5688 |
-0.03% |
| 2023-11-09 |
安信新价值混合C |
1.5693 |
0.14% |
| 2023-11-08 |
安信新价值混合C |
1.5671 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
安信新价值混合C |
1.5680 |
0.18% |
| 2023-11-06 |
安信新价值混合C |
1.5652 |
0.10% |
| 2023-11-03 |
安信新价值混合C |
1.5637 |
0.15% |
| 2023-11-02 |
安信新价值混合C |
1.5613 |
-0.15% |
| 2023-11-01 |
安信新价值混合C |
1.5636 |
-0.13% |
| 2023-10-31 |
安信新价值混合C |
1.5657 |
0.05% |
| 2023-10-30 |
安信新价值混合C |
1.5649 |
0.29% |
| 2023-10-27 |
安信新价值混合C |
1.5603 |
0.49% |
| 2023-10-26 |
安信新价值混合C |
1.5527 |
0.12% |
| 2023-10-25 |
安信新价值混合C |
1.5508 |
-0.06% |
| 2023-10-24 |
安信新价值混合C |
1.5517 |
0.62% |
| 2023-10-23 |
安信新价值混合C |
1.5421 |
-0.61% |
| 2023-10-20 |
安信新价值混合C |
1.5515 |
-0.35% |
| 2023-10-19 |
安信新价值混合C |
1.5569 |
-0.66% |
| 2023-10-18 |
安信新价值混合C |
1.5673 |
-0.45% |
| 2023-10-17 |
安信新价值混合C |
1.5744 |
0.09% |
| 2023-10-16 |
安信新价值混合C |
1.5730 |
-0.27% |
| 2023-10-13 |
安信新价值混合C |
1.5772 |
-0.05% |
| 2023-10-12 |
安信新价值混合C |
1.5780 |
0.24% |
| 2023-10-11 |
安信新价值混合C |
1.5743 |
-0.07% |
| 2023-10-10 |
安信新价值混合C |
1.5754 |
-0.38% |
| 2023-10-09 |
安信新价值混合C |
1.5814 |
-0.06% |
| 2023-09-28 |
安信新价值混合C |
1.5823 |
0.18% |
| 2023-09-27 |
安信新价值混合C |
1.5794 |
0.16% |
| 2023-09-26 |
安信新价值混合C |
1.5769 |
-0.11% |
| 2023-09-25 |
安信新价值混合C |
1.5786 |
-0.14% |
| 2023-09-22 |
安信新价值混合C |
1.5808 |
0.25% |
| 2023-09-21 |
安信新价值混合C |
1.5768 |
-0.20% |
| 2023-09-20 |
安信新价值混合C |
1.5799 |
-0.04% |
| 2023-09-19 |
安信新价值混合C |
1.5806 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
安信新价值混合C |
1.5808 |
0.02% |
| 2023-09-15 |
安信新价值混合C |
1.5805 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
安信新价值混合C |
1.5809 |
0.15% |
| 2023-09-13 |
安信新价值混合C |
1.5786 |
-0.04% |
| 2023-09-12 |
安信新价值混合C |
1.5793 |
-0.09% |
| 2023-09-11 |
安信新价值混合C |
1.5808 |
0.15% |
| 2023-09-08 |
安信新价值混合C |
1.5785 |
-0.12% |
| 2023-09-07 |
安信新价值混合C |
1.5804 |
-0.54% |
| 2023-09-06 |
安信新价值混合C |
1.5890 |
0.04% |
| 2023-09-05 |
安信新价值混合C |
1.5884 |
-0.24% |
| 2023-09-04 |
安信新价值混合C |
1.5923 |
0.35% |
| 2023-09-01 |
安信新价值混合C |
1.5868 |
0.51% |
| 2023-08-31 |
安信新价值混合C |
1.5788 |
-0.03% |
| 2023-08-30 |
安信新价值混合C |
1.5792 |
0.15% |
| 2023-08-29 |
安信新价值混合C |
1.5769 |
0.41% |
| 2023-08-28 |
安信新价值混合C |
1.5704 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
安信新价值混合C |
1.5674 |
0.04% |
| 2023-08-24 |
安信新价值混合C |
1.5667 |
-0.05% |
| 2023-08-23 |
安信新价值混合C |
1.5675 |
-0.37% |
| 2023-08-22 |
安信新价值混合C |
1.5733 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
安信新价值混合C |
1.5733 |
-0.29% |
| 2023-08-18 |
安信新价值混合C |
1.5779 |
-0.26% |
| 2023-08-17 |
安信新价值混合C |
1.5820 |
0.23% |
| 2023-08-16 |
安信新价值混合C |
1.5783 |
-0.20% |
| 2023-08-15 |
安信新价值混合C |
1.5814 |
0.03% |
| 2023-08-14 |
安信新价值混合C |
1.5810 |
0.01% |
| 2023-08-11 |
安信新价值混合C |
1.5808 |
-0.52% |
| 2023-08-10 |
安信新价值混合C |
1.5890 |
0.20% |
| 2023-08-09 |
安信新价值混合C |
1.5858 |
0.04% |
| 2023-08-08 |
安信新价值混合C |
1.5852 |
-0.06% |
| 2023-08-07 |
安信新价值混合C |
1.5861 |
-0.32% |
| 2023-08-04 |
安信新价值混合C |
1.5912 |
-0.09% |
| 2023-08-03 |
安信新价值混合C |
1.5926 |
0.30% |
| 2023-08-02 |
安信新价值混合C |
1.5879 |
-0.11% |
| 2023-08-01 |
安信新价值混合C |
1.5896 |
-0.09% |
| 2023-07-31 |
安信新价值混合C |
1.5911 |
0.21% |
| 2023-07-28 |
安信新价值混合C |
1.5878 |
0.66% |
| 2023-07-27 |
安信新价值混合C |
1.5774 |
-0.01% |
| 2023-07-26 |
安信新价值混合C |
1.5776 |
0.08% |
| 2023-07-25 |
安信新价值混合C |
1.5764 |
0.73% |
| 2023-07-24 |
安信新价值混合C |
1.5650 |
-0.15% |
| 2023-07-21 |
安信新价值混合C |
1.5674 |
-0.09% |
| 2023-07-20 |
安信新价值混合C |
1.5688 |
-0.13% |
| 2023-07-19 |
安信新价值混合C |
1.5709 |
0.10% |
| 2023-07-18 |
安信新价值混合C |
1.5693 |
0.08% |
| 2023-07-17 |
安信新价值混合C |
1.5681 |
-0.23% |
| 2023-07-14 |
安信新价值混合C |
1.5717 |
0.07% |
| 2023-07-13 |
安信新价值混合C |
1.5706 |
0.43% |
| 2023-07-12 |
安信新价值混合C |
1.5639 |
-0.12% |
| 2023-07-11 |
安信新价值混合C |
1.5658 |
0.13% |
| 2023-07-10 |
安信新价值混合C |
1.5637 |
-0.06% |
| 2023-07-07 |
安信新价值混合C |
1.5647 |
-0.02% |
| 2023-07-06 |
安信新价值混合C |
1.5650 |
-0.04% |
| 2023-07-05 |
安信新价值混合C |
1.5656 |
-0.01% |
| 2023-07-04 |
安信新价值混合C |
1.5658 |
0.03% |
| 2023-07-03 |
安信新价值混合C |
1.5653 |
0.37% |
| 2023-06-30 |
安信新价值混合C |
1.5596 |
0.21% |
| 2023-06-29 |
安信新价值混合C |
1.5564 |
-0.04% |
| 2023-06-28 |
安信新价值混合C |
1.5570 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
安信新价值混合C |
1.5568 |
0.65% |
| 2023-06-26 |
安信新价值混合C |
1.5467 |
-0.49% |
| 2023-06-21 |
安信新价值混合C |
1.5543 |
-0.49% |
| 2023-06-20 |
安信新价值混合C |
1.5620 |
-0.01% |
| 2023-06-19 |
安信新价值混合C |
1.5622 |
-0.39% |
| 2023-06-16 |
安信新价值混合C |
1.5683 |
0.01% |
| 2023-06-15 |
安信新价值混合C |
1.5681 |
-0.03% |
| 2023-06-14 |
安信新价值混合C |
1.5685 |
0.04% |
| 2023-06-13 |
安信新价值混合C |
1.5678 |
-0.13% |
| 2023-06-12 |
安信新价值混合C |
1.5698 |
-0.06% |
| 2023-06-09 |
安信新价值混合C |
1.5707 |
0.40% |
| 2023-06-08 |
安信新价值混合C |
1.5645 |
0.41% |
| 2023-06-07 |
安信新价值混合C |
1.5581 |
0.01% |
| 2023-06-06 |
安信新价值混合C |
1.5579 |
-0.22% |
| 2023-06-05 |
安信新价值混合C |
1.5614 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
安信新价值混合C |
1.5611 |
0.53% |
| 2023-06-01 |
安信新价值混合C |
1.5529 |
0.14% |
| 2023-05-31 |
安信新价值混合C |
1.5508 |
-0.12% |
| 2023-05-30 |
安信新价值混合C |
1.5526 |
0.11% |
| 2023-05-29 |
安信新价值混合C |
1.5509 |
0.07% |
| 2023-05-26 |
安信新价值混合C |
1.5498 |
0.17% |
| 2023-05-25 |
安信新价值混合C |
1.5472 |
-0.26% |
| 2023-05-24 |
安信新价值混合C |
1.5512 |
-0.47% |
| 2023-05-23 |
安信新价值混合C |
1.5586 |
-0.49% |
| 2023-05-22 |
安信新价值混合C |
1.5663 |
0.17% |
| 2023-05-19 |
安信新价值混合C |
1.5636 |
-0.21% |
| 2023-05-18 |
安信新价值混合C |
1.5669 |
0.27% |
| 2023-05-17 |
安信新价值混合C |
1.5627 |
-0.10% |
| 2023-05-16 |
安信新价值混合C |
1.5643 |
-0.13% |
| 2023-05-15 |
安信新价值混合C |
1.5663 |
0.10% |
| 2023-05-12 |
安信新价值混合C |
1.5648 |
-0.67% |
| 2023-05-11 |
安信新价值混合C |
1.5754 |
-0.08% |
| 2023-05-10 |
安信新价值混合C |
1.5766 |
-0.63% |
| 2023-05-09 |
安信新价值混合C |
1.5866 |
-0.20% |
| 2023-05-08 |
安信新价值混合C |
1.5898 |
0.72% |
| 2023-05-05 |
安信新价值混合C |
1.5785 |
-0.03% |
| 2023-05-04 |
安信新价值混合C |
1.5790 |
0.37% |
| 2023-04-28 |
安信新价值混合C |
1.5732 |
0.40% |
| 2023-04-27 |
安信新价值混合C |
1.5669 |
0.37% |
