近一年安信新价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信新价值混合C003027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信新价值混合C |
2.0032 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
安信新价值混合C |
2.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
安信新价值混合C |
2.0017 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
安信新价值混合C |
2.0035 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
安信新价值混合C |
2.0076 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
安信新价值混合C |
2.0088 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
安信新价值混合C |
2.0081 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
安信新价值混合C |
2.0068 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
安信新价值混合C |
2.0057 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
安信新价值混合C |
2.0063 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
安信新价值混合C |
2.0039 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
安信新价值混合C |
2.0081 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
安信新价值混合C |
2.0069 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
安信新价值混合C |
2.0039 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
安信新价值混合C |
2.0031 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
安信新价值混合C |
2.0014 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
安信新价值混合C |
1.9996 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信新价值混合C |
1.9996 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
安信新价值混合C |
2.0010 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
安信新价值混合C |
2.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
安信新价值混合C |
2.0010 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
安信新价值混合C |
2.0063 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
安信新价值混合C |
2.0034 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
安信新价值混合C |
1.9979 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
安信新价值混合C |
1.9973 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
安信新价值混合C |
1.9994 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
安信新价值混合C |
1.9979 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
安信新价值混合C |
2.0030 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
安信新价值混合C |
2.0033 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
安信新价值混合C |
1.9987 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
安信新价值混合C |
1.9977 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
安信新价值混合C |
1.9931 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
安信新价值混合C |
1.9895 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
安信新价值混合C |
1.9955 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
安信新价值混合C |
1.9936 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
安信新价值混合C |
1.9951 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
安信新价值混合C |
1.9913 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
安信新价值混合C |
1.9979 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
安信新价值混合C |
1.9903 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
安信新价值混合C |
1.9942 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
安信新价值混合C |
1.9943 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
安信新价值混合C |
1.9890 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
安信新价值混合C |
1.9802 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
安信新价值混合C |
1.9705 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
安信新价值混合C |
1.9789 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
安信新价值混合C |
1.9847 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
安信新价值混合C |
1.9848 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
安信新价值混合C |
1.9782 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
安信新价值混合C |
1.9820 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
安信新价值混合C |
1.9869 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
安信新价值混合C |
1.9773 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
安信新价值混合C |
1.9805 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
安信新价值混合C |
1.9821 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
安信新价值混合C |
1.9809 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
安信新价值混合C |
1.9820 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
安信新价值混合C |
1.9944 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
安信新价值混合C |
1.9987 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
安信新价值混合C |
2.0012 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
安信新价值混合C |
1.9932 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
安信新价值混合C |
1.9984 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
安信新价值混合C |
1.9945 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
安信新价值混合C |
1.9917 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
安信新价值混合C |
2.0036 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
安信新价值混合C |
1.9974 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
安信新价值混合C |
1.9951 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
安信新价值混合C |
1.9902 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
安信新价值混合C |
1.9932 |
0.30% |
| 2026-06-12 |
安信新价值混合C |
1.9873 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
安信新价值混合C |
1.9836 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
安信新价值混合C |
1.9856 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
安信新价值混合C |
1.9915 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
安信新价值混合C |
1.9891 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
安信新价值混合C |
1.9970 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
安信新价值混合C |
2.0052 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
安信新价值混合C |
2.0061 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
安信新价值混合C |
2.0025 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
安信新价值混合C |
2.0001 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
安信新价值混合C |
2.0027 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
安信新价值混合C |
2.0055 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
安信新价值混合C |
2.0045 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
安信新价值混合C |
2.0063 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
安信新价值混合C |
2.0023 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
安信新价值混合C |
1.9950 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
安信新价值混合C |
1.9905 |
-0.33% |
| 2026-05-20 |
安信新价值混合C |
1.9970 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
安信新价值混合C |
1.9934 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
安信新价值混合C |
1.9903 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
安信新价值混合C |
1.9911 |
-0.21% |
| 2026-05-14 |
安信新价值混合C |
1.9952 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
安信新价值混合C |
2.0011 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
安信新价值混合C |
1.9971 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
安信新价值混合C |
1.9982 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
安信新价值混合C |
1.9931 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
安信新价值混合C |
1.9917 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
安信新价值混合C |
1.9925 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
安信新价值混合C |
1.9849 |
0.17% |
| 2026-04-27 |
安信新价值混合C |
1.9815 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
安信新价值混合C |
1.9824 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
安信新价值混合C |
1.9843 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
安信新价值混合C |
1.9851 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
安信新价值混合C |
1.9815 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
安信新价值混合C |
1.9788 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
安信新价值混合C |
1.9771 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
安信新价值混合C |
1.9783 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
安信新价值混合C |
1.9737 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
安信新价值混合C |
1.9766 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
安信新价值混合C |
1.9764 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
安信新价值混合C |
1.9765 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
安信新价值混合C |
1.9730 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
安信新价值混合C |
1.9744 |
0.30% |
| 2026-04-07 |
安信新价值混合C |
1.9684 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
安信新价值混合C |
1.9650 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
安信新价值混合C |
1.9675 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
安信新价值混合C |
1.9682 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
安信新价值混合C |
1.9651 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
安信新价值混合C |
1.9713 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
安信新价值混合C |
1.9698 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
安信新价值混合C |
1.9678 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
安信新价值混合C |
1.9705 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
安信新价值混合C |
1.9687 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
安信新价值混合C |
1.9627 |
-0.45% |
| 2026-03-20 |
安信新价值混合C |
1.9716 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
安信新价值混合C |
1.9780 |
-0.30% |
| 2026-03-18 |
安信新价值混合C |
1.9840 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
安信新价值混合C |
1.9820 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
安信新价值混合C |
1.9858 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
安信新价值混合C |
1.9925 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
安信新价值混合C |
1.9936 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
安信新价值混合C |
1.9926 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
安信新价值混合C |
1.9916 |
-0.10% |
| 2026-03-09 |
安信新价值混合C |
1.9935 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
安信新价值混合C |
1.9949 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
安信新价值混合C |
1.9943 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
安信新价值混合C |
1.9935 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
安信新价值混合C |
1.9991 |
-0.10% |
| 2026-03-02 |
安信新价值混合C |
2.0012 |
0.60% |
| 2026-02-27 |
安信新价值混合C |
1.9893 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
安信新价值混合C |
1.9853 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
安信新价值混合C |
1.9888 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
安信新价值混合C |
1.9882 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
安信新价值混合C |
1.9814 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
安信新价值混合C |
1.9862 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
安信新价值混合C |
1.9835 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
安信新价值混合C |
1.9796 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
安信新价值混合C |
1.9796 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
安信新价值混合C |
1.9748 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
安信新价值混合C |
1.9736 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
安信新价值混合C |
1.9758 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
安信新价值混合C |
1.9721 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
安信新价值混合C |
1.9667 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
安信新价值混合C |
1.9807 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
安信新价值混合C |
1.9865 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
安信新价值混合C |
1.9841 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
安信新价值混合C |
1.9791 |
-0.13% |
| 2026-01-26 |
安信新价值混合C |
1.9816 |
0.33% |
| 2026-01-23 |
安信新价值混合C |
1.9751 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
安信新价值混合C |
1.9712 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
安信新价值混合C |
1.9698 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
安信新价值混合C |
1.9651 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
安信新价值混合C |
1.9631 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
安信新价值混合C |
1.9564 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
安信新价值混合C |
1.9599 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
安信新价值混合C |
1.9606 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
安信新价值混合C |
1.9570 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
安信新价值混合C |
1.9570 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
安信新价值混合C |
1.9510 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
安信新价值混合C |
1.9452 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
安信新价值混合C |
1.9459 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
安信新价值混合C |
1.9483 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
安信新价值混合C |
1.9411 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
安信新价值混合C |
1.9367 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
安信新价值混合C |
1.9370 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
安信新价值混合C |
1.9341 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
安信新价值混合C |
1.9380 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
安信新价值混合C |
1.9332 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
安信新价值混合C |
1.9306 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
安信新价值混合C |
1.9289 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
安信新价值混合C |
1.9251 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
安信新价值混合C |
1.9230 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
安信新价值混合C |
1.9198 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
安信新价值混合C |
1.9191 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
安信新价值混合C |
1.9092 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
安信新价值混合C |
1.9139 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
安信新价值混合C |
1.9134 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
安信新价值混合C |
1.9117 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
安信新价值混合C |
1.9128 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
安信新价值混合C |
1.9108 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
安信新价值混合C |
1.9148 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
安信新价值混合C |
1.9150 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
安信新价值混合C |
1.9107 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
安信新价值混合C |
1.9126 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
安信新价值混合C |
1.9139 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
安信新价值混合C |
1.9162 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
安信新价值混合C |
1.9105 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
安信新价值混合C |
1.9078 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
安信新价值混合C |
1.9075 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
安信新价值混合C |
1.9091 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
安信新价值混合C |
1.9066 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
安信新价值混合C |
1.9089 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
安信新价值混合C |
1.9190 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
安信新价值混合C |
1.9190 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
安信新价值混合C |
1.9143 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
安信新价值混合C |
1.9184 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
安信新价值混合C |
1.9203 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
安信新价值混合C |
1.9269 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
安信新价值混合C |
1.9207 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
安信新价值混合C |
1.9189 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
安信新价值混合C |
1.9211 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
安信新价值混合C |
1.9149 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
安信新价值混合C |
1.9127 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
安信新价值混合C |
1.9069 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
安信新价值混合C |
1.9050 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
安信新价值混合C |
1.9090 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
安信新价值混合C |
1.9053 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
安信新价值混合C |
1.9062 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
安信新价值混合C |
1.9078 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
安信新价值混合C |
1.9007 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
安信新价值混合C |
1.9040 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
安信新价值混合C |
1.8982 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
安信新价值混合C |
1.8970 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
安信新价值混合C |
1.8943 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
安信新价值混合C |
1.8952 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
安信新价值混合C |
1.8897 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
安信新价值混合C |
1.8917 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
安信新价值混合C |
1.8979 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
安信新价值混合C |
1.9003 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
安信新价值混合C |
1.8958 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
安信新价值混合C |
1.9001 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
安信新价值混合C |
1.8968 |
-0.31% |
| 2025-10-09 |
安信新价值混合C |
1.9027 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
安信新价值混合C |
1.8956 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
安信新价值混合C |
1.8908 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
安信新价值混合C |
1.8844 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
安信新价值混合C |
1.8864 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
安信新价值混合C |
1.8875 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
安信新价值混合C |
1.8841 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
安信新价值混合C |
1.8856 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
安信新价值混合C |
1.8818 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
安信新价值混合C |
1.8829 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
安信新价值混合C |
1.8933 |
0.15% |
