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华夏大中华信用债美元现钞A基金净值查询(002879)

近一年华夏大中华信用债美元现钞A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞002879净值及计算阶段收益
近一年002879基金累计收益率-2.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1451 0.35%
2024-04-26 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1446 0.07%
2024-04-25 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1445 -0.21%
2024-04-24 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1448 0.14%
2024-04-23 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1446 0.07%
2024-04-22 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1445 0.07%
2024-04-19 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1444 0.07%
2024-04-18 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1443 0.07%
2024-04-17 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1442 0.07%
2024-04-15 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1447 0.00%
2024-04-12 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1447 -0.21%
2024-04-11 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1450 -0.07%
2024-04-10 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1451 -0.21%
2024-04-09 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1454 0.28%
2024-04-08 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1450 0.07%
2024-04-03 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1449 0.07%
2024-04-02 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1448 0.14%
2024-04-01 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1446 -0.07%
2024-03-29 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1447 0.07%
2024-03-28 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1446 0.07%
2024-03-27 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1445 0.14%
2024-03-26 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1443 0.14%
2024-03-25 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1441 0.21%
2024-03-22 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1438 0.00%
2024-03-21 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1438 0.07%
2024-03-20 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1437 0.00%
2024-03-19 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1437 0.14%
2024-03-18 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1435 0.00%
2024-03-15 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1435 0.00%
2024-03-14 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1435 -0.14%
2024-03-13 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1437 0.28%
2024-03-12 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1433 0.42%
2024-03-11 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1427 0.07%
2024-03-08 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1426 0.21%
2024-03-07 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1423 0.00%
2024-03-06 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1423 -0.14%
2024-03-05 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1425 -0.14%
2024-03-04 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1427 0.00%
2024-03-01 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1427 0.21%
2024-02-29 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1424 0.14%
2024-02-28 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1422 0.14%
2024-02-27 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1420 -0.14%
2024-02-26 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1422 -0.07%
2024-02-23 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1423 0.14%
2024-02-22 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1421 0.00%
2024-02-21 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1421 0.14%
2024-02-20 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1419 0.35%
2024-02-19 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1414 0.28%
2024-02-08 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1410 0.00%
2024-02-07 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1410 -0.21%
2024-02-06 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1413 0.28%
2024-02-05 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1409 -0.28%
2024-02-02 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1413 -0.07%
2024-02-01 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1414 0.07%
2024-01-31 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1413 -0.07%
2024-01-30 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1414 0.21%
2024-01-29 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1411 0.14%
2024-01-26 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1409 0.14%
2024-01-25 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1407 0.29%
2024-01-24 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1403 0.29%
2024-01-23 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1399 -0.07%
2024-01-22 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1400 -0.28%
2024-01-19 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1404 -0.07%
2024-01-18 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1405 -0.14%
2024-01-17 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1407 -0.21%
2024-01-16 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1410 0.21%
2024-01-15 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1407 0.00%
2024-01-12 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1407 0.07%
2024-01-11 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1406 0.14%
2024-01-10 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1404 0.07%
2024-01-09 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1403 0.14%
2024-01-08 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1401 0.07%
2024-01-05 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1400 0.00%
2024-01-04 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1400 0.07%
2024-01-03 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1399 0.29%
2024-01-02 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1395 0.72%
2023-12-31 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1385 0.00%
2023-12-29 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1385 0.00%
2023-12-28 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1385 0.07%
2023-12-27 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1384 0.07%
2023-12-26 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1383 0.14%
2023-12-25 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1381 -0.07%
2023-12-22 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1382 0.00%
2023-12-21 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1382 0.00%
2023-12-20 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1382 0.00%
2023-12-19 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1382 0.07%
2023-12-18 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1381 0.00%
2023-12-15 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1381 0.07%
2023-12-14 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1380 1.17%
2023-12-13 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1364 0.00%
2023-12-12 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1364 0.29%
2023-12-11 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1360 0.07%
2023-12-08 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1359 0.00%
2023-12-07 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1359 0.07%
2023-12-06 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1358 0.00%
2023-12-05 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1358 -0.15%
2023-12-04 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1360 -0.07%
2023-12-01 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1361 -0.29%
2023-11-30 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1365 0.00%
2023-11-29 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1365 -0.36%
2023-11-28 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1370 -0.22%
2023-11-27 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1373 0.00%
2023-11-24 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1373 0.44%
2023-11-23 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1367 0.96%
2023-11-22 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1354 0.15%
2023-11-21 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1352 0.75%
2023-11-20 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1342 0.68%
2023-11-17 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1333 0.23%
2023-11-16 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1330 0.30%
2023-11-15 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1326 0.23%
2023-11-14 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1323 0.00%
2023-11-13 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1323 -0.08%
2023-11-10 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1324 -0.08%
2023-11-09 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1325 -0.23%
2023-11-08 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1328 0.91%
2023-11-07 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1316 0.61%
2023-11-06 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1308 0.85%
2023-11-03 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1297 0.08%
2023-11-02 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1296 0.15%
2023-11-01 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1294 0.23%
2023-10-31 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1291 -0.23%
2023-10-30 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1294 0.15%
2023-10-27 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1292 -0.62%
2023-10-26 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1300 0.08%
2023-10-25 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1299 0.08%
2023-10-24 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1298 0.23%
2023-10-23 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1295 -0.99%
2023-10-20 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1308 -0.76%
2023-10-19 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1318 -0.98%
2023-10-18 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1331 -0.67%
2023-10-17 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1340 -0.81%
2023-10-16 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1351 -0.22%
2023-10-13 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1354 -0.07%
2023-10-12 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1355 -0.07%
2023-10-11 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1356 -0.07%
2023-10-10 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1357 0.00%
2023-10-09 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1357 0.15%
2023-09-28 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1355 -0.44%
2023-09-27 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1361 -0.37%
2023-09-26 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1366 0.00%
2023-09-25 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1366 -0.15%
2023-09-22 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1368 0.22%
2023-09-21 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1365 -0.29%
2023-09-20 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1369 -0.51%
2023-09-19 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1376 -0.07%
2023-09-18 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1377 0.07%
2023-09-15 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1376 0.22%
2023-09-14 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1373 0.22%
2023-09-13 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1370 0.15%
2023-09-12 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1368 0.15%
2023-09-11 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1366 0.07%
2023-09-08 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1365 -0.07%
2023-09-07 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1366 -0.15%
2023-09-06 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1368 0.22%
2023-09-05 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1365 -0.15%
2023-09-04 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1367 0.22%
2023-09-01 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1364 0.66%
2023-08-31 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1355 0.44%
2023-08-30 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1349 0.67%
2023-08-29 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1340 0.22%
2023-08-28 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1337 0.07%
2023-08-25 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1336 -0.07%
2023-08-24 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1337 -0.15%
2023-08-23 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1339 0.30%
2023-08-22 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1335 0.60%
2023-08-21 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1327 -0.67%
2023-08-18 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1336 -0.30%
2023-08-17 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1340 -0.52%
2023-08-16 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1347 -0.22%
2023-08-15 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1350 -0.81%
2023-08-14 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1361 -0.87%
2023-08-11 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1373 -0.44%
2023-08-10 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1379 -0.29%
2023-08-09 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1383 0.07%
2023-08-08 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1382 -0.93%
2023-08-07 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1395 -0.07%
2023-08-04 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1396 0.07%
2023-08-03 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1395 -0.14%
2023-08-02 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1397 -0.43%
2023-08-01 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1403 -0.14%
2023-07-31 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1405 0.14%
2023-07-28 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1403 0.07%
2023-07-27 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1402 0.29%
2023-07-26 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1398 0.00%
2023-07-25 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1398 0.58%
2023-07-24 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1390 -0.64%
2023-07-21 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1399 -0.64%
2023-07-20 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1408 0.43%
2023-07-19 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1402 -0.50%
2023-07-18 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1409 -0.21%
2023-07-17 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1412 -0.70%
2023-07-14 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1422 0.64%
2023-07-13 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1413 0.71%
2023-07-12 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1403 0.14%
2023-07-11 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1401 0.57%
2023-07-10 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1393 0.14%
2023-07-07 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1391 0.00%
2023-07-06 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1391 0.07%
2023-07-05 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1424 -0.97%
2023-07-04 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1438 0.14%
2023-07-03 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1436 -0.21%
2023-06-30 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1439 -0.48%
2023-06-29 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1446 -0.07%
2023-06-28 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1447 -0.14%
2023-06-27 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1449 0.42%
2023-06-26 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1443 -0.89%
2023-06-21 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1456 0.07%
2023-06-20 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1455 -1.36%
2023-06-19 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1475 -0.20%
2023-06-16 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1478 0.54%
2023-06-15 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1470 0.41%
2023-06-14 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1464 0.14%
2023-06-13 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1462 -0.20%
2023-06-12 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1465 -0.27%
2023-06-09 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1469 0.41%
2023-06-08 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1463 0.27%
2023-06-07 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1459 -0.21%
2023-06-06 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1462 -0.14%
2023-06-05 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1464 -0.07%
2023-06-02 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1465 0.62%
2023-06-01 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1456 0.14%
2023-05-31 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1454 0.14%
2023-05-30 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1452 0.48%
2023-05-29 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1445 0.35%
2023-05-26 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1440 -0.14%
2023-05-25 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1442 -0.14%
2023-05-24 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1444 -0.07%
2023-05-23 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1445 -0.21%
2023-05-22 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1448 -0.34%
2023-05-19 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1453 -0.07%
2023-05-18 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1454 -0.41%
2023-05-17 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1460 -0.61%
2023-05-16 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1469 -0.07%
2023-05-15 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1470 -0.27%
2023-05-12 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1474 -0.27%
2023-05-11 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1478 0.00%
2023-05-10 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1478 -0.07%
2023-05-09 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1479 -0.34%
2023-05-08 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1484 0.07%
2023-05-05 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1483 -0.07%
2023-05-04 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1484 0.07%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏磐润两年定开混合A 0.8129 2.66%
华夏磐润两年定开混合C 0.8061 2.66%
日经ETF 1.3560 1.13%
华夏新锦程混合A 0.9080 1.05%
华夏新锦程混合C 0.9062 1.05%
华夏核心价值混合A 0.6274 0.79%
华夏核心价值混合C 0.6143 0.79%
华夏内需驱动混合A 0.5157 0.76%
华夏内需驱动混合C 0.5042 0.76%
华夏安阳6个月持有期混合A 0.6938 0.74%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏海外债A(人民币) 1.4221 0.52%
华夏海外债C(RMB) 1.3629 0.52%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2001 0.50%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2001 0.50%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0315 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0259 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1451 0.35%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1451 0.35%
工银全球美元债A人民币 1.0091 0.35%
工银全球美元债A美元现汇 0.1420 0.35%
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