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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 大成景荣债券A | 1.1652 | 0.27% |
| 2025-12-16 | 大成景荣债券A | 1.1621 | -0.21% |
| 2025-12-15 | 大成景荣债券A | 1.1646 | -0.15% |
| 2025-12-12 | 大成景荣债券A | 1.1663 | 0.06% |
| 2025-12-11 | 大成景荣债券A | 1.1656 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成产业趋势混合A | 2.2735 | 1.41% |
| 大成产业趋势混合C | 2.1859 | 1.41% |
| 大成创优鑫选混合A | 1.0622 | 1.24% |
| 大成创优鑫选混合C | 1.0600 | 1.22% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 大成聚优成长混合C | 1.4211 | 1.20% |
| 大成聚优成长混合A | 1.4440 | 1.19% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 煤炭LOF | 1.7920 | 1.76% |
| 煤炭龙头LOF | 1.9400 | 1.73% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.4112 | 1.56% |
| 中欧量化先锋混合C | 0.9978 | 1.55% |
