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大成景荣债券A(大成景荣保本A)基金净值查询(002644)

今年以来大成景荣债券A|大成景荣保本A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景荣债券A002644净值及计算阶段收益
今年以来002644基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成景荣债券A 1.1652 0.27%
2025-12-16 大成景荣债券A 1.1621 -0.21%
2025-12-15 大成景荣债券A 1.1646 -0.15%
2025-12-12 大成景荣债券A 1.1663 0.06%
2025-12-11 大成景荣债券A 1.1656 -0.06%
2025-12-10 大成景荣债券A 1.1663 0.03%
2025-12-09 大成景荣债券A 1.1660 0.00%
2025-12-08 大成景荣债券A 1.1660 -0.01%
2025-12-05 大成景荣债券A 1.1661 0.05%
2025-12-04 大成景荣债券A 1.1655 -0.02%
2025-12-03 大成景荣债券A 1.1657 0.02%
2025-12-02 大成景荣债券A 1.1655 -0.03%
2025-12-01 大成景荣债券A 1.1658 0.03%
2025-11-28 大成景荣债券A 1.1654 0.04%
2025-11-27 大成景荣债券A 1.1649 -0.10%
2025-11-26 大成景荣债券A 1.1661 -0.09%
2025-11-25 大成景荣债券A 1.1672 -0.03%
2025-11-24 大成景荣债券A 1.1676 -0.03%
2025-11-21 大成景荣债券A 1.1679 -0.11%
2025-11-20 大成景荣债券A 1.1692 -0.03%
2025-11-19 大成景荣债券A 1.1696 0.00%
2025-11-18 大成景荣债券A 1.1696 -0.02%
2025-11-17 大成景荣债券A 1.1698 -0.06%
2025-11-14 大成景荣债券A 1.1705 -0.05%
2025-11-13 大成景荣债券A 1.1711 0.08%
2025-11-12 大成景荣债券A 1.1702 -0.01%
2025-11-11 大成景荣债券A 1.1703 -0.05%
2025-11-10 大成景荣债券A 1.1709 0.10%
2025-11-07 大成景荣债券A 1.1697 -0.01%
2025-11-06 大成景荣债券A 1.1698 -0.03%
2025-11-05 大成景荣债券A 1.1701 0.06%
2025-11-04 大成景荣债券A 1.1694 -0.04%
2025-11-03 大成景荣债券A 1.1699 0.07%
2025-10-31 大成景荣债券A 1.1691 0.13%
2025-10-30 大成景荣债券A 1.1676 -0.05%
2025-10-29 大成景荣债券A 1.1682 0.10%
2025-10-28 大成景荣债券A 1.1670 0.03%
2025-10-27 大成景荣债券A 1.1666 0.11%
2025-10-24 大成景荣债券A 1.1653 0.08%
2025-10-23 大成景荣债券A 1.1644 0.03%
2025-10-22 大成景荣债券A 1.1641 -0.04%
2025-10-21 大成景荣债券A 1.1646 0.14%
2025-10-20 大成景荣债券A 1.1630 -0.01%
2025-10-17 大成景荣债券A 1.1631 -0.02%
2025-10-16 大成景荣债券A 1.1633 -0.08%
2025-10-15 大成景荣债券A 1.1642 0.08%
2025-10-14 大成景荣债券A 1.1633 -0.08%
2025-10-13 大成景荣债券A 1.1642 0.00%
2025-10-10 大成景荣债券A 1.1642 -0.01%
2025-10-09 大成景荣债券A 1.1643 0.13%
2025-09-30 大成景荣债券A 1.1628 0.07%
2025-09-29 大成景荣债券A 1.1620 0.07%
2025-09-26 大成景荣债券A 1.1612 -0.07%
2025-09-25 大成景荣债券A 1.1620 0.03%
2025-09-24 大成景荣债券A 1.1617 0.01%
2025-09-23 大成景荣债券A 1.1616 -0.06%
2025-09-22 大成景荣债券A 1.1623 -0.06%
2025-09-19 大成景荣债券A 1.1630 -0.09%
2025-09-18 大成景荣债券A 1.1641 -0.09%
2025-09-17 大成景荣债券A 1.1651 0.09%
2025-09-16 大成景荣债券A 1.1640 -0.01%
2025-09-15 大成景荣债券A 1.1641 -0.08%
2025-09-12 大成景荣债券A 1.1650 0.03%
2025-09-11 大成景荣债券A 1.1647 0.20%
2025-09-10 大成景荣债券A 1.1624 -0.15%
2025-09-09 大成景荣债券A 1.1641 -0.17%
2025-09-08 大成景荣债券A 1.1661 -0.06%
2025-09-05 大成景荣债券A 1.1668 0.26%
2025-09-04 大成景荣债券A 1.1638 0.01%
2025-09-03 大成景荣债券A 1.1637 0.05%
2025-09-02 大成景荣债券A 1.1631 -0.03%
2025-09-01 大成景荣债券A 1.1635 -0.09%
2025-08-29 大成景荣债券A 1.1646 -0.14%
2025-08-28 大成景荣债券A 1.1662 -0.01%
2025-08-27 大成景荣债券A 1.1663 -0.52%
2025-08-26 大成景荣债券A 1.1724 0.04%
2025-08-25 大成景荣债券A 1.1719 0.21%
2025-08-22 大成景荣债券A 1.1694 0.19%
2025-08-21 大成景荣债券A 1.1672 0.14%
2025-08-20 大成景荣债券A 1.1656 0.00%
2025-08-19 大成景荣债券A 1.1656 0.03%
2025-08-18 大成景荣债券A 1.1652 0.00%
2025-08-15 大成景荣债券A 1.1652 0.10%
2025-08-14 大成景荣债券A 1.1640 -0.14%
2025-08-13 大成景荣债券A 1.1656 0.09%
2025-08-12 大成景荣债券A 1.1645 -0.13%
2025-08-11 大成景荣债券A 1.1660 0.06%
2025-08-08 大成景荣债券A 1.1653 -0.02%
2025-08-07 大成景荣债券A 1.1655 0.03%
2025-08-06 大成景荣债券A 1.1652 0.11%
2025-08-05 大成景荣债券A 1.1639 0.11%
2025-08-04 大成景荣债券A 1.1626 0.12%
2025-08-01 大成景荣债券A 1.1612 -0.01%
2025-07-31 大成景荣债券A 1.1613 0.07%
2025-07-30 大成景荣债券A 1.1605 0.06%
2025-07-29 大成景荣债券A 1.1598 -0.06%
2025-07-28 大成景荣债券A 1.1605 0.02%
2025-07-25 大成景荣债券A 1.1603 0.02%
2025-07-24 大成景荣债券A 1.1601 -0.08%
2025-07-23 大成景荣债券A 1.1610 -0.12%
2025-07-22 大成景荣债券A 1.1624 0.00%
2025-07-21 大成景荣债券A 1.1624 -0.06%
2025-07-18 大成景荣债券A 1.1631 -0.02%
2025-07-17 大成景荣债券A 1.1633 0.03%
2025-07-16 大成景荣债券A 1.1630 -0.02%
2025-07-15 大成景荣债券A 1.1632 0.04%
2025-07-14 大成景荣债券A 1.1627 -0.06%
2025-07-11 大成景荣债券A 1.1634 0.00%
2025-07-10 大成景荣债券A 1.1634 -0.03%
2025-07-09 大成景荣债券A 1.1637 -0.04%
2025-07-08 大成景荣债券A 1.1642 -0.03%
2025-07-07 大成景荣债券A 1.1646 0.02%
2025-07-04 大成景荣债券A 1.1644 0.05%
2025-07-03 大成景荣债券A 1.1638 0.09%
2025-07-02 大成景荣债券A 1.1628 0.03%
2025-07-01 大成景荣债券A 1.1624 0.09%
2025-06-30 大成景荣债券A 1.1613 0.03%
2025-06-27 大成景荣债券A 1.1609 0.07%
2025-06-26 大成景荣债券A 1.1601 -0.01%
2025-06-25 大成景荣债券A 1.1602 -0.03%
2025-06-24 大成景荣债券A 1.1605 -0.06%
2025-06-23 大成景荣债券A 1.1612 0.01%
2025-06-20 大成景荣债券A 1.1611 0.03%
2025-06-19 大成景荣债券A 1.1607 0.03%
2025-06-18 大成景荣债券A 1.1603 0.03%
2025-06-17 大成景荣债券A 1.1599 0.07%
2025-06-16 大成景荣债券A 1.1591 0.03%
2025-06-13 大成景荣债券A 1.1588 -0.01%
2025-06-12 大成景荣债券A 1.1589 0.00%
2025-06-11 大成景荣债券A 1.1589 0.09%
2025-06-10 大成景荣债券A 1.1579 -0.03%
2025-06-09 大成景荣债券A 1.1583 0.05%
2025-06-06 大成景荣债券A 1.1577 0.06%
2025-06-05 大成景荣债券A 1.1570 0.03%
2025-06-04 大成景荣债券A 1.1567 0.03%
2025-06-03 大成景荣债券A 1.1564 0.01%
2025-05-30 大成景荣债券A 1.1563 0.05%
2025-05-29 大成景荣债券A 1.1557 -0.05%
2025-05-28 大成景荣债券A 1.1563 -0.03%
2025-05-27 大成景荣债券A 1.1566 -0.03%
2025-05-26 大成景荣债券A 1.1570 0.03%
2025-05-23 大成景荣债券A 1.1567 0.00%
2025-05-22 大成景荣债券A 1.1567 0.00%
2025-05-21 大成景荣债券A 1.1567 0.01%
2025-05-20 大成景荣债券A 1.1566 0.03%
2025-05-19 大成景荣债券A 1.1563 0.05%
2025-05-16 大成景荣债券A 1.1557 -0.03%
2025-05-15 大成景荣债券A 1.1561 0.00%
2025-05-14 大成景荣债券A 1.1561 -0.01%
2025-05-13 大成景荣债券A 1.1562 0.09%
2025-05-12 大成景荣债券A 1.1552 -0.17%
2025-05-09 大成景荣债券A 1.1572 0.03%
2025-05-08 大成景荣债券A 1.1568 0.10%
2025-05-07 大成景荣债券A 1.1556 -0.07%
2025-05-06 大成景荣债券A 1.1564 0.04%
2025-04-30 大成景荣债券A 1.1559 0.04%
2025-04-29 大成景荣债券A 1.1554 0.10%
2025-04-28 大成景荣债券A 1.1542 -0.03%
2025-04-25 大成景荣债券A 1.1545 0.03%
2025-04-24 大成景荣债券A 1.1542 -0.11%
2025-04-23 大成景荣债券A 1.1555 0.08%
2025-04-22 大成景荣债券A 1.1546 0.05%
2025-04-21 大成景荣债券A 1.1540 0.07%
2025-04-18 大成景荣债券A 1.1532 -0.03%
2025-04-17 大成景荣债券A 1.1536 0.01%
2025-04-16 大成景荣债券A 1.1535 -0.29%
2025-04-15 大成景荣债券A 1.1568 -0.24%
2025-04-14 大成景荣债券A 1.1596 -0.08%
2025-04-11 大成景荣债券A 1.1605 -0.17%
2025-04-10 大成景荣债券A 1.1625 0.13%
2025-04-09 大成景荣债券A 1.1610 0.29%
2025-04-08 大成景荣债券A 1.1576 -0.09%
2025-04-07 大成景荣债券A 1.1586 0.31%
2025-04-03 大成景荣债券A 1.1550 0.29%
2025-04-02 大成景荣债券A 1.1517 0.11%
2025-04-01 大成景荣债券A 1.1504 0.00%
2025-03-31 大成景荣债券A 1.1504 -0.03%
2025-03-28 大成景荣债券A 1.1507 -0.03%
2025-03-27 大成景荣债券A 1.1511 -0.02%
2025-03-26 大成景荣债券A 1.1513 0.11%
2025-03-25 大成景荣债券A 1.1500 0.04%
2025-03-24 大成景荣债券A 1.1495 0.00%
2025-03-21 大成景荣债券A 1.1495 -0.09%
2025-03-20 大成景荣债券A 1.1505 0.16%
2025-03-19 大成景荣债券A 1.1487 -0.03%
2025-03-18 大成景荣债券A 1.1491 0.09%
2025-03-17 大成景荣债券A 1.1481 -0.13%
2025-03-14 大成景荣债券A 1.1496 0.20%
2025-03-13 大成景荣债券A 1.1473 0.01%
2025-03-12 大成景荣债券A 1.1472 0.14%
2025-03-11 大成景荣债券A 1.1456 -0.22%
2025-03-10 大成景荣债券A 1.1481 -0.04%
2025-03-07 大成景荣债券A 1.1486 -0.23%
2025-03-06 大成景荣债券A 1.1513 -0.10%
2025-03-05 大成景荣债券A 1.1525 0.03%
2025-03-04 大成景荣债券A 1.1522 0.00%
2025-03-03 大成景荣债券A 1.1522 0.07%
2025-02-28 大成景荣债券A 1.1514 0.02%
2025-02-27 大成景荣债券A 1.1512 -0.07%
2025-02-26 大成景荣债券A 1.1520 0.03%
2025-02-25 大成景荣债券A 1.1517 0.00%
2025-02-24 大成景荣债券A 1.1517 -0.13%
2025-02-21 大成景荣债券A 1.1532 -0.03%
2025-02-20 大成景荣债券A 1.1535 -0.08%
2025-02-19 大成景荣债券A 1.1544 0.10%
2025-02-18 大成景荣债券A 1.1532 -0.09%
2025-02-17 大成景荣债券A 1.1542 -0.03%
2025-02-14 大成景荣债券A 1.1546 0.06%
2025-02-13 大成景荣债券A 1.1539 -0.08%
2025-02-12 大成景荣债券A 1.1548 0.04%
2025-02-11 大成景荣债券A 1.1543 -0.04%
2025-02-10 大成景荣债券A 1.1548 -0.03%
2025-02-07 大成景荣债券A 1.1551 0.01%
2025-02-06 大成景荣债券A 1.1550 0.08%
2025-02-05 大成景荣债券A 1.1541 0.04%
2025-01-27 大成景荣债券A 1.1536 0.11%
2025-01-24 大成景荣债券A 1.1523 -0.02%
2025-01-23 大成景荣债券A 1.1525 -0.04%
2025-01-22 大成景荣债券A 1.1530 0.03%
2025-01-21 大成景荣债券A 1.1527 0.03%
2025-01-20 大成景荣债券A 1.1523 -0.03%
2025-01-17 大成景荣债券A 1.1527 -0.03%
2025-01-16 大成景荣债券A 1.1531 -0.06%
2025-01-15 大成景荣债券A 1.1538 0.01%
2025-01-14 大成景荣债券A 1.1537 0.02%
2025-01-13 大成景荣债券A 1.1535 -0.05%
2025-01-10 大成景荣债券A 1.1541 -0.01%
2025-01-09 大成景荣债券A 1.1542 -0.09%
2025-01-08 大成景荣债券A 1.1552 -0.01%
2025-01-07 大成景荣债券A 1.1553 -0.08%
2025-01-06 大成景荣债券A 1.1562 0.03%
2025-01-03 大成景荣债券A 1.1559 0.07%
2025-01-02 大成景荣债券A 1.1551 0.18%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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