近一月大成景荣债券A|大成景荣保本A基金净值查询
查询指定日期范围大成景荣债券A002644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成景荣债券A |
1.2022 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
大成景荣债券A |
1.1971 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
大成景荣债券A |
1.1977 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
大成景荣债券A |
1.2007 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
大成景荣债券A |
1.2033 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
大成景荣债券A |
1.2054 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
大成景荣债券A |
1.2048 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
大成景荣债券A |
1.2070 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
大成景荣债券A |
1.1988 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
大成景荣债券A |
1.2042 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
大成景荣债券A |
1.2045 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
大成景荣债券A |
1.2091 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
大成景荣债券A |
1.2158 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
大成景荣债券A |
1.2124 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
大成景荣债券A |
1.2168 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
大成景荣债券A |
1.2073 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
大成景荣债券A |
1.2063 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
大成景荣债券A |
1.2081 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
大成景荣债券A |
1.2137 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
大成景荣债券A |
1.2103 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
大成景荣债券A |
1.2103 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
大成景荣债券A |
1.2281 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
大成景荣债券A |
1.2306 |
0.93% |
