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大成景荣债券A(大成景荣保本A)基金净值查询(002644)

近一季大成景荣债券A|大成景荣保本A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景荣债券A002644净值及计算阶段收益
近一季002644基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 大成景荣债券A 1.1635 -0.15%
2025-12-17 大成景荣债券A 1.1652 0.27%
2025-12-16 大成景荣债券A 1.1621 -0.21%
2025-12-15 大成景荣债券A 1.1646 -0.15%
2025-12-12 大成景荣债券A 1.1663 0.06%
2025-12-11 大成景荣债券A 1.1656 -0.06%
2025-12-10 大成景荣债券A 1.1663 0.03%
2025-12-09 大成景荣债券A 1.1660 0.00%
2025-12-08 大成景荣债券A 1.1660 -0.01%
2025-12-05 大成景荣债券A 1.1661 0.05%
2025-12-04 大成景荣债券A 1.1655 -0.02%
2025-12-03 大成景荣债券A 1.1657 0.02%
2025-12-02 大成景荣债券A 1.1655 -0.03%
2025-12-01 大成景荣债券A 1.1658 0.03%
2025-11-28 大成景荣债券A 1.1654 0.04%
2025-11-27 大成景荣债券A 1.1649 -0.10%
2025-11-26 大成景荣债券A 1.1661 -0.09%
2025-11-25 大成景荣债券A 1.1672 -0.03%
2025-11-24 大成景荣债券A 1.1676 -0.03%
2025-11-21 大成景荣债券A 1.1679 -0.11%
2025-11-20 大成景荣债券A 1.1692 -0.03%
2025-11-19 大成景荣债券A 1.1696 0.00%
2025-11-18 大成景荣债券A 1.1696 -0.02%
2025-11-17 大成景荣债券A 1.1698 -0.06%
2025-11-14 大成景荣债券A 1.1705 -0.05%
2025-11-13 大成景荣债券A 1.1711 0.08%
2025-11-12 大成景荣债券A 1.1702 -0.01%
2025-11-11 大成景荣债券A 1.1703 -0.05%
2025-11-10 大成景荣债券A 1.1709 0.10%
2025-11-07 大成景荣债券A 1.1697 -0.01%
2025-11-06 大成景荣债券A 1.1698 -0.03%
2025-11-05 大成景荣债券A 1.1701 0.06%
2025-11-04 大成景荣债券A 1.1694 -0.04%
2025-11-03 大成景荣债券A 1.1699 0.07%
2025-10-31 大成景荣债券A 1.1691 0.13%
2025-10-30 大成景荣债券A 1.1676 -0.05%
2025-10-29 大成景荣债券A 1.1682 0.10%
2025-10-28 大成景荣债券A 1.1670 0.03%
2025-10-27 大成景荣债券A 1.1666 0.11%
2025-10-24 大成景荣债券A 1.1653 0.08%
2025-10-23 大成景荣债券A 1.1644 0.03%
2025-10-22 大成景荣债券A 1.1641 -0.04%
2025-10-21 大成景荣债券A 1.1646 0.14%
2025-10-20 大成景荣债券A 1.1630 -0.01%
2025-10-17 大成景荣债券A 1.1631 -0.02%
2025-10-16 大成景荣债券A 1.1633 -0.08%
2025-10-15 大成景荣债券A 1.1642 0.08%
2025-10-14 大成景荣债券A 1.1633 -0.08%
2025-10-13 大成景荣债券A 1.1642 0.00%
2025-10-10 大成景荣债券A 1.1642 -0.01%
2025-10-09 大成景荣债券A 1.1643 0.13%
2025-09-30 大成景荣债券A 1.1628 0.07%
2025-09-29 大成景荣债券A 1.1620 0.07%
2025-09-26 大成景荣债券A 1.1612 -0.07%
2025-09-25 大成景荣债券A 1.1620 0.03%
2025-09-24 大成景荣债券A 1.1617 0.01%
2025-09-23 大成景荣债券A 1.1616 -0.06%
2025-09-22 大成景荣债券A 1.1623 -0.06%
2025-09-19 大成景荣债券A 1.1630 -0.09%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成产业趋势混合A 2.2735 1.41%
大成产业趋势混合C 2.1859 1.41%
大成创优鑫选混合A 1.0622 1.24%
大成创优鑫选混合C 1.0600 1.22%
大成景气精选六个月持有混合C 1.2379 1.21%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2691 1.20%
大成聚优成长混合C 1.4211 1.20%
大成聚优成长混合A 1.4440 1.19%
大成核心趋势混合A 1.4936 1.18%
大成核心趋势混合C 1.4881 1.18%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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