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大成景荣债券A(大成景荣保本A)基金净值查询(002644)

近一季大成景荣债券A|大成景荣保本A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景荣债券A002644净值及计算阶段收益
近一季002644基金累计收益率-3.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成景荣债券A 1.2022 0.43%
2026-09-15 大成景荣债券A 1.1971 -0.05%
2026-09-14 大成景荣债券A 1.1977 -0.25%
2026-09-11 大成景荣债券A 1.2007 -0.22%
2026-09-10 大成景荣债券A 1.2033 -0.17%
2026-09-09 大成景荣债券A 1.2054 0.05%
2026-09-08 大成景荣债券A 1.2048 -0.18%
2026-09-07 大成景荣债券A 1.2070 0.68%
2026-09-04 大成景荣债券A 1.1988 -0.45%
2026-09-03 大成景荣债券A 1.2042 -0.02%
2026-09-02 大成景荣债券A 1.2045 -0.38%
2026-09-01 大成景荣债券A 1.2091 -0.55%
2026-08-31 大成景荣债券A 1.2158 0.28%
2026-08-28 大成景荣债券A 1.2124 -0.36%
2026-08-27 大成景荣债券A 1.2168 0.79%
2026-08-26 大成景荣债券A 1.2073 0.08%
2026-08-25 大成景荣债券A 1.2063 -0.15%
2026-08-24 大成景荣债券A 1.2081 -0.46%
2026-08-21 大成景荣债券A 1.2137 0.28%
2026-08-20 大成景荣债券A 1.2103 0.00%
2026-08-19 大成景荣债券A 1.2103 -1.45%
2026-08-18 大成景荣债券A 1.2281 -0.20%
2026-08-17 大成景荣债券A 1.2306 0.93%
2026-08-14 大成景荣债券A 1.2193 0.10%
2026-08-13 大成景荣债券A 1.2181 -0.27%
2026-08-12 大成景荣债券A 1.2214 0.30%
2026-08-11 大成景荣债券A 1.2177 -0.47%
2026-08-10 大成景荣债券A 1.2235 0.03%
2026-08-07 大成景荣债券A 1.2231 0.48%
2026-08-06 大成景荣债券A 1.2173 0.13%
2026-08-05 大成景荣债券A 1.2157 0.65%
2026-08-04 大成景荣债券A 1.2078 0.67%
2026-08-03 大成景荣债券A 1.1998 -0.56%
2026-07-31 大成景荣债券A 1.2065 0.13%
2026-07-30 大成景荣债券A 1.2049 -0.54%
2026-07-29 大成景荣债券A 1.2115 -0.06%
2026-07-28 大成景荣债券A 1.2122 -1.01%
2026-07-27 大成景荣债券A 1.2246 0.26%
2026-07-24 大成景荣债券A 1.2214 -0.30%
2026-07-23 大成景荣债券A 1.2251 -0.24%
2026-07-22 大成景荣债券A 1.2281 -0.32%
2026-07-21 大成景荣债券A 1.2320 1.07%
2026-07-20 大成景荣债券A 1.2189 -0.20%
2026-07-17 大成景荣债券A 1.2214 -1.02%
2026-07-16 大成景荣债券A 1.2340 -0.52%
2026-07-15 大成景荣债券A 1.2404 -0.57%
2026-07-14 大成景荣债券A 1.2475 0.42%
2026-07-13 大成景荣债券A 1.2423 -0.52%
2026-07-10 大成景荣债券A 1.2488 -0.98%
2026-07-09 大成景荣债券A 1.2611 1.31%
2026-07-08 大成景荣债券A 1.2448 0.07%
2026-07-07 大成景荣债券A 1.2439 0.02%
2026-07-06 大成景荣债券A 1.2437 -0.22%
2026-07-03 大成景荣债券A 1.2465 0.08%
2026-07-02 大成景荣债券A 1.2455 -1.14%
2026-07-01 大成景荣债券A 1.2598 -0.71%
2026-06-30 大成景荣债券A 1.2688 0.92%
2026-06-29 大成景荣债券A 1.2572 0.01%
2026-06-26 大成景荣债券A 1.2571 -0.83%
2026-06-25 大成景荣债券A 1.2676 0.48%
2026-06-24 大成景荣债券A 1.2616 0.78%
2026-06-23 大成景荣债券A 1.2518 -0.71%
2026-06-22 大成景荣债券A 1.2608 0.40%
2026-06-18 大成景荣债券A 1.2558 0.39%
2026-06-17 大成景荣债券A 1.2509 0.53%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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