近一季大成景荣债券A|大成景荣保本A基金净值查询
查询指定日期范围大成景荣债券A002644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成景荣债券A |
1.1652 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
大成景荣债券A |
1.1621 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
大成景荣债券A |
1.1646 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
大成景荣债券A |
1.1663 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
大成景荣债券A |
1.1656 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
大成景荣债券A |
1.1663 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
大成景荣债券A |
1.1660 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
大成景荣债券A |
1.1660 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
大成景荣债券A |
1.1661 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
大成景荣债券A |
1.1655 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
大成景荣债券A |
1.1657 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
大成景荣债券A |
1.1655 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
大成景荣债券A |
1.1658 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
大成景荣债券A |
1.1654 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
大成景荣债券A |
1.1649 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
大成景荣债券A |
1.1661 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
大成景荣债券A |
1.1672 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
大成景荣债券A |
1.1676 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
大成景荣债券A |
1.1679 |
-0.11% |
| 2025-11-20 |
大成景荣债券A |
1.1692 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
大成景荣债券A |
1.1696 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
大成景荣债券A |
1.1696 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
大成景荣债券A |
1.1698 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
大成景荣债券A |
1.1705 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
大成景荣债券A |
1.1711 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
大成景荣债券A |
1.1702 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
大成景荣债券A |
1.1703 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
大成景荣债券A |
1.1709 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
大成景荣债券A |
1.1697 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
大成景荣债券A |
1.1698 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
大成景荣债券A |
1.1701 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
大成景荣债券A |
1.1694 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
大成景荣债券A |
1.1699 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
大成景荣债券A |
1.1691 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
大成景荣债券A |
1.1676 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
大成景荣债券A |
1.1682 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
大成景荣债券A |
1.1670 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
大成景荣债券A |
1.1666 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
大成景荣债券A |
1.1653 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
大成景荣债券A |
1.1644 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
大成景荣债券A |
1.1641 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
大成景荣债券A |
1.1646 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
大成景荣债券A |
1.1630 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
大成景荣债券A |
1.1631 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
大成景荣债券A |
1.1633 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
大成景荣债券A |
1.1642 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
大成景荣债券A |
1.1633 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
大成景荣债券A |
1.1642 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
大成景荣债券A |
1.1642 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
大成景荣债券A |
1.1643 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
大成景荣债券A |
1.1628 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
大成景荣债券A |
1.1620 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
大成景荣债券A |
1.1612 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
大成景荣债券A |
1.1620 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
大成景荣债券A |
1.1617 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
大成景荣债券A |
1.1616 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
大成景荣债券A |
1.1623 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
大成景荣债券A |
1.1630 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
大成景荣债券A |
1.1641 |
-0.09% |
